UDOW
ProShares UltraPro Dow30 3x Shares
7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)
$69.16
+0.99 ▲ +1.45%
UDOW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.95%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$815M
약 1조원
持仓
43只
股息率
1.12%
运作方式
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 38.3% | Total Holdings | 43 | Perf Week | 1.74% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 31.02% | AUM | $815M | Perf Month | 0.65% |
| Expense | 0.95% | NAV | $68.21 | Return% 5Y | 14.19% | 52W High | -6.81% | Perf Quarter | 15.94% |
| Dividend TTM | $0.77 (1.12%) | Div Gr. 3/5Y | 50.09% 75.45% | Return% 10Y | 23.06% | 52W Low | 55.87% | Perf Half Y | 13.01% |
| Flows% 1M | -4.06% | Flows% YTD | -6.79% | Return% SI | 26.78% | Volatility(W/M) | 2.58% 2.77% | Perf YTD | 19.43% |
| SMA20 | -1.48% | SMA50 | 2.82% | SMA200 | 15.41% | RSI (14) | 51.16 | Beta | 2.6 |
| IPO | 2010/2/11 | Prev Close | $68.17 | Perf Year | 39.67% | Avg Volume | 2.27M | Price | $69.16 |
ProShares UltraPro Dow30 3x Shares (UDOW) 投资分析
ETF 概览
ProShares UltraPro Dow30 3x Shares · Equity - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2010년 상장, 16년 운영 중.
ProShares UltraPro Dow30은 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones Industrial Average 일간 성과의 세 배(3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 ProShare Advisors가 목표에 부합하는 일간 수익을 낼 것으로 판단하는 금융상품 조합에 투자합니다. 지수는 가격 가중 지수이며, 유틸리티·운송 기업을 제외한 30개 대형 '블루칩' 미국 주식을 포함합니다. 비분산형입니다.
📘 UDOW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityDJIAleverage
- 규모
- $815M 약 1조원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2010년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.95%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.95%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$950K
相比同类平均每年节省 $20K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$16.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.63%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.60%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.47%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Equity - Leveraged / Inverse内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +20.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$796.5M
→
累计收益
+$696.5M
年化 +23.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +38.30%
상위 25%年化跑赢基准 20.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +31.02% 累计 +124.9%
상위 25%年化跑赢基准 12.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.19% 累计 +94.2%
상위 25%年化跑赢基准 1.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +23.06% 累计 +696.5%
상위 25%年化跑赢基准 8.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
UDOW · 仅股价 UDOW · 股价 + 累计分红 UDOW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
UDOW S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：领先 (17.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
239%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta（市场敏感度）
평균권2.60
市场上涨 10% 时 +26.0%
市场下跌 10% 时 -26.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±2.77%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-80.3%
2015-07-31 最大 -74% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.36
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-17.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
杠杆 ETF 派息 —— 年化 1.12%
受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +75.5%。
杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
1.12%
주당 배당
$0.77
연간 기준
5년 성장률
75.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02 -10.4%
2016
$0.03 +100.0%
2017
$0.13 +332.5%
2018
$0.19 +46.2%
2019
$0.05 -74.4%
2020
$0.11 +128.9%
2021
$0.24 +112.6%
2022
$0.35 +49.6%
2023
$0.45 +27.1%
2024
$0.80 +77.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.144
—
1.85%
2025-12-24
$0.195
—
1.32%
2025-09-24
$0.226
—
1.57%
2025-06-25
$0.217
—
1.73%
2025-03-26
$0.159
—
1.19%
2024-12-23
$0.074
—
0.92%
2024-09-25
$0.153
—
0.96%
2024-06-26
$0.155
—
0.94%
2024-03-20
$0.066
—
1.00%
2023-12-20
$0.072
—
1.25%
2023-09-20
$0.077
—
1.27%
2023-06-21
$0.103
—
1.45%
2023-03-22
$0.100
—
1.35%
2022-12-22
$0.091
—
1.03%
2022-06-22
$0.123
—
0.95%
2022-03-23
$0.022
—
0.38%
2021-12-23
$0.056
—
0.34%
2021-09-22
$0.008
—
0.23%
2021-06-22
$0.018
—
0.22%
2021-03-23
$0.029
—
0.26%
2020-12-23
$0.028
—
0.47%
2020-06-24
$0.001
—
1.01%
2020-03-25
$0.020
—
1.60%
2019-12-24
$0.068
—
0.76%
2019-06-25
$0.065
—
0.72%
2019-03-20
$0.057
—
0.79%
2018-12-26
$0.046
—
0.91%
2018-09-26
$0.017
—
0.39%
2018-06-20
$0.029
—
0.40%
2018-03-21
$0.037
—
0.30%
2017-12-26
$0.023
—
0.13%
2017-03-22
$0.007
—
0.16%
2016-12-21
$0.003
—
0.26%
2016-06-22
$0.013
—
0.34%
2015-12-22
$0.017
—
0.38%
2014-12-22
$0.014
—
0.59%
2014-09-24
$0.009
—
0.55%
2014-06-25
$0.010
—
0.53%
2014-03-26
$0.008
—
0.45%
2013-12-24
$0.012
—
0.37%
2013-09-25
$0.005
—
0.26%
2013-06-26
$0.005
—
0.19%
2013-03-20
$0.003
—
0.29%
2012-09-25
$0.002
—
0.30%
2012-06-20
$0.001
—
0.47%
2012-03-21
$0.008
—
0.50%
2011-09-21
$0.002
—
0.53%
2011-06-22
$0.004
—
0.42%
2011-03-23
$0.003
—
0.31%
2010-09-21
$0.002
—
0.28%
2010-06-22
$0.003
—
0.20%
2010-03-24
$0.001
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $942
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 75.45% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
49개
상위 10개 비중
52.4%
최대 단일 종목
15.94%
집중도(HHI)
504
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 25.7%
Industrials 10.9%
Technology 10.7%
Healthcare 8.3%
Consumer Cyclical 4.8%
Energy 1.5%
Consumer Defensive 1.0%
Communication Services 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UDOW보다 유리, ▼ 표시는 UDOW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDOW | ProShares UltraPro Dow30 3x Shares | 0.95% | $815M | 43 | 1.12% | +19.43% | +39.67% |
| ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | 0.82% ▲ | $31.7B ▲ | 130 | 0.60% ▼ | - | +42.58% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.75% ▲ | $19.9B ▲ | 45 | 0.01% ▼ | - | +400.59% ▲ | |
| ProShares Ultra QQQ 2x Shares | 0.95% | $12.6B ▲ | 128 | 0.14% ▼ | - | +33.62% ▼ | |
| ProShares Ultra S&P500 2x Shares | 0.87% ▲ | $7.7B ▲ | 523 | 0.69% ▼ | - | +27.09% ▼ | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.84% ▲ | $6.5B ▲ | 516 | 0.55% ▼ | - | +38.29% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UDOW보다 유리 · ▼ UDOW보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与UDOW相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 1 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非UDOW的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 UDOW 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
UDOW 是什么 ETF？
UDOW 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 ProShares 运营。
UDOW投资了多少只成分股？
UDOW共持有 43 只成分股，AUM 约为 $815M。
UDOW是否支付分红（分配）？
UDOW的分红收益率约为 1.12%。
UDOW 的 52 周最高价和最低价是多少？
UDOW 过去 52 周最高 $74.21，最低 $44.37。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.