QEFA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QEFA是否支付分红（分配）？

QEFA的分红收益率约为 2.80%。

QEFA

State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

7월 28일 9:55 AM ET (한국 7/28 22:55)

$97.65

+0.60 ▲ +0.62%

QEFA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.3%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.0B

약 1조원

持仓

657只

股息率

2.80%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.96%	Total Holdings ⓘ	657	Perf Week ⓘ	1.14%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.07%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	2.46%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$97.22	Return% 5Y ⓘ	8.3%	52W High ⓘ	-2.51%	Perf Quarter ⓘ	1.38%
Dividend TTM ⓘ	$2.74 (2.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.56% 17.36%	Return% 10Y ⓘ	8.88%	52W Low ⓘ	18.25%	Perf Half Y ⓘ	3.81%
Flows% 1M ⓘ	-2.7%	Flows% YTD ⓘ	-0.36%	Return% SI ⓘ	6.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.67%	Perf YTD ⓘ	7.7%
SMA20 ⓘ	0.77%	SMA50 ⓘ	1.17%	SMA200 ⓘ	4.12%	RSI (14) ⓘ	56.17	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2014/6/5	Prev Close ⓘ	$97.05	Perf Year ⓘ	13.3%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$97.65

📊 State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI EAFE Factor Mix A-Series 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국과 캐나다를 제외한 21개 선진국 시장의 대형 및 중형주 중 가치, 저변동성, 품질 팩터 전략의 성과를 반영하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 예탁증서에 투자합니다.

📘 QEFA ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequityvaluevolatility

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.3%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约300,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$300K

相比同类平均每年节省 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$234.1M

→

累计收益

+$134.1M

年化 +8.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.96%

평균권

年化跑输基准 2.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.07% 累计 +48.4%

평균권

年化跑输基准 4.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.30% 累计 +49.0%

평균권

年化跑输基准 4.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.88% 累计 +134.1%

평균권

年化跑输基准 6.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

QEFA · 仅股价 QEFA · 股价 + 累计分红 QEFA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

QEFA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-11%

2018

+22%

2019

+6%

2020

+12%

2021

-14%

2022

+17%

2023

+3%

2024

+29%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (8.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 64%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.68

市场上涨 10% 时 +6.8%

市场下跌 10% 时 -6.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.67%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.7%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-16

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.28

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.80%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +17.4%。

배당수익률

2.80%

주당 배당

$2.74

연간 기준

5년 성장률

17.4%

지급 주기

연배당

11월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.08 -33.2%

2016

$1.52 +40.6%

2017

$1.82 +19.7%

2018

$1.97 +8.4%

2019

$1.27 -35.4%

2020

$1.82 +42.8%

2021

$1.94 +6.4%

2022

$2.04 +5.2%

2023

$2.30 +12.8%

2024

$2.83 +23.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-25

$1.24

—

4.30%

2025-06-02

$1.59

—

4.60%

2024-12-18

$0.935

—

3.16%

2024-06-03

$1.36

—

2.84%

2023-12-15

$0.809

—

3.79%

2023-06-01

$1.23

—

4.64%

2022-12-16

$0.660

—

4.43%

2022-06-01

$1.27

—

4.65%

2021-12-17

$0.892

—

3.14%

2021-06-01

$0.926

—

2.90%

2020-12-18

$0.534

—

3.06%

2020-06-01

$0.739

—

4.60%

2019-12-20

$0.860

—

4.29%

2019-06-03

$1.11

—

3.31%

2018-12-21

$0.877

—

3.28%

2018-06-01

$0.941

—

3.85%

2017-12-15

$0.629

—

2.59%

2017-06-16

$0.890

—

3.21%

2016-12-16

$0.145

—

3.10%

2016-06-17

$0.935

—

4.89%

2015-12-18

$0.575

—

4.14%

2015-06-19

$1.04

—

2.97%

2014-12-19

$0.598

—

1.13%

2014-06-20

$0.033

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.3%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

658개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

658개

상위 10개 비중

18.5%

최대 단일 종목

3.62%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.1%

Healthcare

6.7%

Energy

3.0%

Technology

2.9%

Consumer Defensive

2.6%

Basic Materials

1.9%

Consumer Cyclical

1.2%

Industrials

0.9%

Communication Services

0.4%

Utilities

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

3.62%

#2 NVS Novartis AG

2.31%

#3 ASML ASML Holding NV

2.20%

#4 AZN AstraZeneca PLC

1.97%

#5 - Roche Holding AG

1.79%

#6 - Nestle SA

1.72%

SHEH Shell PLC

1.57%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.28%

#9 UL Unilever PLC

1.06%

#10 - Zurich Insurance Group AG

1.01%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QEFA보다 유리, ▼ 표시는 QEFA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QEFA	State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF	0.3%	$1.0B	657	2.80%	+7.70%	+13.30%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲