SDVY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SDVY是否支付分红（分配）？

SDVY的分红收益率约为 0.95%。

SDVY

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$43.57

+0.29 ▲ +0.67%

SDVY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.59%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$11.4B

약 16조원

持仓

174只

股息率

0.95%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.42%	Total Holdings ⓘ	174	Perf Week ⓘ	1.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.93%	AUM ⓘ	$11.4B	Perf Month ⓘ	1.28%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$43.26	Return% 5Y ⓘ	11.03%	52W High ⓘ	-0.57%	Perf Quarter ⓘ	3.25%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.52% 7.38%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.4%	Perf Half Y ⓘ	7.82%
Flows% 1M ⓘ	0.59%	Flows% YTD ⓘ	6.65%	Return% SI ⓘ	11.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.12%	Perf YTD ⓘ	13.7%
SMA20 ⓘ	1.1%	SMA50 ⓘ	3.04%	SMA200 ⓘ	7.84%	RSI (14) ⓘ	59.91	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2017/11/3	Prev Close ⓘ	$43.28	Perf Year ⓘ	19.04%	Avg Volume ⓘ	1.08M	Price ⓘ	$43.57

📊 First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) 投资分析

ETF 概览

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 현금 보유력이 좋고 부채가 적으며 배당금을 꾸준히 인상해온 미국 중소형주 100개 기업에 다각화하여 투자합니다.

📘 SDVY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendsmall-mid-cap

규모: $11.4B 약 16조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.59%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$590K

相比同类平均每年多支出 $140K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$168.7M

→

累计收益

+$68.7M

年化 +11.0%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.42%

평균권

价格 +19.04% + 分红 +0.38% = 总 +19.42%/年

年化跑赢基准 1.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.93% 累计 +51.8%

평균권

价格 +13.49% + 分红 +1.44% = 总 +14.93%/年

年化跑输基准 4.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.03% 累计 +68.7%

평균권

价格 +8.98% + 分红 +2.05% = 总 +11.03%/年

年化跑输基准 1.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-11-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SDVY · 仅股价 SDVY · 股价 + 累计分红 SDVY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SDVY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-15%

2018

+25%

2019

+11%

2020

+29%

2021

-12%

2022

+29%

2023

+11%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (12.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 96%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.12%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.7%

回撤持续期: 8 个月

2019-07-24 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2017-11-03 最大 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.33

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.95%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.4%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

0.95%

주당 배당

$0.41

연간 기준

5년 성장률

7.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2017

$0.27 +350.8%

2018

$0.37 +33.8%

2019

$0.35 -4.6%

2020

$0.33 -5.7%

2021

$0.59 +79.8%

2022

$0.62 +4.5%

2023

$0.57 -7.9%

2024

$0.50 -12.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.098

—

1.53%

2025-12-12

$0.131

—

1.75%

2025-09-25

$0.095

—

1.83%

2025-06-26

$0.118

—

2.12%

2025-03-27

$0.158

—

1.85%

2024-12-13

$0.182

—

2.00%

2024-09-26

$0.138

—

1.60%

2024-06-27

$0.150

—

1.62%

2024-03-21

$0.103

—

2.11%

2023-12-22

$0.184

—

2.59%

2023-09-22

$0.098

—

2.88%

2023-06-27

$0.208

—

2.54%

2023-03-24

$0.132

—

2.84%

2022-12-23

$0.230

—

2.75%

2022-09-23

$0.137

—

2.45%

2022-06-24

$0.155

—

2.10%

2022-03-25

$0.073

—

1.41%

2021-12-23

$0.125

—

1.55%

2021-09-23

$0.081

—

1.37%

2021-06-24

$0.084

—

1.38%

2021-03-25

$0.041

—

1.41%

2020-12-24

$0.131

—

1.49%

2020-09-24

$0.057

—

2.28%

2020-06-25

$0.088

—

2.08%

2020-03-26

$0.075

—

2.67%

2019-12-13

$0.128

—

2.19%

2019-09-25

$0.061

—

1.67%

2019-06-14

$0.127

—

2.03%

2019-03-21

$0.052

—

1.64%

2018-12-18

$0.102

—

1.87%

2018-09-14

$0.071

—

1.08%

2018-06-21

$0.050

—

0.76%

2018-03-22

$0.052

—

0.53%

2017-12-21

$0.061

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $796

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

168개

상위 10개 비중

11.7%

최대 단일 종목

1.51%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

26.0% +18%p

Financial

22.3% +9%p

Consumer Cyclical

10.1%

Technology

8.1% -22%p

Consumer Defensive

7.3%

Basic Materials

4.4%

Energy

3.9%

Healthcare

1.9% -9%p

Communication Services

0.4% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FIX Comfort Systems USA Inc.

1.51%

ENS EnerSys

1.27%

WFRD Weatherford International Plc

1.22%

YOU Clear Secure Inc

1.19%

PRIM Primoris Services Corp.

1.11%

NYT The New York Times Company

1.11%

WWD Woodward Inc.

1.10%

#8 EME Emcor Group Inc

1.06%

PSMT Pricesmart Inc

1.06%

#10

POWL Powell Industries Inc.

1.06%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDVY보다 유리, ▼ 표시는 SDVY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SDVY	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	0.59%	$11.4B	174	0.95%	+13.70%	+19.04%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲