ARKW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$138.46

+1.72 ▲ +1.26%

ARKW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.76%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持有標的

44個

股息殖利率

1.70%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-11.87%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-3.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	27.14%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	2.04%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$136.53	Return% 5Y ⓘ	-0.18%	52W High ⓘ	-24.34%	Perf Quarter ⓘ	-0.94%
Dividend TTM ⓘ	$2.35 (1.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	21.33%	52W Low ⓘ	22.14%	Perf Half Y ⓘ	-5.18%
Flows% 1M ⓘ	1.91%	Flows% YTD ⓘ	-16.08%	Return% SI ⓘ	19.63%	Volatility(W/M) ⓘ	2.17% 2.57%	Perf YTD ⓘ	-6.27%
SMA20 ⓘ	-4.39%	SMA50 ⓘ	-4.07%	SMA200 ⓘ	-4.11%	RSI (14) ⓘ	42.66	Beta ⓘ	1.98
IPO ⓘ	2014/9/30	Prev Close ⓘ	$136.74	Perf Year ⓘ	-12.13%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$138.46

📊 ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 投資分析

ETF 概覽

ARK Next Generation Internet ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2014년 상장, 12년 운영 중.

ARK Next Generation Internet ETF 以長期資本成長為目標。該 ETF 採主動式管理，在一般情況下將 80% 以上的資產投資於符合次世代網路投資主題的美國及外國企業股票。其大部分資產投資於普通股、合夥權益、業務信託權益等股票及業務擁有權。屬於非分散投資基金。

📘 ARKW ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyinternet

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.76%

運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$760K

相較類別平均,每年多付 $360K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 14.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.71%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.69%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.68%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -29.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$691.3M

→

累計報酬

+$591.3M

年化平均 +21.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -11.87%

하위 5%

年化落後基準指數 29.7%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.14% 累計 +105.5%

상위 25%

年化領先基準指數 8.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -0.18% 累計 -0.9%

하위 25%

年化落後基準指數 13.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.33% 累計 +591.3%

상위 5%

年化領先基準指數 6.4%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ARKW · 僅股價 ARKW · 股價 + 累計配息 ARKW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

300

550

800

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ARKW S&P 500 (SPY)

+160%

−160%

+85%

2017

+1%

2018

+36%

2019

+152%

2020

-16%

2021

-68%

2022

+101%

2023

+48%

2024

+37%

2025

-7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

7 / 9年

穩定優於基準 (78%)

+ 2026 YTD：落後 (-7.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 204%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

波動高於市場平均，建議以可長期閒置的資金進場。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

1.98

市場上漲 10% 時 +19.8%

市場下跌 10% 時 -19.8%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.57%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-80.0%

回撤持續期間: 23 個月

2021-02-12 → 2022-12-28

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -79% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.46

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-14.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.70%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

1.70%

주당 배당

$2.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53

2015

$0.94 +78.1%

2017

$5.54 +486.7%

2018

$1.89 -65.8%

2020

$3.31 +75.0%

2021

$2.35 -29.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$2.35

—

1.55%

2021-12-29

$3.31

—

4.41%

2020-12-29

$1.89

—

1.31%

2018-12-27

$5.54

—

15.39%

2017-12-27

$0.944

—

2.03%

2015-12-24

$0.530

—

2.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.76%
📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -13.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

43개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

52.5%

최대 단일 종목

8.81%

집중도(HHI)

406

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

37.6%

Financial

20.1%

Communication Services

16.4%

Consumer Cyclical

16.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

8.81%

#2 TSLA TESLA INC

8.62%

ARKB ARK 21SHARES BITCOIN ETF

5.74%

#4 HOOD ROBINHOOD MARKETS INC

4.64%

#5 SHOP SHOPIFY INC

4.51%

#6 AMZN AMAZON.COM INC

4.20%

ROKU ROKU INC

4.10%

#8 CRWV COREWEAVE INC

4.06%

CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC

3.93%

#10 GOOGL ALPHABET INC

3.93%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKW보다 유리, ▼ 표시는 ARKW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	0.76%	$1.6B	44	1.70%	-6.27%	-12.13%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.3B ▲	229	0.80% ▼	-	+19.40% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.91% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▲	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▲
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▼	-	+25.13% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▲	1940	0.83% ▼	-	+15.63% ▲