QARP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QARP是否支付分红（分配）？

QARP的分红收益率约为 1.01%。

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

7월 28일 3:12 PM ET (한국 7/29 04:12)

$66.54

+0.72 ▲ +1.08%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$66.54

+0.00 +0.00%

QARP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.19%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$76M

약 1037억원

持仓

416只

股息率

1.01%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.88%	Total Holdings ⓘ	416	Perf Week ⓘ	1.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.96%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	3.61%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$65.85	Return% 5Y ⓘ	12.28%	52W High ⓘ	0.31%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.88% 12.8%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.95%	Perf Half Y ⓘ	9.03%
Flows% 1M ⓘ	-14.5%	Flows% YTD ⓘ	-15.61%	Return% SI ⓘ	14.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.27%	Perf YTD ⓘ	12.66%
SMA20 ⓘ	1.49%	SMA50 ⓘ	2.12%	SMA200 ⓘ	8.41%	RSI (14) ⓘ	62.57	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2018/4/5	Prev Close ⓘ	$65.82	Perf Year ⓘ	21.35%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$66.54

📊 Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) 投资分析

ETF 概览

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2018년 상장, 8년 운영 중.

Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index(기초 지수)의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%(보통 훨씬 그 이상)를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 퀄리티와 밸류 투자 스타일 기준(팩터)으로 선정된 미국 기업의 주식 시장 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 QARP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityvalue

규모: $76M 약 1037억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.19%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约190,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$190K

相比同类平均每年节省 $210K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$178.4M

→

累计收益

+$78.4M

年化 +12.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +21.88%

평균권

年化跑赢基准 4.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.96% 累计 +60.0%

평균권

年化跑输基准 2.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.28% 累计 +78.4%

평균권

年化跑输基准 0.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年4月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-04-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

QARP · 仅股价 QARP · 股价 + 累计分红 QARP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

QARP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2018

+30%

2019

+14%

2020

+33%

2021

-15%

2022

+24%

2023

+19%

2024

+15%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 8年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：领先 (12.8% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 78%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.91

市场上涨 10% 时 +9.1%

市场下跌 10% 时 -9.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.27%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-35.4%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2018-04-05 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.57

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.01%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +12.8%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.01%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

12.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33

2018

$0.56 +70.2%

2019

$0.54 -2.0%

2020

$0.59 +8.1%

2021

$0.62 +5.3%

2022

$0.57 -7.8%

2023

$0.73 +27.8%

2024

$0.68 -7.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.149

—

1.41%

2025-12-19

$0.184

—

1.52%

2025-09-19

$0.168

—

1.55%

2025-06-20

$0.169

—

1.69%

2025-03-21

$0.154

—

1.39%

2024-12-20

$0.216

—

1.39%

2024-09-20

$0.173

—

1.30%

2024-06-21

$0.170

—

1.60%

2024-03-15

$0.171

—

1.56%

2023-12-15

$0.157

—

1.72%

2023-09-15

$0.139

—

1.74%

2023-06-23

$0.150

—

1.85%

2023-03-17

$0.125

—

1.98%

2022-12-16

$0.186

—

2.21%

2022-09-16

$0.141

—

2.06%

2022-06-24

$0.154

—

2.05%

2022-03-18

$0.138

—

1.75%

2021-12-17

$0.196

—

1.78%

2021-09-17

$0.113

—

1.65%

2021-06-25

$0.152

—

1.72%

2021-03-19

$0.127

—

1.84%

2020-12-18

$0.172

—

2.20%

2020-09-18

$0.111

—

2.35%

2020-06-26

$0.121

—

2.67%

2020-03-20

$0.140

—

2.94%

2019-12-20

$0.193

—

1.86%

2019-09-20

$0.140

—

2.20%

2019-06-28

$0.139

—

1.72%

2019-03-15

$0.083

—

1.55%

2018-12-19

$0.137

—

1.39%

2018-09-26

$0.106

—

0.69%

2018-06-27

$0.083

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $865

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求稳健增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.19%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

351개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

351개

상위 10개 비중

38.8%

최대 단일 종목

5.61%

집중도(HHI)

198

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.4% -10%p

Communication Services

13.6% +5%p

Consumer Cyclical

12.3%

Healthcare

11.7%

Consumer Defensive

9.4% +3%p

Financial

8.6% -4%p

Industrials

8.6%

Energy

4.3%

Basic Materials

2.1%

Real Estate

0.6%

Utilities

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

5.61%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.23%

#3 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

4.36%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.16%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

4.03%

#6 META Meta Platforms Inc

3.94%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.35%

#8 WMT Walmart Inc

3.23%

#9 JNJ Johnson & Johnson

2.52%

#10 CVX Chevron Corp.

2.35%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QARP보다 유리, ▼ 표시는 QARP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QARP	Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF	0.19%	$76M	416	1.01%	+12.66%	+21.35%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▼	-	+19.87% ▼
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15% ▲	$2.6B ▲	136	0.28% ▼	-	+25.02% ▲
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▼	$1.0B ▲	181	0.93% ▼	-	+23.44% ▲
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$885M ▲	108	1.90% ▲	-	+13.34% ▼
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$485M ▲	452	1.04% ▲	-	+17.21% ▼