PJFG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PJFG

PGIM Jennison Focused Growth ETF

7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)

$111.85

-0.06 ▼ -0.05%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$111.88

+0.03 ▲ +0.03%

PJFG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$133M

약 1824억원

持仓

41只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.02%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-3.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.61%	AUM ⓘ	$133M	Perf Month ⓘ	-0.34%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$111.90	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.07%	Perf Quarter ⓘ	0.62%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.41%	Perf Half Y ⓘ	1.9%
Flows% 1M ⓘ	-7.97%	Flows% YTD ⓘ	-4.42%	Return% SI ⓘ	24.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.72%	Perf YTD ⓘ	0.56%
SMA20 ⓘ	-3.02%	SMA50 ⓘ	-3.23%	SMA200 ⓘ	1.63%	RSI (14) ⓘ	39.48	Beta ⓘ	1.3
IPO ⓘ	2022/12/14	Prev Close ⓘ	$111.91	Perf Year ⓘ	5.27%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$111.85

📊 PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) 投资分析

ETF 概览

PGIM Jennison Focused Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

PGIM Jennison Focused Growth ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 강한 자본 증식 잠재력을 가진 기업들의 주식에 자산의 최소 65%를 투자하며, 주로 대형 및 중형 성장주에 집중 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PJFG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowth

규모: $133M 약 1824억원
운용사: PGIM
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于US Equities - US Style中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $330K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$171.1M

→

累计收益

+$71.1M

年化 +19.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +6.02%

하위 25%

年化跑输基准 11.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.61% 累计 +71.1%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年12月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年12月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-12-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

PJFG · 仅股价 PJFG · 股价 + 累计分红 PJFG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

PJFG S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-7%

2022

+55%

2023

+34%

2024

+17%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 4年

稳定跑赢基准 (75%)

+ 2026 YTD：落后 (1.1% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 135%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.30

市场上涨 10% 时 +13.0%

市场下跌 10% 时 -13.0%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-24.2%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-14 → 2025-04-08

约 77 天回本

2022-12-14 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.04

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
🎯年化跑输基准-11.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

35개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (42%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

63.2%

최대 단일 종목

10.98%

집중도(HHI)

525

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

41.7% +12%p

Communication Services

17.3% +8%p

Consumer Cyclical

11.8%

Industrials

5.4%

Consumer Defensive

3.1%

Healthcare

2.7% -8%p

Utilities

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

10.98%

#2 GOOGL Alphabet Inc.

8.43%

#3 AAPL Apple Inc.

8.10%

#4 MSFT Microsoft Corp.

7.85%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

7.68%

#6 AVGO Broadcom Inc

4.51%

#7 LLY Eli Lilly & Co.

4.42%

#8 META Meta Platforms Inc

4.19%

#9 TSLA Tesla Inc

3.64%

#10 GE GE Aerospace

3.44%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PJFG보다 유리, ▼ 표시는 PJFG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PJFG	PGIM Jennison Focused Growth ETF	0.75%	$133M	41	-	+0.56%	+5.27%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.1B ▲	149	0.41%	-	+9.66% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$120.0B ▲	372	0.37%	-	+5.55% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$72.2B ▲	152	0.38%	-	+15.41% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.8B ▲	206	0.39%	-	+11.35% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.7B ▲	148	0.51%	-	+15.47% ▲