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USMC
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
7월 28일 11:57 AM ET (한국 7/29 24:57)
$73.67
+0.09 ▲ +0.12%

USMC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.12%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.5B
약 5조원
持仓
29只
股息率
0.77%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.48%Total Holdings ⓘ 29Perf Week ⓘ 0.12%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 19.19%AUM ⓘ $3.5BPerf Month ⓘ 1.16%
Expense ⓘ 0.12%NAV ⓘ $73.62Return% 5Y ⓘ 14.28%52W High ⓘ -1.77%Perf Quarter ⓘ 5.86%
Dividend TTM ⓘ $0.57 (0.77%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -5.77% -0.62%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 18.97%Perf Half Y ⓘ 8.8%
Flows% 1M ⓘ 2.34%Flows% YTD ⓘ 2.45%Return% SI ⓘ 14.87%Volatility(W/M) ⓘ 0.83% 0.85%Perf YTD ⓘ 7.63%
SMA20 ⓘ -0.6%SMA50 ⓘ 0.11%SMA200 ⓘ 6.24%RSI (14) ⓘ 48.85Beta ⓘ 0.95
IPO ⓘ 2017/10/12Prev Close ⓘ $73.58Perf Year ⓘ 16.31%Avg Volume ⓘ 0.11MPrice ⓘ $73.67

📊 Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) 投资分析

ETF 概览

Principal U.S. Mega-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.

Principal U.S. Mega-Cap ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 매수 시점 기준 S&P 500 지수 시가총액 상위 50% 이내에 속하는 초대형주(Mega-Cap) 보통주에 투자합니다.

📘 USMC ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-capmega-cap
규모
$3.5B 약 5조원
운용사
Principal
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.12%
在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.12%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$120K
相比同类平均每年节省 $110K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.10%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.10%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.09%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Broad Market & Size内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$194.9M
→
累计收益
+$94.9M
年化 +14.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +17.48%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.19% 累计 +69.3%
상위 25%
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.28% 累计 +94.9%
상위 25%
年化跑赢基准 1.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年10月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-10-12 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
USMC · 仅股价 USMC · 股价 + 累计分红 USMC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-10-12 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 296 股价+红利 314 再投资 334 vs S&P 500 (SPY) 334
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
USMC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2017
-2%
2018
+28%
2019
+15%
2020
+27%
2021
-18%
2022
+31%
2023
+30%
2024
+16%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (8.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 93%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.95
市场上涨 10% 时 +9.5%
市场下跌 10% 时 -9.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 14% 最高 76%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-30.0%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2017-10-12 最大 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.64
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.77%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -0.6%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.57
연간 기준
5년 성장률
-0.6%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.57
2018
$0.49 -14.7%
2019
$0.56 +14.0%
2020
$0.68 +22.5%
2021
$0.64 -5.4%
2022
$0.45 -30.2%
2023
$0.60 +33.0%
2024
$0.54 -9.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.146
—
1.06%
2025-12-29
$0.141
—
0.78%
2025-10-01
$0.139
—
0.99%
2025-07-01
$0.126
—
1.13%
2025-04-01
$0.132
—
1.28%
2024-12-27
$0.150
—
0.98%
2024-10-01
$0.132
—
1.05%
2024-07-01
$0.160
—
1.13%
2024-04-01
$0.155
—
1.18%
2023-10-02
$0.143
—
1.74%
2023-07-03
$0.154
—
1.39%
2023-04-03
$0.152
—
1.57%
2022-12-28
$0.139
—
2.37%
2022-10-03
$0.159
—
2.04%
2022-07-01
$0.178
—
2.39%
2022-04-01
$0.167
—
1.98%
2021-12-29
$0.199
—
1.82%
2021-10-01
$0.163
—
1.84%
2021-07-01
$0.171
—
1.83%
2021-04-01
$0.147
—
1.89%
2020-12-29
$0.130
—
1.56%
2020-10-01
$0.139
—
1.78%
2020-07-01
$0.139
—
2.03%
2020-04-01
$0.147
—
2.54%
2019-12-27
$0.159
—
2.09%
2019-10-01
$0.166
—
2.31%
2019-07-01
$0.162
—
2.17%
2018-12-27
$0.171
—
2.30%
2018-10-01
$0.168
—
1.41%
2018-07-02
$0.132
—
0.90%
2018-04-02
$0.100
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $655
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.62% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
27개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
27개
상위 10개 비중
51.7%
최대 단일 종목
7.57%
집중도(HHI)
427
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
27%Technology
Technology
26.6% -3%p
Financial
15.9%
Communication Services
14.1% +5%p
Consumer Defensive
7.1%
Healthcare
6.9% -4%p
Consumer Cyclical
6.0% -4%p
Industrials
5.4%
Energy
2.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
7.57%
#2 AAPL Apple Inc
6.70%
#3 GOOGL Alphabet Inc
5.37%
#4 MSFT Microsoft Corp
4.91%
#5 NFLX Netflix Inc
4.65%
#6 COST Costco Wholesale Corp
4.58%
#7 JPM JPMorgan Chase & Co
4.56%
#8 AVGO Broadcom Inc
4.50%
#9 MA Mastercard Inc
4.49%
#10 V Visa Inc
4.39%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USMC보다 유리, ▼ 표시는 USMC보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
USMC USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF0.12% $3.5B 290.77% +7.63% +16.31%
ITOT ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF0.03% ▲$93.4B ▲24591.02% ▲- +16.35% ▲
SCHB SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF0.03% ▲$42.8B ▲23631.05% ▲- +16.27% ▼
VXF VXF
Vanguard Extended Market Index ETF0.05% ▲$30.4B ▲33851.03% ▲- +18.54% ▲
OEF OEF
iShares S&P 100 Fund0.2% ▼$19.7B ▲1060.89% ▲- +15.67% ▼
IWV IWV
iShares Russell 3000 ETF0.2% ▼$19.4B ▲25940.89% ▲- +16.31%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USMC보다 유리 · ▼ USMC보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与USMC相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非USMC的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 USMC 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.28%
$63M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
-0.31%
$94M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.44%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.24%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.05%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
USMC ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 초대형주 집중 ETF. 변동성 조정 가중 방식으로 약 40개 메가캡 종목 포트폴리오를 구성하며 낮은 보수 수준을 유지합니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

USMC 是什么 ETF？

USMC 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Principal 运营。

USMC投资了多少只成分股？

USMC共持有 29 只成分股，AUM 约为 $3.5B。

USMC是否支付分红（分配）？

USMC的分红收益率约为 0.77%。

USMC 的 52 周最高价和最低价是多少？

USMC 过去 52 周最高 $75.00，最低 $61.92。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.