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Smart Sand Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.72
+0.06 ▲ +1.29%

스마트샌드(SND)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$203M
스몰캡
P/E
8.6
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +178% · 고점 -20%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于Oil & Gas Equipment & Services
수익성 ⓘ
排名前43%
성장 ⓘ
排名前37%
밸류에이션 ⓘ
排名前94%
재무 안정 ⓘ
排名前55%
💰 这只股票现在比平时贵吗？ ⓘ
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为9원。过去 3년 通常为31원。目前处于近 3년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3 年盈利期
Index ⓘ RUTP/E ⓘ 8.56EPS (ttm) ⓘ 0.55Insider Own ⓘ 29.69%Shs Outstand ⓘ 39.4MPerf Week ⓘ 0.64%
Market Cap ⓘ 0.20BForward P/E ⓘ -EPS next Y ⓘ -Insider Trans ⓘ -3.4%Shs Float ⓘ 30.2MPerf Month ⓘ 0.43%
Enterprise Value ⓘ 0.22BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -Inst Own ⓘ 39.87%Short Float ⓘ 6.04%Perf Quarter ⓘ -9.92%
Income ⓘ 0.02BP/S ⓘ 0.57EPS this Y ⓘ -Inst Trans ⓘ 11.69%Short Ratio ⓘ 4.68Perf Half Y ⓘ 3.56%
Sales ⓘ 0.36BP/B ⓘ 0.79EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ 6.56%Short Interest ⓘ 1.83MPerf YTD ⓘ 20.39%
Book/sh ⓘ 5.95P/C ⓘ 10.43EPS past 3/5Y ⓘ - -48.55%ROE ⓘ 9.57%52W High ⓘ -20.27% ($5.92)Perf Year ⓘ 155.79%
Cash/sh ⓘ 0.45P/FCF ⓘ 7.2Sales past 3/5Y ⓘ 8.89% 21.96%ROIC ⓘ 8.38%52W Low ⓘ 177.87% ($1.70)Perf 3Y ⓘ 204.3%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 8.23EPS Y/Y TTM ⓘ 203.68%Gross Margin ⓘ 10.87%Volatility(W/M) ⓘ 4.13% 5.76%Perf 5Y ⓘ 91.68%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 0.62Sales Y/Y TTM ⓘ 21.72%Oper. Margin ⓘ -0.87%ATR (14) ⓘ 0.27Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ 2026/7/28Quick Ratio ⓘ 1.05EPS Q/Q ⓘ 84.04%Profit Margin ⓘ 6.07%RSI (14) ⓘ 46.94Recom ⓘ 3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 1.66Sales Q/Q ⓘ 42.03%SMA20 ⓘ -1.81% ($4.81)Beta ⓘ 0.32Target Price ⓘ $3
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.17Earnings ⓘ 2026/2/26SMA50 ⓘ -3.88% ($4.91)Rel Volume ⓘ 0.77Prev Close ⓘ $4.66
Employees ⓘ 318LT Debt/Eq ⓘ 0.11EPS/Sales Surpr. ⓘ -SMA200 ⓘ 13.55% ($4.16)Avg Volume(3M) ⓘ 0.39MPrice ⓘ $4.72
IPO ⓘ 2016/11/4Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 2760Volume ⓘ 299,462Change ⓘ 1.29%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $93M (YoY +42%) · 순이익 $-4M (YoY +84%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Smart Sand Inc (SND) 投资分析

Smart Sand Inc是一家什么样的公司？

스마트샌드(SND) 가치주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小盘股 — 成交量较低,波动较大

⛏️ Smart Sand（SND）是一家能源材料企业，从事美国页岩油田水力压裂（ fracking）所用北部白级压裂砂的开采、加工与供应。公司构建了从矿山到铁路及现场物流、再到自有存储与运输体系的垂直整合一体化供应链，并以此为核心优势，同时通过工业用砂业务进一步拓宽收入来源。

详细了解 Smart Sand Inc →
市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4068位
员工人数318人
IPO2016/11/04
当前股价$4.72 ≈ 6,466원
📌 RUT · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 오늘
7월 28일 (화)
지급 5월 5일 (화)
💡 배당을 받으려면 7월 27일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 4월 22일 (수) 주당 $0.1
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-0.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
6.1%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Oil & Gas Equipment & Services 中位数 5.3% · 前 47%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
10.9%
✓ 부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Oil & Gas Equipment & Services 中位数 21.2% · 后 18%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
9.6%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 초소형주 中位数 -3.1% · 前 29%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
6.6%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 초소형주 中位数 -2.6% · 前 27%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
8.4%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Energy 초소형주 中位数 -2.7% · 前 31%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.17
✓ 债务极低
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Oil & Gas Equipment & Services 中位数 0.55
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.66
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Oil & Gas Equipment & Services 中位数 2.09
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.05
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Oil & Gas Equipment & Services 中位数 1.54
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 -36.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

历史业绩数据不足

尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。

它正在成长吗？

平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-48.5%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
가치주 초소형주 中位数 9.4% · 垫底水平
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+22.0%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
가치주 초소형주 中位数 7.3% · 顶尖水平
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+42.0%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
가치주 초소형주 中位数 5.3% · 前 11%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+23 个百分点)
SND +91.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+23.3%p
优于市场
vs 能源板块 (XLE)
-45.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+139.8%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+121.8%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-177.9%p) 最高 (-20.3%p)
当前价格高于低点 177.9%，低于高点 20.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-32.4%
年化波动率
68.2%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间

当前价 $4.72 位于均线($4.81)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续

MACD -0.052 < Signal -0.050，位于负值区间，柱状图为负(-0.002)。弱势行情延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间

RSI 46.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 39.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较便宜
🏢 资产对比 较便宜
🧾 营收对比 较便宜
💧 现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
8.56倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Oil & Gas Equipment & Services中位数24.59倍 · 行业中相对便宜的1%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.79倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Oil & Gas Equipment & Services中位数1.75倍 · 行业中相对便宜的1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.57倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Oil & Gas Equipment & Services中位数1.29倍 · 行业中相对便宜的1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.23倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Oil & Gas Equipment & Services中位数9.72倍 · 行业平均区间
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
7.20倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Oil & Gas Equipment & Services中位数16.70倍 · 行业中相对便宜的1%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 （参考）
$3.00 相对当前股价 -36.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Equipment & Services

谁持有这家公司？

资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -3.4% · 机构净买入 +11.7% · 卖空比例一般 6.0% · 卖空近 90日累计上升 +4.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑‍💼 内部人（管理层·董事）
-3.4%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+11.7%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 39.9%
机构参与度一般
Energy 초소형주 中位数 12.9%
🧑‍💼 内部人士 29.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
Energy 초소형주 中位数 32.4%
👤 个人投资者（估算） 30.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.0%
一般
Energy 초소형주 中位数 2.8%
近90日 📈 增加 +4.7个百分点
空头回补天数
4.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 39.4M주
流通股（可交易） 30.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

SND 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只
SQLV
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
0.20%
$29M
SFLO
SFLO
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
0.14%
$644M
BSVO
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
0.06%
$2.4B
IWC
IWC
iShares Micro-Cap ETF
0.03%
$1.4B
DFAS
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.00%
$15.2B
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
SND SND 本股票
$202.9M8.6 ▲0.8 ▲9.57% ▲- +1.3%
XOM
$641.4B26.1 ▼2.5 ▼9.79% ▲2.68% ▼-1.4%
CVX
$378.4B33.0 ▼2.1 ▼6.61% ▼3.76% ▲-2.5%
SHEL
$240.8B13.4 ▲1.4 ▲10.64% ▲3.63% ▲-2.3%
TTE
$187.2B10.4 ▲1.5 ▲14.56% ▲4.83% ▲-3.0%
COP
$140.8B19.6 ▼2.2 ▼11.25% ▲2.94% ▼-3.9%
行业平均-16.31.78.19%3.46%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

SND 相关杠杆/反向 ETF

基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF

基于SND的衍生ETF共5只(杠杆 4 · 反向 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 跟随 SND 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
SNXX
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-22.05%
$2.0B
SNDU
SNDU
T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF
-21.94%
$182M
SNDG
SNDG
Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF
-21.81%
$48M
SNDC
SNDC
Corgi SNDK 2x Daily ETF
-22.64%
$2M
📉 反向 1 当 SND 下跌时获利(做空押注)
SNDQ
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+21.68%
$155M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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스마트 샌드(SND) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
스마트 샌드(SND)는 셰일 수압파쇄용 프랙 샌드를 채굴·공급하는 미국 에너지 소재 기업으로, 노던 화이트 매장과 철도 물류를 통합한 사업 구조, 유가 사이클에 연동되는 실적과 전망, 관련주 흐름이 투자 포인트로 꼽힙니다.
📚 相关投资指南
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常见问题

스마트샌드(SND)是一家怎样的公司？

스마트샌드(SND)是一家属于Energy板块Oil & Gas Equipment & Services行业的企业。

SND的市值是多少？

SND的市值约为$203M，在行业内排名第4,068位。

SND的市盈率如何？

SND的市盈率约为8.6倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。

SND 的 52 周最高价和最低价是多少？

SND 过去 52 周最高 $5.92，最低 $1.70。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.