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TUSB
TUSB
Thrivent Ultra Short Bond ETF
7월 28일 3:23 PM ET (한국 7/29 04:23)
$50.51
+0.01 ▲ +0.02%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$50.51
+0.00 +0.00%

TUSB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.2%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$221M
약 3025억원
持仓
437只
股息率
4.26%
运作方式
Active
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 4.5%Total Holdings ⓘ 437Perf Week ⓘ 0.1%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $221MPerf Month ⓘ -0.02%
Expense ⓘ 0.2%NAV ⓘ $50.47Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -8.55%Perf Quarter ⓘ 0.07%
Dividend TTM ⓘ $2.15 (4.26%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.92%Perf Half Y ⓘ -0.07%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 11.46%Return% SI ⓘ 4.56%Volatility(W/M) ⓘ 2% 0.61%Perf YTD ⓘ 0.32%
SMA20 ⓘ 0.19%SMA50 ⓘ 0.12%SMA200 ⓘ 0.13%RSI (14) ⓘ 59.54Beta ⓘ 0.03
IPO ⓘ 2025/2/19Prev Close ⓘ $50.5Perf Year ⓘ 0.06%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $50.51

📊 Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) 投资分析

ETF 概览

Thrivent Ultra Short Bond ETF · Bonds - Broad Market

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.

Thrivent Ultra Short Bond ETF는 자본 보존을 고려하면서 높은 수준의 경상 수익을 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 투자 등급(BBB-/Baa3 이상)의 단기 채무 증권에 투자하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 TUSB ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade
규모
$221M 약 3025억원
운용사
Thrivent
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%
Bonds - Broad Market中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$200K
相比同类平均每年节省 $160K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
BND
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.17%p
AGG
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.17%p
BSV
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.17%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$104.5M
→
累计收益
+$4.5M
年化 +4.5%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +4.50%
상위 25%
价格 +0.06% + 分红 +4.44% = 总 +4.50%/年
年化跑输基准 13.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足10年
1年 累计总收益曲线
2025-02-19 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TUSB · 仅股价 TUSB · 股价 + 累计分红 TUSB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2025-02-19 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 100 股价+红利 105 再投资 106 vs S&P 500 (SPY) 123
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TUSB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+4%
2025
+2%
2026 YTD
💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ -1%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.03
市场上涨 10% 时 +0.3%
市场下跌 10% 时 -0.3%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±0.61%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 1% 当前 2% 最高 3%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-0.5%
回撤持续期: 1 个月
2025-03-24 → 2025-04-16
约 5 天回本
2025-02-19 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.02
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

反向 ETF 派息 —— 年化 4.26%
作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。
ℹ️ 反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。
배당수익률
4.26%
주당 배당
$2.15
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (14건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.82
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.186
—
4.18%
2026-02-26
$0.169
—
4.25%
2026-01-29
$0.149
—
3.91%
2025-12-23
$0.234
—
3.63%
2025-11-26
$0.166
—
3.16%
2025-10-30
$0.185
—
2.83%
2025-09-29
$0.175
—
2.46%
2025-08-28
$0.181
—
2.12%
2025-07-30
$0.194
—
1.76%
2025-06-27
$0.174
—
1.37%
2025-05-29
$0.166
—
1.03%
2025-04-29
$0.118
—
0.70%
2025-03-28
$0.172
—
0.46%
2025-02-27
$0.060
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.2%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
  • 🎯年化跑输基准-13.3%p
  • 🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
441개
상위 10개 비중
12.5%
최대 단일 종목
3.99%
집중도(HHI)
49
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
16%Financial
Financial
15.5%
Healthcare
4.3%
Technology
3.5%
Industrials
2.4%
Consumer Defensive
2.0%
Communication Services
1.3%
Consumer Cyclical
1.1%
Utilities
0.9%
Basic Materials
0.8%
Energy
0.6%
Real Estate
0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 USLM USLM United States Treasury
3.99%
#2 WFC WELLS FARGO & COMPANY
1.43%
#3 USLM USLM United States Treasury
1.30%
#4 ABBV ABBVIE INC
0.94%
#5 ABT ABBOTT LABORATORIES
0.94%
#6 GOOGL ALPHABET INC
0.93%
#7 HONAV HONAV HONEYWELL AEROSPACE INC
0.82%
#8 GBND GBND GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.76%
#9 JPM JPMORGAN CHASE & CO
0.71%
#10 DIS WALT DISNEY COMPANY/THE
0.70%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TUSB보다 유리, ▼ 표시는 TUSB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TUSB TUSB
Thrivent Ultra Short Bond ETF0.2% $221M 4374.26% +0.32% +0.06%
JPST JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF0.18% ▲$40.3B ▲7884.22% ▼- -0.22% ▼
PULS PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF0.15% ▲$18.2B ▲9304.51% ▲- -0.14% ▼
MINT MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF0.36% ▼$17.0B ▲10284.22% ▼- +0.15% ▲
VUSB VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF0.1% ▲$9.2B ▲13404.35% ▲- -0.23% ▼
FTSM FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF0.29% ▼$6.5B ▲6894.13% ▼- -0.22% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TUSB보다 유리 · ▼ TUSB보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与TUSB相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非TUSB的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TUSB 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
TUSB ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
스라이번트 울트라 쇼트 본드 ETF인 TUSB, 만기 2년 이하 단기 투자등급 채권에 투자하는 액티브 운용 채권 ETF입니다. 낮은 듀레이션과 월 배당이 특징이며, 금리 민감도가 낮은 현금성 대안 자산으로 JPST·VUSB 등과 보수·규모를 비교 검토됩니다.
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常见问题

TUSB 是什么 ETF？

TUSB 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF，由 Thrivent 运营。

TUSB投资了多少只成分股？

TUSB共持有 437 只成分股，AUM 约为 $221M。

TUSB是否支付分红（分配）？

TUSB的分红收益率约为 4.26%。

TUSB 的 52 周最高价和最低价是多少？

TUSB 过去 52 周最高 $55.23，最低 $50.05。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.