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ACII
ACII
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$25.31
-0.20 ▼ -0.78%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$25.31
+0.00 +0.00%

ACII ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.79%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$118M
약 1611억원
持有標的
5個
股息殖利率
5.97%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -0.86%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $118MPerf Month ⓘ -0.82%
Expense ⓘ 0.79%NAV ⓘ $25.02Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -5.81%Perf Quarter ⓘ -2.21%
Dividend TTM ⓘ $1.51 (5.97%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 2.51%Perf Half Y ⓘ -1.75%
Flows% 1M ⓘ 6.85%Flows% YTD ⓘ 866.57%Return% SI ⓘ 9.07%Volatility(W/M) ⓘ 0.79% 0.98%Perf YTD ⓘ -1.23%
SMA20 ⓘ -0.83%SMA50 ⓘ -1.37%SMA200 ⓘ -0.69%RSI (14) ⓘ 38.87Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/9/25Prev Close ⓘ $25.51Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $25.31

📊 Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) 投資分析

ETF 概覽

Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)
2025년 상장, 1년 운영 중.

Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF 的目標是為投資人提供獲得較高收益的潛力，同時限制下檔損失。這檔 ETF 採取主動式管理，透過與標的指數（S&P 500、Russell 2000、Nasdaq-100，目前皆為市場指數）績效連動的收益分配與下檔曝險，致力於實現其投資目標。本基金屬於非分散投資基金。

📘 ACII ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityETFsautocallable
규모
$118M 약 1611억원
운용사
Innovator
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.79%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.79%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$790K
與類別平均相同
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.65%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.65%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.64%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
🎴 covered call ETF — 總報酬比較僅供參考
此 ETF 透過賣出買權（covered call）換取每月配息（現金流），但同時放棄部分標的指數的上漲空間。因此下方相對於基準指數的總報酬與勝率指標，本質上會處於劣勢。此商品的初衷在於提供穩定配息現金流，建議一併參考「配息分析」章節。
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動看似不大，但因選擇權結構的關係，本金可能會緩慢減少；所領到的部分配息，性質上可能是返還您投入的本金。
🎴 掩護性買權 ETF — 選擇權吸收波動
透過賣出買權放棄部分上漲空間以換取權利金，波動度因而低於一般股票型 ETF。這屬於設計上的風險降低，並非「優質 ETF」的證明。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.98%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 9% 最高 9%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-3.0%
回撤持續期間: 2 個月
2026-05-27 → 2026-07-28
尚未完全回檔
2025-09-25 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.46
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

covered call 配息 — 年化 5.97%
名目配息率雖高，但混合了選擇權權利金與本金返還，與「純配息」並不相同。
ℹ️ covered call ETF 的配息混合了選擇權權利金與本金返還（ROC），當股價下跌時配息可能減少，即使名目殖利率偏高，部分配息仍來自本金。
배당수익률
5.97%
주당 배당
$1.51
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
1월 · 2월 · 3월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.38
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.188
—
3.75%
2026-02-27
$0.188
—
2.95%
2026-01-30
$0.188
—
2.22%
2025-12-31
$0.188
—
1.47%
2025-11-28
$0.188
—
0.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

專注股息收益的 ETF 適合重視每月配息、而非長期資本成長的投資人。
💡 專注於股息收益的商品。資本成長有限,部分配息可能屬於本金返還性質。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
以配息為主的收益型投資人（需取捨放棄資本成長）
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🧪因選擇權結構,本金可能緩慢流失（NAV 侵蝕）

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACII보다 유리, ▼ 표시는 ACII보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ACII ACII
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF0.79% $118M 55.97% -1.23% -
JEPI JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF0.35% ▲$45.6B ▲1287.95% ▲- +0.54%
JEPQ JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF0.35% ▲$39.1B ▲11110.95% ▲- +3.49%
QYLD QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF0.6% ▲$8.1B ▲10712.07% ▲- +4.23%
GPIQ GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF0.29% ▲$5.0B ▲10910.30% ▲- +7.60%
GPIX GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF0.29% ▲$4.9B ▲5008.17% ▲- +8.27%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACII보다 유리 · ▼ ACII보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ACII 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 ACII 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ACII 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

ACII 是什麼類型的 ETF？

ACII 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Innovator 發行管理。

ACII 投資了多少檔標的？

ACII 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $118M。

ACII 有配息嗎？

ACII 的配息殖利率約為 5.97%。

ACII 的 52 週最高價與最低價是多少？

ACII 在過去 52 週最高為 $26.87，最低為 $24.69。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.