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VOX
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Vanguard Communication Services ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$182.17
+2.36 ▲ +1.31%
🌙 7월 28일 8:25 AM ET (한국 7/28 21:25)
$182.25
+0.08 ▲ +0.04%

VOX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$5.6B
약 8조원
持仓
115只
股息率
1.08%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 4.64%Total Holdings ⓘ 115Perf Week ⓘ -3.34%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.82%AUM ⓘ $5.6BPerf Month ⓘ 1.7%
Expense ⓘ 0.09%NAV ⓘ $179.84Return% 5Y ⓘ 6.02%52W High ⓘ -9.26%Perf Quarter ⓘ -6.55%
Dividend TTM ⓘ $1.96 (1.08%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 36.44% 15.87%Return% 10Y ⓘ 7.51%52W Low ⓘ 6.64%Perf Half Y ⓘ -6.42%
Flows% 1M ⓘ 2.38%Flows% YTD ⓘ -3.89%Return% SI ⓘ 8.55%Volatility(W/M) ⓘ 1.27% 1.47%Perf YTD ⓘ -5.92%
SMA20 ⓘ -2.89%SMA50 ⓘ -3.81%SMA200 ⓘ -3.99%RSI (14) ⓘ 41.35Beta ⓘ 1.06
IPO ⓘ 2004/9/29Prev Close ⓘ $179.81Perf Year ⓘ 5.39%Avg Volume ⓘ 0.29MPrice ⓘ $182.17

📊 Vanguard Communication Services ETF (VOX) 投资分析

ETF 概览

Vanguard Communication Services ETF · US Equities - Industry Sector

통신 섹터 — 통신 섹터 ETF (미디어·통신서비스)
2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Communication Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Communication Services 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 커뮤니케이션 서비스 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VOX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitycommunication-servicessmall-mid-cap
규모
$5.6B 약 8조원
운용사
Vanguard
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2004년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.09%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $410K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.02%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$206.3M
→
累计收益
+$106.3M
年化 +7.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +4.64%
하위 25%
年化跑输基准 13.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.82% 累计 +67.8%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.02% 累计 +33.9%
평균권
年化跑输基准 6.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.51% 累计 +106.3%
하위 25%
年化跑输基准 7.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VOX · 仅股价 VOX · 股价 + 累计分红 VOX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 189 股价+红利 205 再投资 219 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VOX S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
-8%
2017
-17%
2018
+26%
2019
+28%
2020
+16%
2021
-39%
2022
+43%
2023
+34%
2024
+25%
2025
-5%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-5.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 97%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.06
市场上涨 10% 时 +10.6%
市场下跌 10% 时 -10.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.47%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 20% 最高 73%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-46.8%
回撤持续期: 14 个月
2021-09-01 → 2022-11-03
约 1.9 年回本
2015-07-31 最大 -44% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.29
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.08%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +15.9%。
배당수익률
1.08%
주당 배당
$1.96
연간 기준
5년 성장률
15.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2004~2026 (53건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.68 -10.2%
2016
$3.49 +30.5%
2017
$2.05 -41.2%
2018
$0.84 -59.0%
2019
$0.88 +4.9%
2020
$1.26 +42.4%
2021
$0.73 -42.3%
2022
$1.22 +67.6%
2023
$1.63 +34.2%
2024
$1.84 +13.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.436
—
1.26%
2025-12-17
$0.624
—
1.22%
2025-09-24
$0.455
—
1.17%
2025-06-26
$0.383
—
1.24%
2025-03-25
$0.383
—
1.09%
2024-12-18
$0.460
—
1.23%
2024-09-27
$0.526
—
1.25%
2024-06-28
$0.325
—
1.13%
2024-03-22
$0.322
—
1.17%
2023-12-19
$0.289
—
1.04%
2023-09-28
$0.348
—
1.25%
2023-06-29
$0.277
—
0.92%
2023-03-24
$0.303
—
1.09%
2022-12-15
$0.196
—
1.45%
2022-09-28
$0.189
—
1.58%
2022-06-23
$0.183
—
1.22%
2022-03-24
$0.158
—
1.18%
2021-12-16
$0.464
—
1.11%
2021-09-29
$0.360
—
0.72%
2021-06-21
$0.235
—
0.81%
2021-03-26
$0.200
—
0.70%
2020-12-17
$0.222
—
0.74%
2020-09-11
$0.239
—
1.16%
2020-06-22
$0.237
—
0.99%
2020-03-10
$0.186
—
1.21%
2019-12-16
$0.282
—
0.91%
2019-09-26
$0.244
—
0.93%
2019-06-21
$0.171
—
1.82%
2019-03-21
$0.146
—
1.67%
2018-12-13
$0.247
—
4.03%
2018-09-24
$0.260
—
4.34%
2018-06-28
$0.767
—
4.96%
2018-03-16
$0.780
—
4.87%
2017-12-14
$1.09
—
4.73%
2017-09-27
$0.840
—
3.42%
2017-06-28
$0.750
—
3.39%
2017-03-24
$0.808
—
3.15%
2016-12-14
$0.772
—
3.40%
2016-09-20
$0.811
—
5.30%
2016-06-21
$0.593
—
4.28%
2016-03-21
$0.500
—
3.84%
2015-12-23
$0.639
—
3.49%
2015-09-23
$2.34
—
2.92%
2013-12-20
$3.24
—
6.99%
2012-12-20
$2.47
—
6.35%
2011-12-21
$2.01
—
6.38%
2010-12-22
$1.91
—
5.24%
2009-12-22
$1.51
—
5.09%
2008-12-22
$1.37
—
3.20%
2007-12-14
$2.00
—
3.94%
2006-12-18
$0.927
—
3.42%
2005-12-22
$1.56
—
3.56%
2004-12-22
$0.410
—
0.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $910
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.09%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-6.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

120개 종목으로 구성
상위 섹터는 Communication Services (89%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
120개
상위 10개 비중
72.6%
최대 단일 종목
23.21%
집중도(HHI)
957
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
89%Communication Services
Communication Services
89.4%
Technology
1.2%
Consumer Cyclical
0.2%
Financial
0.1%
Real Estate
0.1%
Industrials
0.0%
Healthcare
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 META Meta Platforms Inc
23.21%
#2 GOOGL Alphabet Inc
14.25%
#3 GOOGL Alphabet Inc
9.71%
#4 VZ Verizon Communications Inc
4.64%
#5 T AT&T Inc
4.32%
#6 DIS Walt Disney Co/The
3.97%
#7 NFLX Netflix Inc
3.67%
#8 WBD Warner Bros Discovery Inc
3.06%
#9 CMCSA Comcast Corp
2.99%
#10 TMUS T-Mobile US Inc
2.83%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOX보다 유리, ▼ 표시는 VOX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VOX VOX
Vanguard Communication Services ETF0.09% $5.6B 1151.08% -5.92% +5.39%
XLC XLC
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$21.7B ▲261.33% ▲- +0.04% ▼
FCOM FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF0.08% ▲$1.7B ▼891.02% ▼- +4.90% ▼
XTL XTL
State Street SPDR S&P Telecom ETF0.35% ▼$571M ▼421.27% ▲- +73.15% ▲
GXPC GXPC
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF0.15% ▼$166M ▼260.33% ▼- +14.53% ▲
TRUC TRUC
VanEck Communication Services TruSector ETF0.14% ▼$56M ▼80.23% ▼- -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VOX보다 유리 · ▼ VOX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与VOX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(杠杆 1 · 备兑看涨 1)
并非VOX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VOX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
LTL
LTL
ProShares Ultra Communication Services
+2.71%
$6M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
XLCI
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income
+1.07%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
VOX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
VOX(뱅가드 커뮤니케이션 서비스 ETF)는 대형·중소형 인터넷·미디어·통신 기업을 폭넓게 담아 낮은 보수와 섹터 분산이 강점이며, XLC·FCOM 등 유사 ETF와의 보수·배당 비교가 투자 전 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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常见问题

VOX 是什么 ETF？

VOX 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Vanguard 运营。

VOX投资了多少只成分股？

VOX共持有 115 只成分股，AUM 约为 $5.6B。

VOX是否支付分红（分配）？

VOX的分红收益率约为 1.08%。

VOX 的 52 周最高价和最低价是多少？

VOX 过去 52 周最高 $200.77，最低 $170.83。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

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