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AAVM
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$33.21
-0.27 ▼ -0.80%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$33.25
+0.00 +0.00%

AAVM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.38%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$25M
약 344억원
持有標的
5個
股息殖利率
1.82%
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 25.62%Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -1%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 16.5%AUM ⓘ $25MPerf Month ⓘ -0.87%
Expense ⓘ 0.38%NAV ⓘ $33.45Return% 5Y ⓘ 7.39%52W High ⓘ -4.71%Perf Quarter ⓘ -0.51%
Dividend TTM ⓘ $0.61 (1.82%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 3.6% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.99%Perf Half Y ⓘ 4.37%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 13.66%Return% SI ⓘ 4.94%Volatility(W/M) ⓘ 0.44% 0.33%Perf YTD ⓘ 12.5%
SMA20 ⓘ -0.75%SMA50 ⓘ -1.78%SMA200 ⓘ 4.33%RSI (14) ⓘ 44.52Beta ⓘ 0.56
IPO ⓘ 2017/5/3Prev Close ⓘ $33.48Perf Year ⓘ 23.92%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $33.21

📊 Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) 投資分析

ETF 概覽

Alpha Architect Global Factor Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2017년 상장, 9년 운영 중.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF 追求長期資本增值，同時將市場回撤(drawdown)降至最低。本基金屬於基金中的基金(fund of funds)型 ETF，主要投資於其他 ETF，而非個別標的，並以投資顧問所提供之 Alpha Architect ETF 為主。目前共有 4 檔 Alpha Architect ETF，分別投資於國內或海外股票，並採用動量或價值策略。

GlobalequityETFsvalue
규모
$25M 약 344억원
운용사
Alpha Architect
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.38%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 380,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.38%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$380K
相較類別平均,每年節省 $170K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.1% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.29%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.29%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.28%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +7.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$142.8M
→
累計報酬
+$42.8M
年化平均 +7.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +25.62%
평균권
年化領先基準指數 7.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.50% 累計 +58.1%
평균권
年化落後基準指數 2.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.39% 累計 +42.8%
평균권
年化落後基準指數 5.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年5月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-05-04 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
AAVM · 僅股價 AAVM · 股價 + 累計配息 AAVM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-05-04 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 135 股價＋配息 150 再投資 157 vs S&P 500 (SPY) 360
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
AAVM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+17%
2017
-16%
2018
+5%
2019
+4%
2020
+3%
2021
-7%
2022
+1%
2023
+13%
2024
+18%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 9年
表現不及基準 (11%)
+ 2026 YTD：領先 (11.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 89%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.56
市場上漲 10% 時 +5.6%
市場下跌 10% 時 -5.6%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.33%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 17% 最高 42%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-34.7%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-23 → 2020-03-18
約 5.4 年後回檔
2017-05-04 最差 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.12
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.82%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.82%
주당 배당
$0.61
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2017~2025 (14건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24
2017
$0.22 -4.7%
2018
$0.44 +96.4%
2019
$0.22 -50.5%
2021
$0.55 +150.0%
2022
$0.96 +76.1%
2023
$0.65 -32.7%
2024
$0.61 -6.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.606
—
4.22%
2024-12-30
$0.646
—
2.54%
2023-12-28
$0.960
—
6.45%
2022-12-29
$0.545
—
3.05%
2021-12-30
$0.195
—
0.81%
2021-09-20
$0.023
—
0.08%
2019-12-30
$0.357
—
1.77%
2019-03-25
$0.083
—
1.25%
2018-12-27
$0.038
—
1.51%
2018-09-24
$0.037
—
1.46%
2018-06-25
$0.127
—
1.33%
2018-03-26
$0.022
—
0.88%
2017-12-27
$0.140
—
0.81%
2017-09-25
$0.095
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.38%
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -5.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
99.9%
최대 단일 종목
30.01%
집중도(HHI)
2551
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
28%Financial
Financial
27.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAEQ AAEQ Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
30.01%
#2 IVAL IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF
27.94%
#3 AAEQ AAEQ Alpha Architect US Quantitative Value ETF
22.27%
#4 AAEQ AAEQ Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
19.33%
#5 FAF FAF First American Government Obligations Fund
0.34%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAVM보다 유리, ▼ 표시는 AAVM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AAVM AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF0.38% $25M 51.82% +12.50% +23.92%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.6B ▲9163.09% ▲- +30.05% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$10.9B ▲1062.89% ▲- +13.78% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▲- +26.15% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6742.53% ▲- +16.70% ▼
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.55% ▲- +26.92% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAVM보다 유리 · ▼ AAVM보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 AAVM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 AAVM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AAVM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常見問題

AAVM 是什麼類型的 ETF？

AAVM 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Alpha Architect 發行管理。

AAVM 投資了多少檔標的？

AAVM 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $25M。

AAVM 有配息嗎？

AAVM 的配息殖利率約為 1.82%。

AAVM 的 52 週最高價與最低價是多少？

AAVM 在過去 52 週最高為 $34.85，最低為 $26.57。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.