TUGN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TUGN

STF Tactical Growth & Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$26.31

-0.18 ▼ -0.66%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$26.31

+0.00 +0.00%

TUGN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$79M

약 1078억원

持仓

99只

股息率

11.71%

运作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	19.88%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	-4.98%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.8%	AUM ⓘ	$79M	Perf Month ⓘ	-3.86%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$26.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.53%	Perf Quarter ⓘ	1.64%
Dividend TTM ⓘ	$3.08 (11.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.46% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.94%	Perf Half Y ⓘ	3.64%
Flows% 1M ⓘ	7.51%	Flows% YTD ⓘ	6.35%	Return% SI ⓘ	14.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.35%	Perf YTD ⓘ	3.91%
SMA20 ⓘ	-4.37%	SMA50 ⓘ	-5.28%	SMA200 ⓘ	1.55%	RSI (14) ⓘ	35.71	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2022/5/19	Prev Close ⓘ	$26.49	Perf Year ⓘ	5.45%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$26.31

📊 STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) 投资分析

ETF 概览

STF Tactical Growth & Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

STF Tactical Growth & Income ETF는 장기적인 자본 성장과 경상 수익을 동시에 목표로 합니다. 나스닥 100 지수 관련 주식 노출과 함께 장기 국채 및 현금성 자산에 전술적으로 분산 투자하여 시장 상황에 대응하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TUGN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfixed-incomeETFs

규모: $79M 약 1078억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%

在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年节省 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$167.7M

→

累计收益

+$67.7M

年化 +18.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.88%

상위 25%

价格 +5.45% + 分红 +14.43% = 总 +19.88%/年

年化跑赢基准 2.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.80% 累计 +67.7%

상위 25%

价格 +5.00% + 分红 +13.80% = 总 +18.80%/年

与基准相近

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年5月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年5月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-05-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TUGN · 仅股价 TUGN · 股价 + 累计分红 TUGN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TUGN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-19%

2022

+36%

2023

+20%

2024

+19%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 4年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：领先 (9.2% vs 8.7%)

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 115%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.82

市场上涨 10% 时 +8.2%

市场下跌 10% 时 -8.2%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.35%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-23.5%

回撤持续期: 7 个月

2022-06-02 → 2022-12-28

约 7 个月回本

2022-05-20 最大 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.60

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 11.71%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

11.71%

주당 배당

$3.08

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$1.44

2022

$2.58 +78.9%

2023

$2.84 +10.2%

2024

$2.91 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.251

—

12.43%

2026-03-26

$0.234

—

13.78%

2026-02-26

$0.245

—

13.02%

2026-01-22

$0.249

—

12.56%

2025-12-24

$0.254

—

12.31%

2025-11-26

$0.255

—

11.36%

2025-10-22

$0.263

—

12.10%

2025-09-24

$0.249

—

11.96%

2025-08-20

$0.253

—

12.44%

2025-07-23

$0.249

—

12.35%

2025-06-25

$0.239

—

12.70%

2025-05-21

$0.235

—

13.30%

2025-04-23

$0.201

—

14.75%

2025-03-26

$0.226

—

12.87%

2025-02-26

$0.243

—

11.98%

2025-01-22

$0.245

—

12.52%

2024-12-26

$0.246

—

11.54%

2024-11-21

$0.239

—

12.78%

2024-10-24

$0.236

—

12.93%

2024-09-26

$0.233

—

11.94%

2024-08-22

$0.231

—

13.22%

2024-07-25

$0.243

—

13.01%

2024-06-27

$0.248

—

11.21%

2024-05-22

$0.235

—

12.59%

2024-04-24

$0.222

—

13.00%

2024-03-20

$0.235

—

12.28%

2024-02-21

$0.235

—

12.32%

2024-01-24

$0.235

—

11.97%

2023-12-20

$0.229

—

12.28%

2023-11-22

$0.215

—

12.55%

2023-10-25

$0.210

—

13.31%

2023-09-20

$0.237

—

12.69%

2023-08-23

$0.223

—

12.35%

2023-07-26

$0.228

—

11.03%

2023-06-21

$0.221

—

11.92%

2023-05-24

$0.214

—

11.73%

2023-04-26

$0.204

—

11.15%

2023-03-22

$0.201

—

10.16%

2023-02-22

$0.197

—

9.48%

2023-01-25

$0.197

—

8.45%

2022-12-21

$0.193

—

7.52%

2022-11-23

$0.199

—

6.27%

2022-10-26

$0.207

—

4.93%

2022-09-21

$0.220

—

3.85%

2022-08-24

$0.229

—

2.73%

2022-07-20

$0.224

—

1.75%

2022-06-22

$0.168

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $10K

5년 누적 (세후) $50K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

45.6%

최대 단일 종목

8.51%

집중도(HHI)

298

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

50.0% +20%p

Communication Services

15.6% +7%p

Consumer Cyclical

11.6%

Consumer Defensive

8.5%

Healthcare

5.2% -6%p

Industrials

3.4% -5%p

Utilities

1.5%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.7% -3%p

Financial

0.3% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.51%

#2 AAPL Apple Inc

7.39%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.44%

#4 AMZN Amazon.com Inc

4.19%

#5 META Meta Platforms Inc

3.62%

#6 TSLA Tesla Inc

3.55%

#7 WMT Walmart Inc

3.41%

#8 GOOGL Alphabet Inc

3.31%

#9 AVGO Broadcom Inc

3.14%

#10 GOOGL Alphabet Inc

3.05%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TUGN보다 유리, ▼ 표시는 TUGN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	0.65%	$79M	99	11.71%	+3.91%	+5.45%
TBFG	The Brinsmere Fund Growth ETF	0.46% ▲	$380M ▲	24	2.42% ▼	-	+14.15% ▲
CAGE	Calamos Autocallable Growth ETF	0.74% ▼	$101M ▲	6	-	-	-
WLTG	WealthTrust DBS Long Term Growth ETF	0.74% ▼	$79M ▲	40	0.40% ▼	-	+17.74% ▲
TUG	STF Tactical Growth ETF	0.65%	$32M ▼	103	2.61% ▼	-	+18.97% ▲
QPX	AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF	1.74% ▼	$31M ▼	8	-	-	+17.09% ▲