WLDN
Willdan Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$71.86
-0.77 ▼ -1.06%
🌙 7월 27일 7:35 PM ET (한국 7/28 08:35)
$72.84
+0.98 ▲ +1.36%
윌던그룹(WLDN)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
19.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +11% · 고점 -48%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Engineering & Construction
수익성 排名前17%
성장 排名前60%
밸류에이션 排名前65%
재무 안정 排名前43%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为20원。过去 3년 通常为31원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 3년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 19.34 | EPS (ttm) | 3.72 | Insider Own | 3.5% | Shs Outstand | 15.0M | Perf Week | -1.09% |
| Market Cap | 1.09B | Forward P/E | 13.98 | EPS next Y | 4.4% | Insider Trans | -12.08% | Shs Float | 14.6M | Perf Month | -8.96% |
| Enterprise Value | 1.12B | PEG | - | EPS next Q | 1.3 | Inst Own | 84.14% | Short Float | 13.09% | Perf Quarter | -7.81% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.59 | EPS this Y | 0.68% | Inst Trans | 1.16% | Short Ratio | 4.81 | Perf Half Y | -43.52% |
| Sales | 0.68B | P/B | 3.47 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.48% | Short Interest | 1.91M | Perf YTD | -30.68% |
| Book/sh | 20.74 | P/C | 32.35 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 20.29% | 52W High | -47.55% ($137.00) | Perf Year | -12.41% |
| Cash/sh | 2.22 | P/FCF | 25.07 | Sales past 3/5Y | 16.67% 11.76% | ROIC | 15.19% | 52W Low | 11.13% ($64.67) | Perf 3Y | 274.27% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.5 | EPS Y/Y TTM | 121.85% | Gross Margin | 35.29% | Volatility(W/M) | 3.02% 3.96% | Perf 5Y | 84.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.64 | Sales Y/Y TTM | 14.87% | Oper. Margin | 6.49% | ATR (14) | 3.23 | Perf 10Y | 565.99% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | 73% | Profit Margin | 8.24% | RSI (14) | 34.62 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.68 | Sales Q/Q | 1.79% | SMA20 | -3.67% ($74.6) | Beta | 1.14 | Target Price | $136.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.22 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -15.4% ($84.94) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $72.63 |
| Employees | 1814 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | 9.64% 0.29% | SMA200 | -23.97% ($94.52) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $71.86 |
| IPO | 2006/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3792 | Volume | 191,917 | Change | -1.06% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.4
25.7
25.10
26.1
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $155M (YoY +2%) · 순이익 $9M (YoY +82%)
Willdan Group Inc (WLDN) 投资分析
Willdan Group Inc是一家什么样的公司？
윌던그룹(WLDN) 경기민감주
Industrials · Engineering & Construction
Industrials板块个股
⚡ 威尔丹集团(WLDN)是一家成立于1964年的美国能源与基础设施专业服务企业。公司面向地方政府和电力公司开展能效项目、电网现代化和可持续发展业务，同时提供工程咨询服务，形成了多元化业务结构。
详细了解 Willdan Group Inc →市值
$1.1B
约 1.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2586位
员工人数1,814人
IPO2006/11/21
当前股价$71.86 ≈ 98,448원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $1.30
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.6% 매출 +0.3%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +93.0% 매출 +0.2%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
6.5%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
8.2%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
35.3%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
20.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
11.5%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
15.2%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.22
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.68
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.68
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$136.67
현재가 대비 +90.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+4.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+55.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.91 · 예상 $0.81 +13.0%
2026.02.26
상회
실적 $1.57 · 예상 $0.79 +98.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+0.7%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+4.4%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+11.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+1.8%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间小幅跑赢大盘 (+16 个百分点)
WLDN +84.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+16.1%p
优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+6.6%p
略优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-28.4%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-30.6%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-11.1%p) 最高 (-47.5%p)
当前价格高于低点 11.1%，低于高点 47.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-44.1%
年化波动率
69.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $71.86 位于均线($74.59)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -3.310 · 信号线 -3.688 · 柱状 0.378. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 34.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 16.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
19.34倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.98倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.47倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.59倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
17.50倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
25.07倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$136.67 相对当前股价 +90.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Engineering & Construction
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -12.1% · 机构净买入 +1.2% · 卖空比例偏高 13.1% · 卖空近 90日累计上升 +5.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-12.1%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.2%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 84.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 3.5%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 12.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
13.1%
偏高
近90日 📈 增加 +5.4个百分点
空头回补天数
4.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 15.0M주
流通股（可交易） 14.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
WLDN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLDN 本股票 | $1.1B | 19.3 ▲ | 3.5 ▼ | 20.29% ▲ | - | -1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
윌던그룹(WLDN)是一家怎样的公司？
윌던그룹(WLDN)是一家属于Industrials板块Engineering & Construction行业的企业。
WLDN的市值是多少？
WLDN的市值约为$1.1B，在行业内排名第2,586位。
WLDN的市盈率如何？
WLDN的市盈率约为19.3倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
WLDN 的 52 周最高价和最低价是多少？
WLDN 过去 52 周最高 $137.00，最低 $64.67。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.