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QVMT
QVMT
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)
$64.87
-0.67 ▼ -1.03%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$64.87
+0.00 +0.00%

QVMT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.13%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$135M
약 1850억원
持仓
101只
股息率
1.90%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 28.55%Total Holdings ⓘ 101Perf Week ⓘ -2.63%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.71%AUM ⓘ $135MPerf Month ⓘ -3.54%
Expense ⓘ 0.13%NAV ⓘ $65.56Return% 5Y ⓘ 13.25%52W High ⓘ -7.22%Perf Quarter ⓘ 3.7%
Dividend TTM ⓘ $1.23 (1.9%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 10.74% 8.77%Return% 10Y ⓘ 12.74%52W Low ⓘ 29.58%Perf Half Y ⓘ 11.24%
Flows% 1M ⓘ 3.02%Flows% YTD ⓘ 2.03%Return% SI ⓘ 11.9%Volatility(W/M) ⓘ 0.94% 1.35%Perf YTD ⓘ 13.62%
SMA20 ⓘ -2.47%SMA50 ⓘ -2.77%SMA200 ⓘ 6.79%RSI (14) ⓘ 41.34Beta ⓘ 0.86
IPO ⓘ 2015/10/9Prev Close ⓘ $65.54Perf Year ⓘ 24.59%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $64.87

📊 Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2015년 상장, 11년 운영 중.

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF는 S&P 500 지수 종목 중 퀄리티(Quality), 가치(Value), 모멘텀(Momentum) 점수가 가장 높은 100개 종목을 선정하여 투자합니다. 규칙 기반의 다중 팩터 선정 프로세스와 시가총액 가중 방식을 결합하여 미국의 대형주 핵심 종목들로 구성된 집중 포트폴리오를 운영합니다.

📘 QVMT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-capSP500
규모
$135M 약 1850억원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.13%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约130,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.13%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$130K
相比同类平均每年节省 $270K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.08%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.06%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.05%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$331.7M
→
累计收益
+$231.7M
年化 +12.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +28.55%
상위 25%
年化跑赢基准 10.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.71% 累计 +67.3%
평균권
年化跑输基准 0.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.25% 累计 +86.3%
상위 25%
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.74% 累计 +231.7%
평균권
年化跑输基准 2.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
QVMT · 仅股价 QVMT · 股价 + 累计分红 QVMT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 264 股价+红利 300 再投资 334 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
QVMT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+18%
2017
-10%
2018
+27%
2019
-11%
2020
+36%
2021
-7%
2022
+12%
2023
+13%
2024
+19%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (13.5% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 61%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.86
市场上涨 10% 时 +8.6%
市场下跌 10% 时 -8.6%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.35%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 0% 当前 21% 最高 94%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-48.1%
回撤持续期: 3 个月
2020-01-02 → 2020-03-23
约 11 个月回本
2015-10-09 最大 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.41
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.90%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.8%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.90%
주당 배당
$1.23
연간 기준
5년 성장률
8.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2015~2026 (38건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 +101.4%
2016
$0.82 +193.9%
2017
$0.76 -7.5%
2018
$0.86 +13.3%
2019
$0.68 -21.2%
2020
$0.76 +12.1%
2021
$1.02 +33.9%
2022
$1.35 +32.1%
2023
$1.33 -0.9%
2024
$1.38 +3.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.337
—
2.89%
2025-12-22
$0.354
—
3.03%
2025-09-22
$0.360
—
3.19%
2025-06-23
$0.316
—
3.27%
2025-03-24
$0.354
—
2.63%
2024-12-23
$0.347
—
2.72%
2024-09-23
$0.354
—
2.72%
2024-06-24
$0.307
—
2.81%
2024-03-18
$0.326
—
3.52%
2023-12-18
$0.357
—
3.62%
2023-09-18
$0.359
—
3.64%
2023-06-20
$0.258
—
3.55%
2023-03-20
$0.372
—
3.63%
2022-12-19
$0.247
—
3.31%
2022-09-19
$0.272
—
2.71%
2022-06-21
$0.266
—
2.57%
2022-03-21
$0.234
—
2.21%
2021-12-20
$0.313
—
2.29%
2021-06-21
$0.201
—
2.12%
2021-03-22
$0.247
—
2.31%
2020-12-21
$0.214
—
2.77%
2020-06-22
$0.219
—
3.98%
2020-03-23
$0.246
—
4.60%
2019-12-23
$0.236
—
2.82%
2019-09-23
$0.245
—
3.03%
2019-06-24
$0.192
—
2.42%
2019-03-18
$0.189
—
2.78%
2018-12-24
$0.230
—
2.62%
2018-09-24
$0.214
—
3.06%
2018-06-18
$0.164
—
3.02%
2018-03-19
$0.153
—
2.66%
2017-12-18
$0.575
—
2.36%
2017-09-18
$0.149
—
1.14%
2017-06-16
$0.054
—
1.21%
2017-03-17
$0.045
—
1.03%
2016-12-16
$0.120
—
1.37%
2016-06-17
$0.160
—
1.19%
2015-12-18
$0.139
—
0.56%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.77% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.13%
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
42.1%
최대 단일 종목
5.22%
집중도(HHI)
257
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
18%Financial
Financial
17.7% +5%p
Technology
17.5% -12%p
Industrials
14.0% +6%p
Healthcare
10.0%
Communication Services
9.9%
Consumer Defensive
5.9%
Energy
5.6%
Consumer Cyclical
4.4% -6%p
Basic Materials
2.5%
Utilities
0.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 JNJ Johnson & Johnson
5.22%
#2 NFLX Netflix, Inc.
4.75%
#3 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.
4.71%
#4 V Visa Inc.
4.50%
#5 AAPL Apple Inc.
4.34%
#6 WMT Walmart Inc.
4.26%
#7 GE General Electric Co.
4.10%
#8 MA Mastercard Inc.
4.07%
#9 CVX Chevron Corp.
3.19%
#10 LRCX Lam Research Corp.
2.94%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QVMT보다 유리, ▼ 표시는 QVMT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QVMT QVMT
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF0.13% $135M 1011.90% +13.62% +24.59%
RWL RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF0.39% ▼$9.6B ▲5081.21% ▼- +26.01% ▲
OMFL OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF0.29% ▼$4.7B ▲6380.81% ▼- +18.23% ▼
SPUS SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF0.45% ▼$2.8B ▲2190.55% ▼- +20.47% ▼
SPYX SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF0.2% ▼$2.7B ▲4930.87% ▼- +16.15% ▼
SNPE SNPE
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF0.1% ▲$2.6B ▲3300.97% ▼- +18.17% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QVMT보다 유리 · ▼ QVMT보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与QVMT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非QVMT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 QVMT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.18%
$61M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
+0.06%
$93M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.39%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.47%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.62%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.32%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
QVMT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인베스코 S&P 500 집중 QVM ETF QVMT, S&P 500 종목 가운데 퀄리티·밸류·모멘텀 세 팩터 점수가 높은 종목을 집중 선별하는 멀티팩터 상품으로, 운용보수와 집중도, 팩터 노출 강화 여부가 핵심 선택 기준이며 배당과 전망을 함께 점검할 대형주 ETF입니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常见问题

QVMT 是什么 ETF？

QVMT 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。

QVMT投资了多少只成分股？

QVMT共持有 101 只成分股，AUM 约为 $135M。

QVMT是否支付分红（分配）？

QVMT的分红收益率约为 1.90%。

QVMT 的 52 周最高价和最低价是多少？

QVMT 过去 52 周最高 $69.92，最低 $50.06。

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