QTPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QTPI是否支付分红（分配）？

QTPI的分红收益率约为 4.41%。

QTPI

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

7월 28일 1:29 PM ET (한국 7/29 02:29)

$25.43

+0.01 ▲ +0.05%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$25.44

+0.00 +0.00%

QTPI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$80M

약 1089억원

持仓

60只

股息率

4.41%

运作方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	4.4%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	-0.35%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$80M	Perf Month ⓘ	-0.2%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$25.40	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.3%	Perf Quarter ⓘ	-1.13%
Dividend TTM ⓘ	$1.12 (4.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.85%	Perf Half Y ⓘ	-1.61%
Flows% 1M ⓘ	2.29%	Flows% YTD ⓘ	39.72%	Return% SI ⓘ	5.55%	Volatility(W/M) ⓘ	0.51% 0.46%	Perf YTD ⓘ	-0.99%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	-0.24%	SMA200 ⓘ	-0.74%	RSI (14) ⓘ	45.7	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2024/12/19	Prev Close ⓘ	$25.42	Perf Year ⓘ	-0.25%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$25.43

📊 North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) 投资分析

ETF 概览

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF는 세제 혜택이 있는 적격 배당 소득(QDI) 창출에 중점을 두면서 높은 경상 수익과 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 세법상 우대 배당을 지급하는 우선주 및 채무 증권 포트폴리오에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 QTPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydebtpreferred-securities

규모: $80M 약 1089억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年节省 $90K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$104.4M

→

累计收益

+$4.4M

年化 +4.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +4.40%

평균권

价格 -0.25% + 分红 +4.65% = 总 +4.40%/年

年化跑输基准 13.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-12-19 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

QTPI · 仅股价 QTPI · 股价 + 累计分红 QTPI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

QTPI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2024

+7%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 15%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.14

市场上涨 10% 时 +1.4%

市场下跌 10% 时 -1.4%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.46%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-4.1%

回撤持续期: 1 个月

2025-03-24 → 2025-04-10

约 32 天回本

2024-12-19 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.48

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.41%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

4.41%

주당 배당

$1.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.03

2024

$1.18 +4608.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.100

—

4.51%

2026-02-26

$0.083

—

4.89%

2026-01-29

$0.100

—

4.96%

2025-12-29

$0.055

—

4.68%

2025-11-26

$0.080

—

4.48%

2025-10-30

$0.121

—

4.17%

2025-09-29

$0.096

—

3.70%

2025-08-28

$0.106

—

3.33%

2025-07-30

$0.090

—

2.93%

2025-06-27

$0.091

—

2.59%

2025-05-29

$0.117

—

2.25%

2025-04-29

$0.101

—

1.80%

2025-03-28

$0.113

—

1.38%

2025-02-27

$0.112

—

0.92%

2025-01-30

$0.095

—

0.48%

2024-12-30

$0.025

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-13.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

29.2%

최대 단일 종목

3.02%

집중도(HHI)

217

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

44.1% +31%p

Utilities

5.5%

Communication Services

1.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JPM JPMorgan Chase & Co.

3.02%

#2 WFC Wells Fargo & Co.

2.98%

#3 C Citigroup Inc.

2.97%

#4 PNC PNC Financial Services Group Inc.

2.91%

#5 GS Goldman Sachs Group, Inc.

2.90%

#6 STT State Street Corp.

2.90%

#7 TD The Toronto-Dominion Bank

2.90%

#8 CM Canadian Imperial Bank of Commerce

2.88%

#9 RY Royal Bank of Canada

2.86%

#10 USB U.S. Bancorp.

2.86%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QTPI보다 유리, ▼ 표시는 QTPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QTPI	North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF	0.6%	$80M	60	4.41%	-0.99%	-0.25%
PFF	iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$13.2B ▲	464	5.52% ▲	-	-2.47% ▼
FPE	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.83% ▼	$6.3B ▲	263	6.00% ▲	-	-0.50% ▼
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	2.71% ▼	$796M ▲	109	7.74% ▲	-	+1.02% ▲
YYY	Amplify CEF High Income ETF	3.23% ▼	$728M ▲	61	12.68% ▲	-	-3.73% ▼
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$413M ▲	332	5.48% ▲	-	-0.38% ▼