SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$123.56
+1.92 ▲ +1.58%
🌙 7월 28일 8:55 AM ET (한국 7/28 21:55)
$123.00
-0.56 ▼ -0.45%
SPGP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.36%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.2B
약 3조원
持仓
79只
股息率
0.82%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.84% | Total Holdings | 79 | Perf Week | 0.68% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.45% | AUM | $2.2B | Perf Month | 2.83% |
| Expense | 0.36% | NAV | $121.66 | Return% 5Y | 8.01% | 52W High | -1.52% | Perf Quarter | 5.22% |
| Dividend TTM | $1.01 (0.82%) | Div Gr. 3/5Y | 5.73% 8.49% | Return% 10Y | 14.83% | 52W Low | 18.97% | Perf Half Y | 6.5% |
| Flows% 1M | 0.06% | Flows% YTD | -15.34% | Return% SI | 14.21% | Volatility(W/M) | 0.84% 0.93% | Perf YTD | 8.52% |
| SMA20 | 0.36% | SMA50 | 2.23% | SMA200 | 7.04% | RSI (14) | 56.48 | Beta | 0.96 |
| IPO | 2011/6/16 | Prev Close | $121.64 | Perf Year | 11.3% | Avg Volume | 0.07M | Price | $123.56 |
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) 投资分析
ETF 概览
Invesco S&P 500 GARP ETF · US Equities - US Style
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2011년 상장, 15년 운영 중.
Invesco S&P 500 GARP ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 GARP 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 성장성이 높으면서도 품질과 가치 지표가 우수한 약 75개 기업(합리적인 가격의 성장주)들을 선별하여 자산의 최소 90%를 투자합니다.
📘 SPGP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthquality
- 규모
- $2.2B 약 3조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.36%
在US Equities - US Style类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.36%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$360K
相比同类平均每年节省 $60K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.33%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.33%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.32%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对US Equities - US Style的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -7.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$398.6M
→
累计收益
+$298.6M
年化 +14.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +10.84%
하위 25%年化跑输基准 7.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +10.45% 累计 +34.7%
하위 25%年化跑输基准 8.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.01% 累计 +47.0%
하위 25%年化跑输基准 4.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +14.83% 累计 +298.6%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SPGP · 仅股价 SPGP · 股价 + 累计分红 SPGP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SPGP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 9年
与基准互有胜负 (56%)
+ 2026 YTD：落后 (8.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
102%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.96
市场上涨 10% 时 +9.6%
市场下跌 10% 时 -9.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.93%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.1%
2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.49
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.82%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.5%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.82%
주당 배당
$1.01
연간 기준
5년 성장률
8.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30 -22.1%
2016
$0.31 +2.7%
2017
$0.43 +40.9%
2018
$0.54 +25.3%
2019
$0.64 +17.6%
2020
$0.52 -19.1%
2021
$1.01 +94.2%
2022
$1.22 +20.8%
2023
$1.45 +19.0%
2024
$1.19 -17.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 56건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.333
—
1.40%
2025-12-22
$0.216
—
1.37%
2025-09-22
$0.159
—
1.50%
2025-06-23
$0.350
—
1.80%
2025-03-24
$0.464
—
1.50%
2024-12-23
$0.403
—
1.38%
2024-09-23
$0.325
—
1.39%
2024-06-24
$0.336
—
1.42%
2024-03-18
$0.382
—
1.55%
2023-12-18
$0.403
—
1.52%
2023-09-18
$0.340
—
1.47%
2023-06-20
$0.216
—
1.42%
2023-03-20
$0.256
—
1.53%
2022-12-19
$0.259
—
1.42%
2022-09-19
$0.290
—
1.11%
2022-06-21
$0.231
—
0.93%
2022-03-21
$0.226
—
0.82%
2021-12-20
$0.154
—
0.71%
2021-06-21
$0.126
—
0.90%
2021-03-22
$0.238
—
1.07%
2020-12-21
$0.134
—
1.14%
2020-06-22
$0.274
—
1.76%
2020-03-23
$0.232
—
1.90%
2019-12-23
$0.168
—
1.14%
2019-09-23
$0.195
—
1.14%
2019-06-24
$0.115
—
0.82%
2019-03-18
$0.066
—
0.95%
2018-12-24
$0.176
—
1.03%
2018-09-24
$0.096
—
0.67%
2018-06-18
$0.122
—
0.66%
2018-03-19
$0.040
—
0.65%
2017-12-18
$0.103
—
0.67%
2017-09-18
$0.075
—
0.79%
2017-06-16
$0.101
—
1.08%
2017-03-17
$0.029
—
0.89%
2016-12-16
$0.131
—
1.13%
2016-09-16
$0.077
—
0.93%
2016-06-17
$0.092
—
1.16%
2015-12-18
$0.084
—
1.70%
2015-09-18
$0.058
—
1.83%
2015-06-19
$0.146
—
1.97%
2015-03-20
$0.097
—
1.76%
2014-12-19
$0.184
—
2.13%
2014-09-19
$0.123
—
1.88%
2014-06-20
$0.129
—
2.48%
2014-03-21
$0.059
—
2.21%
2013-12-24
$0.019
—
2.14%
2013-12-20
$0.186
—
2.68%
2013-09-20
$0.093
—
2.34%
2013-06-21
$0.282
—
2.13%
2013-03-15
$0.021
—
1.46%
2012-12-21
$0.166
—
1.48%
2012-09-21
$0.058
—
1.16%
2012-06-15
$0.112
—
1.32%
2011-12-16
$0.105
—
0.89%
2011-09-16
$0.066
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $692
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.49% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-4.9%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
76개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
76개
상위 10개 비중
25.8%
최대 단일 종목
3.71%
집중도(HHI)
173
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 20.5% -9%p
Financial 16.8% +4%p
Consumer Cyclical 16.1% +6%p
Industrials 16.0% +8%p
Energy 7.1% +3%p
Communication Services 4.4% -5%p
Real Estate 2.7%
Healthcare 1.6% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 3.71%
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与SPGP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非SPGP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SPGP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
SPGP 是什么 ETF？
SPGP 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 Invesco 运营。
SPGP投资了多少只成分股？
SPGP共持有 79 只成分股，AUM 约为 $2.2B。
SPGP是否支付分红（分配）？
SPGP的分红收益率约为 0.82%。
SPGP 的 52 周最高价和最低价是多少？
SPGP 过去 52 周最高 $125.47，最低 $103.86。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.