CNRG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CNRG是否支付分红（分配）？

CNRG的分红收益率约为 1.37%。

CNRG

State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)

$88.89

-3.79 ▼ -4.09%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$88.89

+0.00 -0.01%

CNRG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$202M

약 2761억원

持仓

43只

股息率

1.37%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.9%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	-9.56%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.57%	AUM ⓘ	$202M	Perf Month ⓘ	-16.77%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$92.66	Return% 5Y ⓘ	0.82%	52W High ⓘ	-29.32%	Perf Quarter ⓘ	-12.74%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.81% 11.71%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	36.54%	Perf Half Y ⓘ	-10.24%
Flows% 1M ⓘ	-2.58%	Flows% YTD ⓘ	5.21%	Return% SI ⓘ	17.33%	Volatility(W/M) ⓘ	2.36% 2.69%	Perf YTD ⓘ	-0.65%
SMA20 ⓘ	-10.94%	SMA50 ⓘ	-17.63%	SMA200 ⓘ	-10.47%	RSI (14) ⓘ	30.45	Beta ⓘ	1.45
IPO ⓘ	2018/10/23	Prev Close ⓘ	$92.68	Perf Year ⓘ	31.08%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$88.89

📊 State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

SPDR Kensho Clean Power ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Kensho Clean Power Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 총자산의 대부분(최소 80% 이상)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 청정에너지 혁신을 주도하는 제품·서비스를 보유한 기업을 포착하도록 설계되었습니다. 지수 미편입 주식, 현금성 자산, 환매조건부계약·MMF 등 머니마켓 상품에도 투자할 수 있습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CNRG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyclean-energy

규모: $202M 약 2761억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +20.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$104.2M

→

累计收益

+$4.2M

年化 +0.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +37.90%

상위 25%

年化跑赢基准 20.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +3.57% 累计 +11.1%

하위 25%

年化跑输基准 15.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +0.82% 累计 +4.2%

하위 25%

年化跑输基准 12.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年10月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-10-23 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CNRG · 仅股价 CNRG · 股价 + 累计分红 CNRG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CNRG S&P 500 (SPY)

+150%

−150%

-3%

2018

+62%

2019

+141%

2020

-16%

2021

-9%

2022

-10%

2023

-14%

2024

+43%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

5 / 8年

稳定跑赢基准 (63%)

+ 2026 YTD：落后 (-5.5% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 176%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.45

市场上涨 10% 时 +14.5%

市场下跌 10% 时 -14.5%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.69%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-68.5%

回撤持续期: 51 个月

2021-02-09 → 2025-04-08

尚未回本

2018-10-23 最大 -64% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.38

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-12.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.37%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +11.7%。

배당수익률

1.37%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

11.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2018

$0.54 +431.7%

2019

$0.75 +39.3%

2020

$1.21 +61.6%

2021

$1.01 -16.5%

2022

$0.84 -17.0%

2023

$0.81 -3.0%

2024

$1.30 +60.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.057

—

1.49%

2025-12-22

$0.694

—

1.49%

2025-09-22

$0.309

—

1.14%

2025-06-23

$0.177

—

1.61%

2025-03-24

$0.121

—

1.37%

2024-12-23

$0.090

—

1.32%

2024-09-23

$0.260

—

1.64%

2024-06-24

$0.266

—

1.55%

2024-03-18

$0.197

—

1.70%

2023-12-18

$0.332

—

1.65%

2023-09-18

$0.181

—

1.32%

2023-06-20

$0.171

—

1.37%

2023-03-20

$0.154

—

1.43%

2022-12-19

$0.309

—

1.76%

2022-09-19

$0.138

—

1.41%

2022-06-21

$0.376

—

2.00%

2022-03-21

$0.187

—

1.55%

2021-12-20

$0.495

—

1.53%

2021-09-20

$0.174

—

0.99%

2021-06-21

$0.344

—

0.99%

2021-03-22

$0.196

—

0.83%

2020-12-21

$0.117

—

0.88%

2020-09-21

$0.096

—

1.36%

2020-06-22

$0.226

—

1.93%

2020-03-23

$0.309

—

2.22%

2019-12-23

$0.175

—

1.50%

2019-09-23

$0.090

—

1.12%

2019-06-24

$0.128

—

0.99%

2019-03-18

$0.144

—

0.71%

2018-12-24

$0.101

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-12.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

44개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

44개

상위 10개 비중

36.2%

최대 단일 종목

4.62%

집중도(HHI)

285

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

31.8%

Technology

28.8%

Utilities

21.9%

Consumer Cyclical

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SEDG SolarEdge Technologies Inc

4.62%

MYMK State Street Global Advisors

4.28%

NXT Nextpower Inc

3.85%

#4 BE Bloom Energy Corp

3.82%

#5 GEV GE Vernova Inc

3.45%

GNRC Generac Holdings Inc

3.35%

ENPH Enphase Energy Inc

3.29%

#8 NEE NextEra Energy Inc

3.26%

#9 GLW Corning Inc

3.15%

#10 TS Tenaris SA

3.11%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CNRG보다 유리, ▼ 표시는 CNRG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CNRG	State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	0.45%	$202M	43	1.37%	-0.65%	+31.08%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▼	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.08% ▼
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▲	-	+15.10% ▼
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$985M ▲	50	2.14% ▲	-	+13.49% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▼	-	+3.02% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲