레드와이어(RDW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

RDW

Redwire Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$8.83

+0.14 ▲ +1.61%

🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)

$8.78

-0.05 ▼ -0.57%

레드와이어(RDW)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$2.1B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

18%

저점 +81% · 고점 -67%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于초고성장주 중형주· 基于3个维度

수익성

산출 불가 (적자)

성장

排名前45%

밸류에이션

排名前72%

재무 안정

排名前53%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.69	Insider Own ⓘ	6.84%	Shs Outstand ⓘ	238.8M	Perf Week ⓘ	2.67%
Market Cap ⓘ	2.11B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	38.22%	Insider Trans ⓘ	-82.63%	Shs Float ⓘ	222.5M	Perf Month ⓘ	-18.24%
Enterprise Value ⓘ	2.17B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.16	Inst Own ⓘ	46.83%	Short Float ⓘ	19.28%	Perf Quarter ⓘ	-8.78%
Income ⓘ	-0.35B	P/S ⓘ	5.68	EPS this Y ⓘ	64.2%	Inst Trans ⓘ	13.43%	Short Ratio ⓘ	1.14	Perf Half Y ⓘ	-29.47%
Sales ⓘ	0.37B	P/B ⓘ	1.61	EPS next 5Y ⓘ	52.78%	ROA ⓘ	-32.88%	Short Interest ⓘ	42.90M	Perf YTD ⓘ	16.18%
Book/sh ⓘ	5.5	P/C ⓘ	14.52	EPS past 3/5Y ⓘ	-3.88% -40.08%	ROE ⓘ	-58.88%	52W High ⓘ	-66.85% ($26.64)	Perf Year ⓘ	-45.05%
Cash/sh ⓘ	0.61	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	27.83% 42.32%	ROIC ⓘ	-23.38%	52W Low ⓘ	81.31% ($4.87)	Perf 3Y ⓘ	174.22%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-18.98%	Gross Margin ⓘ	9.18%	Volatility(W/M) ⓘ	7.27% 7.96%	Perf 5Y ⓘ	-11.79%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.86	Sales Y/Y TTM ⓘ	33.58%	Oper. Margin ⓘ	-60.65%	ATR (14) ⓘ	1	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.37	EPS Q/Q ⓘ	-342.64%	Profit Margin ⓘ	-93.17%	RSI (14) ⓘ	37.5	Recom ⓘ	1.88
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.75	Sales Q/Q ⓘ	57.95%	SMA20 ⓘ	-11.43% ($9.97)	Beta ⓘ	3.08	Target Price ⓘ	$15.71
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.19	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-36.57% ($13.92)	Rel Volume ⓘ	0.34	Prev Close ⓘ	$8.69
Employees ⓘ	1410	LT Debt/Eq ⓘ	0.18	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-166.67% -8.47%	SMA200 ⓘ	-12.08% ($10.04)	Avg Volume(3M) ⓘ	37.62M	Price ⓘ	$8.83
IPO ⓘ	2021/1/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	44042	Volume ⓘ	12,767,561	Change ⓘ	1.61%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $97M (YoY +58%) · 순이익 $-77M (YoY -2495%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Redwire Corp (RDW) 投资分析

Redwire Corp是一家什么样的公司？

레드와이어(RDW) 초고성장주

Industrials · Aerospace & Defense

Industrials板块个股

🛰️ 这是一家为美国太空与国防领域供应基础设施和零部件的企业。公司提供卫星零部件、太阳能电池板、在轨制造技术以及无人机等产品，其业务受益于太空探索以及国防领域对太空与无人系统的需求。公司专注于太空基础设施领域。

详细了解 Redwire Corp →

市值

$2.1B

约 2.9 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名2069位

员工人数1,410人

IPO2021/01/14

当前股价$8.83 ≈ 12,097원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -166.7% 매출 -8.5%

🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -212.5% 매출 +10.1%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

-60.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-93.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

9.2%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 중형주 中位数 20.7% · 后 13%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

-58.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-32.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-23.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.19

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 中位数 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.75

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 中位数 2.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.37

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 中位数 1.66

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$15.71

현재가 대비 +77.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+38.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+52.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-4.5%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $-0.12 · 예상 $-0.17 +28.5%

2026.02.25

하회

실적 $-0.22 · 예상 $-0.16 -37.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+64.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 49.3% · 前 43%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+38.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 31.3% · 前 44%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+52.8%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 39.1% · 前 29%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-3.9%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 0.8% · 后 46%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-40.1%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 1.9% · 垫底水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+42.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 30.4% · 前 27%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+58.0%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 18.9% · 前 21%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -80 个百分点

RDW -11.8% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-80.1%p

大幅落后于市场

vs 工业板块 (XLI)

-89.7%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-61.1%p

大幅落后于市场

vs 工业板块 (XLI)

-63.3%p

大幅落后于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

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BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

下降趋势区间

当前价 $8.83 位于均线($9.97)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -1.264 · 信号线 -1.360 · 柱状 0.096. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

空头占优区间

RSI 37.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 26.5。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比来看偏低, 按营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比中等

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.61倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 중형주中位数3.06倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

5.68倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Aerospace & Defense 중형주中位数4.50倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析师目标价（参考）

$15.71 相对当前股价 +77.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Aerospace & Defense 중형주

谁持有这家公司？

资金流总体稳定

内部人士净卖出 -82.6% · 机构净买入 +13.4% · 卖空比例偏高 19.3% · 最近89日做空比例下降-2.5%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-82.6%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+13.4%

机构大幅净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 46.8%

机构参与度一般

Industrials 중형주 中位数 92.4%

🧑‍💼 内部人士 6.8%

管理层持有重要股份

Industrials 중형주 中位数 2.6%

👤 个人投资者（估算） 46.3%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

19.3%

偏高

Industrials 중형주 中位数 6.0%

近89日 📉 减少 -2.5个百分点

空头回补天数

1.1天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 238.8M주

流通股（可交易） 222.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。

RDW 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

JEDI

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

3.25%

$231M

FITE

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

1.62%

$143M

GCAD

Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund

1.20%

$45M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
RDW 本股票	$2.1B	-	1.6 ▲	-58.88% ▼	-	+1.6%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
行业平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-