PWRD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PWRD是否支付分红（分配）？

PWRD的分红收益率约为 0.06%。

PWRD

TCW Transform Systems ETF

7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)

$109.38

-1.33 ▼ -1.20%

PWRD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.5B

약 2조원

持仓

34只

股息率

0.06%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.41%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	0.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	28.47%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	-9.46%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$110.81	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.24%	Perf Quarter ⓘ	-1.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.06 (0.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-21.31% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.72%	Perf Half Y ⓘ	9.7%
Flows% 1M ⓘ	3.75%	Flows% YTD ⓘ	32%	Return% SI ⓘ	20.65%	Volatility(W/M) ⓘ	2.1% 2.59%	Perf YTD ⓘ	13.75%
SMA20 ⓘ	-3.97%	SMA50 ⓘ	-3.91%	SMA200 ⓘ	4.35%	RSI (14) ⓘ	42.1	Beta ⓘ	1.2
IPO ⓘ	2022/2/3	Prev Close ⓘ	$110.71	Perf Year ⓘ	16.41%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$109.38

📊 TCW Transform Systems ETF (PWRD) 投资分析

ETF 概览

TCW Transform Systems ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2022년 상장, 4년 운영 중.

Engine No. 1 Transform Climate ETF는 장기 자본 성장을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 기후변화의 증대되는 요구에 대응해 스스로와 타사를 변혁시키며 가치를 창출하는 기업에 투자하고자 합니다. 운용사는 초기에는 주로 투자 테마와 관련된 미국 상장 주식 및 ADR에 투자하며, 시장·투자 기회 변화에 따라 미국 외 상장 증권에도 투자할 수 있습니다. 투자 대상에는 마이크로·소·중·대형주가 포함됩니다. 비분산형입니다.

📘 PWRD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityclimate-changeenvironmental

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: TCW
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $350K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$212.0M

→

累计收益

+$112.0M

年化 +28.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +18.41%

평균권

年化跑赢基准 0.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +28.47% 累计 +112.0%

상위 5%

年化跑赢基准 9.5%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年2月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-02-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

PWRD · 仅股价 PWRD · 股价 + 累计分红 PWRD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

PWRD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2022

+21%

2023

+30%

2024

+31%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 4年

稳定跑赢基准 (75%)

+ 2026 YTD：领先 (10.6% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 124%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.20

市场上涨 10% 时 +12.0%

市场下跌 10% 时 -12.0%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.59%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-25.9%

回撤持续期: 3 个月

2025-01-23 → 2025-04-08

约 55 天回本

2022-02-03 最大 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.74

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.06%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

0.06%

주당 배당

$0.06

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

최근 12개월 기준

📊 총 이력 2022~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.43

2022

$0.44 +2.1%

2023

$0.36 -18.8%

2024

$0.21 -41.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-06-23

$0.167

—

0.61%

2025-03-24

$0.044

—

0.48%

2024-12-23

$0.066

—

0.49%

2024-09-23

$0.061

—

0.60%

2024-06-24

$0.188

—

0.63%

2024-03-18

$0.044

—

0.73%

2023-12-19

$0.146

—

0.99%

2023-09-19

$0.059

—

1.04%

2023-06-20

$0.197

—

1.23%

2023-03-21

$0.040

—

0.98%

2022-12-20

$0.119

—

0.91%

2022-09-20

$0.130

—

0.63%

2022-06-21

$0.140

—

0.41%

2022-03-22

$0.044

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $46

5년 누적 (세후) $232

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
⚠️波动率高于平均水平

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PWRD보다 유리, ▼ 표시는 PWRD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PWRD	TCW Transform Systems ETF	0.75%	$1.5B	34	0.06%	+13.75%	+16.41%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.3B ▲	229	0.80% ▲	-	+19.40% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26% ▲	-	+15.91% ▼
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75%	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▲	-	+25.13% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▲	1940	0.83% ▲	-	+15.63% ▼