QLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QLV是否支付分红（分配）？

QLV的分红收益率约为 1.52%。

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$78.30

+0.82 ▲ +1.05%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$78.30

+0.00 +0.00%

QLV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.08%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$163M

약 2228억원

持仓

122只

股息率

1.52%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.69%	Total Holdings ⓘ	122	Perf Week ⓘ	1.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.55%	AUM ⓘ	$163M	Perf Month ⓘ	4.41%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$77.45	Return% 5Y ⓘ	10.41%	52W High ⓘ	0.68%	Perf Quarter ⓘ	5.79%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (1.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.68% 15.35%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.92%	Perf Half Y ⓘ	6.54%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.9%	Return% SI ⓘ	11.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.43%	Perf YTD ⓘ	8.67%
SMA20 ⓘ	1.69%	SMA50 ⓘ	2.93%	SMA200 ⓘ	6.24%	RSI (14) ⓘ	67.45	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2019/7/16	Prev Close ⓘ	$77.48	Perf Year ⓘ	13.4%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$78.3

📊 FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) 投资分析

ETF 概览

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Low Volatility 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 중 시장 대비 절대 변동성이 낮은 종목들을 선별하여 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 QLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityvolatility

규모: $163M 약 2228억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%

在US Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$80K

相比同类平均每年节省 $320K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$164.1M

→

累计收益

+$64.1M

年化 +10.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.69%

하위 25%

年化跑输基准 4.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.55% 累计 +50.3%

평균권

年化跑输基准 4.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.41% 累计 +64.1%

평균권

年化跑输基准 2.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年7月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-07-16 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

QLV · 仅股价 QLV · 股价 + 累计分红 QLV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

QLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2019

+9%

2020

+28%

2021

-9%

2022

+14%

2023

+18%

2024

+12%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 7年

落后于基准 (14%)

+ 2026 YTD：领先 (9.5% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 55%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.70

市场上涨 10% 时 +7.0%

市场下跌 10% 时 -7.0%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.43%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.7%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2019-07-16 最大 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.53

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.52%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +15.3%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.52%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

15.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2019

$0.56 +131.1%

2020

$0.55 -2.7%

2021

$0.87 +59.2%

2022

$0.90 +3.0%

2023

$1.08 +20.3%

2024

$1.15 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.229

—

1.95%

2025-12-19

$0.357

—

2.09%

2025-09-19

$0.289

—

1.98%

2025-06-20

$0.279

—

2.13%

2025-03-21

$0.227

—

1.74%

2024-12-20

$0.353

—

1.69%

2024-09-20

$0.254

—

1.60%

2024-06-21

$0.304

—

1.59%

2024-03-15

$0.172

—

1.80%

2023-12-22

$0.024

—

1.61%

2023-12-15

$0.302

—

2.17%

2023-09-15

$0.189

—

2.11%

2023-06-16

$0.241

—

2.10%

2023-03-17

$0.144

—

2.06%

2022-12-16

$0.332

—

2.04%

2022-09-16

$0.216

—

1.70%

2022-06-17

$0.178

—

1.62%

2022-03-18

$0.148

—

1.30%

2021-12-17

$0.155

—

1.35%

2021-09-17

$0.135

—

1.38%

2021-06-18

$0.144

—

1.43%

2021-03-19

$0.115

—

1.49%

2020-12-18

$0.195

—

1.61%

2020-09-18

$0.133

—

1.46%

2020-06-19

$0.118

—

1.22%

2020-03-20

$0.118

—

1.19%

2019-12-20

$0.163

—

0.58%

2019-09-20

$0.081

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

偏好稳健的投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.08%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

118개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

118개

상위 10개 비중

34.3%

최대 단일 종목

6.38%

집중도(HHI)

200

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.4%

Healthcare

11.3%

Financial

8.8% -4%p

Communication Services

7.8%

Consumer Cyclical

6.0% -4%p

Utilities

5.9% +3%p

Industrials

5.5%

Consumer Defensive

4.0%

Basic Materials

2.4%

Energy

1.8%

Real Estate

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

6.38%

#2 MSFT Microsoft Corp.

5.40%

#3 AAPL Apple, Inc.

5.18%

#4 JNJ Johnson & Johnson

4.11%

#5 XOM Exxon Mobil Corp.

2.54%

#6 PG Procter & Gamble Co. (The)

2.23%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.15%

#8 ABBV AbbVie, Inc.

2.13%

#9 V Visa, Inc.

2.12%

#10 COST Costco Wholesale Corp.

2.09%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QLV보다 유리, ▼ 표시는 QLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QLV	FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund	0.08%	$163M	122	1.52%	+8.67%	+13.40%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▼	$23.5B ▲	171	1.47% ▼	-	+5.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▲	111	2.08% ▲	-	+7.06% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▼	$1.4B ▲	130	1.37% ▼	-	+12.42% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▼	$1.2B ▲	174	1.95% ▲	-	+9.09% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▲	83	2.78% ▲	-	+13.58% ▲