VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)
$294.71
+2.55 ▲ +0.87%
VOT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.05%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$18.9B
약 26조원
持仓
126只
股息率
0.62%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 1.38% | Total Holdings | 126 | Perf Week | 0.54% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 11.74% | AUM | $18.9B | Perf Month | -2.59% |
| Expense | 0.05% | NAV | $292.16 | Return% 5Y | 5.39% | 52W High | -4.76% | Perf Quarter | 4.05% |
| Dividend TTM | $1.82 (0.62%) | Div Gr. 3/5Y | 8.61% 8.68% | Return% 10Y | 11.49% | 52W Low | 18.72% | Perf Half Y | 4.37% |
| Flows% 1M | -1.4% | Flows% YTD | 1.22% | Return% SI | 9.91% | Volatility(W/M) | 1.13% 1.5% | Perf YTD | 5.58% |
| SMA20 | -1.45% | SMA50 | -0.9% | SMA200 | 3.71% | RSI (14) | 45.89 | Beta | 1.16 |
| IPO | 2006/8/24 | Prev Close | $292.16 | Perf Year | 0.6% | Avg Volume | 0.21M | Price | $294.71 |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) 投资分析
ETF 概览
Vanguard Mid-Cap Growth ETF · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2006년 상장, 20년 운영 중.
Vanguard Mid-Cap Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CRSP US Mid Cap Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 중 성장 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자합니다.
📘 VOT ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthmid-cap
- 규모
- $18.9B 약 26조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.05%
在US Equities - US Style类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为50,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.05%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$50K
相比同类平均每年节省 $370K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$917K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.02%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.02%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.01%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -16.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$296.7M
→
累计收益
+$196.7M
年化 +11.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +1.38%
하위 25%年化跑输基准 16.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +11.74% 累计 +39.5%
하위 25%年化跑输基准 7.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.39% 累计 +30.0%
하위 5%年化跑输基准 7.5%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.49% 累计 +196.7%
평균권年化跑输基准 3.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VOT · 仅股价 VOT · 股价 + 累计分红 VOT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VOT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (5.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
119%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권1.16
市场上涨 10% 时 +11.6%
市场下跌 10% 时 -11.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.50%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-37.2%
2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.35
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.62%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.7%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.62%
주당 배당
$1.82
연간 기준
5년 성장률
8.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.86 +6.3%
2016
$0.92 +6.9%
2017
$1.01 +9.2%
2018
$1.25 +24.0%
2019
$1.18 -5.2%
2020
$0.86 -27.2%
2021
$1.40 +62.6%
2022
$1.57 +12.2%
2023
$1.70 +8.5%
2024
$1.79 +5.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 60건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.510
—
0.91%
2025-12-22
$0.479
—
0.81%
2025-09-29
$0.434
—
0.62%
2025-06-30
$0.426
—
0.63%
2025-03-27
$0.452
—
0.70%
2024-12-23
$0.505
—
0.66%
2024-09-26
$0.401
—
0.72%
2024-06-27
$0.387
—
0.72%
2024-03-21
$0.409
—
0.84%
2023-12-21
$0.558
—
0.91%
2023-09-21
$0.313
—
0.93%
2023-06-23
$0.316
—
0.90%
2023-03-23
$0.381
—
0.96%
2022-12-22
$0.418
—
0.97%
2022-09-23
$0.373
—
0.86%
2022-06-23
$0.297
—
0.72%
2022-03-23
$0.310
—
0.53%
2021-12-27
$0.337
—
0.33%
2021-09-24
$0.170
—
0.45%
2021-06-24
$0.173
—
0.54%
2021-03-25
$0.180
—
0.52%
2020-12-24
$0.319
—
0.55%
2020-09-25
$0.263
—
0.74%
2020-06-25
$0.325
—
0.99%
2020-03-10
$0.274
—
1.06%
2019-12-24
$0.449
—
0.98%
2019-09-16
$0.300
—
0.90%
2019-06-27
$0.268
—
0.71%
2019-03-28
$0.229
—
0.72%
2018-12-24
$0.309
—
0.90%
2018-09-28
$0.243
—
0.66%
2018-06-22
$0.236
—
0.72%
2018-03-22
$0.217
—
0.87%
2017-12-21
$0.246
—
0.98%
2017-09-20
$0.289
—
1.01%
2017-06-21
$0.192
—
0.79%
2017-03-24
$0.193
—
0.80%
2016-12-22
$0.327
—
1.14%
2016-09-20
$0.220
—
1.27%
2016-06-14
$0.151
—
1.10%
2016-03-15
$0.163
—
1.00%
2015-12-23
$0.355
—
0.81%
2015-09-23
$0.438
—
1.25%
2015-03-25
$0.017
—
0.77%
2014-12-22
$0.794
—
1.31%
2014-03-25
$0.011
—
0.60%
2013-12-24
$0.541
—
1.14%
2013-03-20
$0.013
—
0.63%
2012-12-24
$0.465
—
0.69%
2012-03-22
$0.008
—
0.48%
2011-12-23
$0.314
—
1.07%
2011-03-23
$0.005
—
0.50%
2010-12-27
$0.322
—
0.52%
2009-12-24
$0.282
—
1.04%
2009-03-23
$0.008
—
0.69%
2008-12-24
$0.222
—
0.70%
2008-03-12
$0.005
—
0.28%
2007-12-20
$0.143
—
0.57%
2007-03-22
$0.010
—
0.38%
2006-12-22
$0.211
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $522
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.68% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
- 💸管理费在US Equities - US Style中位居前5% — 年费率0.05%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-7.5%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
134개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
134개
상위 10개 비중
20.2%
최대 단일 종목
2.49%
집중도(HHI)
109
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 24.8% -5%p
Industrials 21.3% +13%p
Consumer Cyclical 13.6% +4%p
Healthcare 9.3%
Financial 7.1% -6%p
Real Estate 4.9%
Communication Services 3.9% -5%p
Utilities 3.6%
Energy 2.3%
Basic Materials 1.8%
Consumer Defensive 0.6% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOT보다 유리, ▼ 표시는 VOT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOT | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | $18.9B | 126 | 0.62% | +5.58% | +0.60% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% ▼ | - | +10.14% ▲ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▼ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% ▼ | - | +6.51% ▲ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▼ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% ▼ | - | +16.22% ▲ | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% ▲ | $58.6B ▲ | 205 | 0.39% ▼ | - | +11.16% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% ▲ | $50.8B ▲ | 149 | 0.50% ▼ | - | +16.22% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VOT보다 유리 · ▼ VOT보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VOT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非VOT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VOT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
VOT 是什么 ETF？
VOT 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 Vanguard 运营。
VOT投资了多少只成分股？
VOT共持有 126 只成分股，AUM 约为 $18.9B。
VOT是否支付分红（分配）？
VOT的分红收益率约为 0.62%。
VOT 的 52 周最高价和最低价是多少？
VOT 过去 52 周最高 $309.44，最低 $248.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.