WDIV
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)
$83.16
+0.03 ▲ +0.03%
WDIV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.4%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$276M
약 3781억원
持仓
120只
股息率
4.10%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 19.72% | Total Holdings | 120 | Perf Week | 1.16% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.46% | AUM | $276M | Perf Month | 3.98% |
| Expense | 0.4% | NAV | $83.00 | Return% 5Y | 9.36% | 52W High | -0.14% | Perf Quarter | 3.97% |
| Dividend TTM | $3.41 (4.1%) | Div Gr. 3/5Y | 2.35% -0.78% | Return% 10Y | 7.59% | 52W Low | 18.85% | Perf Half Y | 6.81% |
| Flows% 1M | 0.75% | Flows% YTD | 3.82% | Return% SI | 7.22% | Volatility(W/M) | 0.44% 0.46% | Perf YTD | 10.23% |
| SMA20 | 1.92% | SMA50 | 2.23% | SMA200 | 6.38% | RSI (14) | 64.65 | Beta | 0.57 |
| IPO | 2013/5/30 | Prev Close | $83.13 | Perf Year | 15.15% | Avg Volume | 0.01M | Price | $83.16 |
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) 投资分析
ETF 概览
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2013년 상장, 13년 운영 중.
SPDR S&P Global Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Global Dividend Aristocrats Index의 총수익과 대체로 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 S&P Global BMI 편입 기업 중 최소 10년 연속 증가 또는 안정적 배당 정책을 따른 고배당수익률 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.
📘 WDIV ETF 자세히 알아보기 →Globalequitydividend
- 규모
- $276M 약 3781억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.4%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约400,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$400K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.33%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.33%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.32%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$207.8M
→
累计收益
+$107.8M
年化 +7.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.72%
평균권价格 +15.15% + 分红 +4.57% = 总 +19.72%/年
年化跑赢基准 1.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.46% 累计 +62.1%
평균권价格 +12.05% + 分红 +5.41% = 总 +17.46%/年
年化跑输基准 1.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.36% 累计 +56.4%
평균권价格 +4.22% + 分红 +5.14% = 总 +9.36%/年
年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.59% 累计 +107.8%
하위 25%价格 +2.74% + 分红 +4.85% = 总 +7.59%/年
年化跑输基准 7.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
WDIV · 仅股价 WDIV · 股价 + 累计分红 WDIV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
WDIV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (10.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
51%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.57
市场上涨 10% 时 +5.7%
市场下跌 10% 时 -5.7%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.46%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.3%
2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.26
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 4.10%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 -0.8%。
배당수익률
4.10%
주당 배당
$3.41
연간 기준
5년 성장률
-0.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.67 -6.7%
2016
$2.56 -4.0%
2017
$2.74 +6.9%
2018
$2.85 +3.9%
2019
$3.35 +17.6%
2020
$2.75 -17.8%
2021
$3.00 +9.1%
2022
$2.86 -4.9%
2023
$2.88 +0.6%
2024
$3.22 +12.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.440
—
4.81%
2025-12-22
$0.765
—
5.21%
2025-09-22
$0.764
—
5.17%
2025-06-23
$1.31
—
6.06%
2025-03-24
$0.384
—
4.44%
2024-12-23
$0.688
—
4.64%
2024-09-23
$0.608
—
4.40%
2024-06-24
$1.21
—
4.97%
2024-03-18
$0.370
—
5.47%
2023-12-18
$0.726
—
6.24%
2023-09-18
$0.647
—
6.14%
2023-06-20
$1.11
—
7.20%
2023-03-20
$0.378
—
5.94%
2022-12-19
$0.823
—
6.80%
2022-09-19
$0.551
—
6.37%
2022-06-21
$1.27
—
6.49%
2022-03-21
$0.359
—
4.65%
2021-12-20
$0.929
—
6.37%
2021-09-20
$0.626
—
5.88%
2021-06-21
$0.774
—
5.76%
2021-03-22
$0.425
—
5.69%
2020-12-21
$1.36
—
7.03%
2020-09-21
$0.666
—
6.53%
2020-06-22
$0.750
—
7.12%
2020-03-23
$0.576
—
7.47%
2019-12-23
$0.863
—
4.01%
2019-09-23
$0.621
—
4.55%
2019-06-24
$1.01
—
4.35%
2019-03-18
$0.358
—
4.05%
2018-12-21
$1.08
—
4.48%
2018-09-21
$0.477
—
3.62%
2018-06-15
$0.799
—
5.11%
2018-03-16
$0.382
—
4.27%
2017-12-15
$0.833
—
4.51%
2017-09-15
$0.542
—
4.30%
2017-06-16
$0.916
—
5.27%
2017-03-17
$0.273
—
4.52%
2016-12-16
$0.564
—
5.65%
2016-09-16
$0.620
—
5.80%
2016-06-17
$1.15
—
6.61%
2016-03-18
$0.341
—
5.29%
2015-12-18
$0.789
—
6.90%
2015-09-18
$0.692
—
6.24%
2015-06-19
$1.02
—
6.35%
2015-03-20
$0.365
—
5.11%
2014-12-19
$1.04
—
5.94%
2014-09-19
$0.635
—
4.97%
2014-06-20
$1.10
—
4.01%
2014-03-21
$0.289
—
2.59%
2013-12-20
$0.781
—
2.22%
2013-09-20
$0.532
—
0.98%
2013-06-21
$0.096
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.78% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.4%
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-3.5%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
103개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
103개
상위 10개 비중
21.0%
최대 단일 종목
7.37%
집중도(HHI)
159
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 8.7%
Energy 6.3%
Real Estate 4.8%
Consumer Defensive 4.3%
Communication Services 4.2%
Healthcare 3.4%
Utilities 2.3%
Industrials 2.1%
Consumer Cyclical 1.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Legal & General Group PLC 1.49%
#9 - Sinbon Electronics Co Ltd 1.40%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WDIV보다 유리, ▼ 표시는 WDIV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDIV | State Street SPDR S&P Global Dividend ETF | 0.4% | $276M | 120 | 4.10% | +10.23% | +15.15% |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.07% ▲ | $20.4B ▲ | 1571 | 3.52% ▼ | - | +24.39% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.18% ▲ | $17.1B ▲ | 3804 | 2.33% ▼ | - | +18.16% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.22% ▲ | $14.5B ▲ | 4134 | 2.40% ▼ | - | +18.72% ▲ | |
| Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.28% ▲ | $11.8B ▲ | 10600 | 2.37% ▼ | - | +20.51% ▲ | |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.07% ▲ | $8.9B ▲ | 345 | 2.07% ▼ | - | +6.98% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WDIV보다 유리 · ▼ WDIV보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与WDIV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)
并非WDIV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 WDIV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
常见问题
WDIV 是什么 ETF？
WDIV 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 State Street 运营。
WDIV投资了多少只成分股？
WDIV共持有 120 只成分股，AUM 约为 $276M。
WDIV是否支付分红（分配）？
WDIV的分红收益率约为 4.10%。
WDIV 的 52 周最高价和最低价是多少？
WDIV 过去 52 周最高 $83.28，最低 $69.97。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.