REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$33.04
+0.21 ▲ +0.63%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$33.52
+0.00 +0.00%
REVS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.19%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$323M
약 4425억원
持仓
308只
股息率
0.91%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.78% | Total Holdings | 308 | Perf Week | 1.22% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.69% | AUM | $323M | Perf Month | 3.99% |
| Expense | 0.19% | NAV | $32.84 | Return% 5Y | 12.49% | 52W High | -0.33% | Perf Quarter | 9.23% |
| Dividend TTM | $0.3 (0.91%) | Div Gr. 3/5Y | -14.07% -40.63% | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.05% | Perf Half Y | 13.42% |
| Flows% 1M | -20.16% | Flows% YTD | 81.8% | Return% SI | 12.8% | Volatility(W/M) | 0.82% 0.79% | Perf YTD | 16.82% |
| SMA20 | 1.95% | SMA50 | 3.75% | SMA200 | 11.54% | RSI (14) | 65.28 | Beta | 0.8 |
| IPO | 2019/9/25 | Prev Close | $32.83 | Perf Year | 23.08% | Avg Volume | 0.04M | Price | $33.04 |
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) 投资分析
ETF 概览
Columbia Research Enhanced Value ETF · US Equities - Factor & Thematic
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2019년 상장, 7년 운영 중.
Columbia Research Enhanced Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. Russell 1000 Value 지수 종목 중 전략적 베타 접근 방식을 적용하여 선정된 미국 중대형 가치주들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.
📘 REVS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvaluemid-large-cap
- 규모
- $323M 약 4425억원
- 운용사
- Columbia
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.19%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约190,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.19%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$190K
相比同类平均每年节省 $210K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.14%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.12%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.11%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$180.1M
→
累计收益
+$80.1M
年化 +12.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +23.78%
평균권年化跑赢基准 6.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.69% 累计 +63.0%
평균권年化跑输基准 1.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.49% 累计 +80.1%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年9月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-09-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
REVS · 仅股价 REVS · 股价 + 累计分红 REVS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
REVS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 7年
落后于基准 (14%)
+ 2026 YTD：领先 (16.0% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
65%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.80
市场上涨 10% 时 +8.0%
市场下跌 10% 时 -8.0%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.79%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-37.9%
2019-09-25 最大 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.55
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.91%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -40.6%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.91%
주당 배당
$0.30
연간 기준
5년 성장률
-40.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15
2019
$4.67 +3033.6%
2020
$0.25 -94.6%
2021
$0.48 +90.9%
2022
$0.54 +12.1%
2023
$0.47 -13.4%
2024
$0.60 +28.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.602
—
3.79%
2024-12-18
$0.467
—
1.90%
2023-12-18
$0.539
—
4.75%
2022-12-19
$0.481
—
3.78%
2021-12-20
$0.252
—
1.23%
2020-12-18
$4.67
—
28.97%
2019-12-20
$0.149
—
0.70%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $768
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -40.63% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.19%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
310개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
310개
상위 10개 비중
27.4%
최대 단일 종목
3.48%
집중도(HHI)
125
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 14.4%
Technology 13.8% -16%p
Industrials 11.4% +3%p
Healthcare 10.3%
Communication Services 7.6%
Consumer Cyclical 7.1%
Real Estate 4.4%
Utilities 4.2%
Basic Materials 3.9%
Energy 3.5%
Consumer Defensive 3.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 REVS보다 유리, ▼ 표시는 REVS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVS | Columbia Research Enhanced Value ETF | 0.19% | $323M | 308 | 0.91% | +16.82% | +23.08% |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.25% ▼ | $30.0B ▲ | 790 | 1.24% ▲ | - | +31.82% ▲ | |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0.15% ▲ | $9.3B ▲ | 157 | 1.43% ▲ | - | +68.98% ▲ | |
| JPMorgan Active Value ETF | 0.44% ▼ | $6.9B ▲ | 155 | 1.20% ▲ | - | +20.15% ▼ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 0.26% ▼ | $2.2B ▲ | 101 | 1.44% ▲ | - | +20.50% ▼ | |
| Fidelity Value Factor ETF | 0.15% ▲ | $1.3B ▲ | 129 | 1.57% ▲ | - | +21.69% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ REVS보다 유리 · ▼ REVS보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与REVS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非REVS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 REVS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
REVS 是什么 ETF？
REVS 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Columbia 运营。
REVS投资了多少只成分股？
REVS共持有 308 只成分股，AUM 约为 $323M。
REVS是否支付分红（分配）？
REVS的分红收益率约为 0.91%。
REVS 的 52 周最高价和最低价是多少？
REVS 过去 52 周最高 $33.15，最低 $26.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.