AMRC
Ameresco Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.09
-0.66 ▼ -3.03%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$21.09
+0.00 +0.00%
아머스코(AMRC)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
36.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +36% · 고점 -53%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Engineering & Construction
수익성 排名前53%
성장 排名前62%
밸류에이션 排名前80%
재무 안정 排名前37%
| Index | RUT | P/E | 36.16 | EPS (ttm) | 0.58 | Insider Own | 39.7% | Shs Outstand | 34.9M | Perf Week | -6.47% |
| Market Cap | 1.12B | Forward P/E | 12.51 | EPS next Y | 49.42% | Insider Trans | -0.21% | Shs Float | 31.9M | Perf Month | -24.03% |
| Enterprise Value | 3.02B | PEG | 0.37 | EPS next Q | 0.2 | Inst Own | 67.9% | Short Float | 13.2% | Perf Quarter | -24.46% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.56 | EPS this Y | 25.32% | Inst Trans | 1.35% | Short Ratio | 7.2 | Perf Half Y | -35.13% |
| Sales | 1.98B | P/B | 1.05 | EPS next 5Y | 33.68% | ROA | 0.71% | Short Interest | 4.22M | Perf YTD | -28% |
| Book/sh | 20.11 | P/C | 5.72 | EPS past 3/5Y | -22.48% -5.51% | ROE | 3.02% | 52W High | -53.06% ($44.93) | Perf Year | 16.39% |
| Cash/sh | 3.69 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 1.93% 13.36% | ROIC | 1.07% | 52W Low | 35.86% ($15.52) | Perf 3Y | -62.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13 | EPS Y/Y TTM | -42.26% | Gross Margin | 15.35% | Volatility(W/M) | 5.63% 5.66% | Perf 5Y | -67.3% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.52 | Sales Y/Y TTM | 8.57% | Oper. Margin | 6.17% | ATR (14) | 1.59 | Perf 10Y | 324.35% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.3 | EPS Q/Q | -230.41% | Profit Margin | 1.58% | RSI (14) | 31.62 | Recom | 1.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.31 | Sales Q/Q | 13.78% | SMA20 | -13.93% ($24.5) | Beta | 2.62 | Target Price | $43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.93 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -24.87% ($28.07) | Rel Volume | 1.24 | Prev Close | $21.75 |
| Employees | 1601 | LT Debt/Eq | 1.76 | EPS/Sales Surpr. | -13.64% 10.62% | SMA200 | -31.02% ($30.57) | Avg Volume(3M) | 0.59M | Price | $21.09 |
| IPO | 2010/7/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7462 | Volume | 724,423 | Change | -3.03% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $401M (YoY +14%) · 순이익 $-18M (YoY -233%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Ameresco Inc (AMRC) 投资分析
Ameresco Inc是一家什么样的公司？
아머스코(AMRC) 초고성장주
Industrials · Engineering & Construction
Industrials板块个股
⚡ 阿美瑞斯科(AMRC)是一家美国能源解决方案企业，业务涵盖能源效率提升以及分布式能源资源的开发、建设与运营。公司面向政府、公用事业、教育及医疗机构等客户，提供综合工程与施工服务，帮助其降低能源成本、实现基础设施现代化并推动脱碳转型。
详细了解 Ameresco Inc →市值
$1.1B
约 1.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2569位
员工人数1,601人
IPO2010/07/22
当前股价$21.09 ≈ 28,893원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.20
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -13.6% 매출 +10.6%
🔔 财报发布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
6.2%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.6%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
15.3%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
3.0%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
0.7%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.1%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.93
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.31
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.30
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$43.00
현재가 대비 +103.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.37
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+49.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+33.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-2.2%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.33 · 예상 $-0.29 -13.6%
2026.03.02
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.36 +9.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+25.3%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+49.4%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+33.7%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-22.5%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-5.5%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+13.4%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+13.8%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -136 个百分点
AMRC -67.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-135.6%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-145.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+0.4%p
与市场基本持平
vs 工业板块 (XLI)
-1.8%p
与板块均值基本持平
52周区间当前位置
最低 (-35.9%p) 最高 (-53.1%p)
当前价格高于低点 35.9%，低于高点 53.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-42.3%
年化波动率
70.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $21.09 位于均线($24.50)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -1.599 < Signal -1.437，位于负值区间，柱状图为负(-0.162)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 31.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 5.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
36.16倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
12.51倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.05倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.56倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
13.00倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$43.00 相对当前股价 +103.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Engineering & Construction
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.2% · 机构净买入 +1.4% · 卖空比例偏高 13.2% · 卖空近 90日累计上升 +3.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.2%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.4%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 67.9%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 39.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
13.2%
偏高
近90日 📈 增加 +3.4个百分点
空头回补天数
7.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 34.9M주
流通股（可交易） 31.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AMRC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMRC 本股票 | $1.1B | 36.2 ▼ | 1.1 ▲ | 3.02% ▼ | - | -3.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
아머스코(AMRC)是一家怎样的公司？
아머스코(AMRC)是一家属于Industrials板块Engineering & Construction行业的企业。
AMRC的市值是多少？
AMRC的市值约为$1.1B，在行业内排名第2,569位。
AMRC的市盈率如何？
AMRC的市盈率约为36.2倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
AMRC 的 52 周最高价和最低价是多少？
AMRC 过去 52 周最高 $44.93，最低 $15.52。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.