PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$17.64
+0.09 ▲ +0.51%
🌙 7월 28일 7:56 PM ET (한국 7/29 08:56)
$17.64
+0.00 +0.00%
PFFR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.45%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$120M
약 1644억원
持仓
112只
股息率
8.28%
运作方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Preferred Stock | Return% 1Y | 4.82% | Total Holdings | 112 | Perf Week | 0.23% |
| ETF Type | Preferred | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 8.02% | AUM | $120M | Perf Month | 0.92% |
| Expense | 0.45% | NAV | $17.52 | Return% 5Y | 0.99% | 52W High | -8.46% | Perf Quarter | -1.4% |
| Dividend TTM | $1.46 (8.28%) | Div Gr. 3/5Y | -3.75% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.46% | Perf Half Y | -3.29% |
| Flows% 1M | 3.8% | Flows% YTD | 17.43% | Return% SI | 3.04% | Volatility(W/M) | 0.93% 1.15% | Perf YTD | -2.11% |
| SMA20 | -0.16% | SMA50 | 0.04% | SMA200 | -1.63% | RSI (14) | 49.33 | Beta | 0.59 |
| IPO | 2017/2/8 | Prev Close | $17.55 | Perf Year | -2.97% | Avg Volume | 0.03M | Price | $17.64 |
InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) 投资分析
ETF 概览
InfraCap REIT Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2017년 상장, 9년 운영 중.
InfraCap REIT Preferred ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx REIT Preferred Stock Index(기초 지수)의 가격 및 수익률 성과와 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 리츠(REITs)가 발행하고 미국 거래소에 상장된 우선증권으로 구성됩니다. 비분산 펀드입니다.
📘 PFFR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityincomepreferred-securities
- 규모
- $120M 약 1644억원
- 운용사
- Infrastructure Capital
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.45%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$450K
相比同类平均每年节省 $240K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.31%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.30%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.30%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对Other Asset Types - Multi-Asset / Other的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$105.0M
→
累计收益
+$5.0M
年化 +1.0%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +4.82%
평균권价格 -2.97% + 分红 +7.79% = 总 +4.82%/年
年化跑输基准 13.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +8.02% 累计 +26.0%
평균권价格 -0.15% + 分红 +8.17% = 总 +8.02%/年
年化跑输基准 11.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +0.99% 累计 +5.0%
하위 25%价格 -6.32% + 分红 +7.31% = 总 +0.99%/年
年化跑输基准 12.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年2月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-02-08 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PFFR · 仅股价 PFFR · 股价 + 累计分红 PFFR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PFFR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
0 / 9年
落后于基准 (0%)
+ 2026 YTD：落后 (0.5% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
22%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권0.59
市场上涨 10% 时 +5.9%
市场下跌 10% 时 -5.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.15%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-53.0%
2017-02-08 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.01
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 8.28%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +0.0%。
REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。
배당수익률
8.28%
주당 배당
$1.46
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.30
2017
$1.44 +10.2%
2018
$1.45 +1.0%
2019
$1.44 -0.7%
2020
$1.44 +0.0%
2021
$1.62 +12.2%
2022
$1.44 -10.8%
2023
$1.44 +0.0%
2024
$1.44 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 95건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.123
—
8.86%
2026-03-20
$0.123
—
9.12%
2026-02-20
$0.123
—
8.62%
2026-01-20
$0.123
—
8.66%
2025-12-22
$0.120
—
7.93%
2025-11-20
$0.120
—
8.75%
2025-10-20
$0.120
—
8.42%
2025-09-22
$0.120
—
7.57%
2025-08-20
$0.120
—
8.45%
2025-07-21
$0.120
—
8.59%
2025-06-20
$0.120
—
8.72%
2025-05-20
$0.120
—
8.60%
2025-04-21
$0.120
—
8.86%
2025-03-20
$0.120
—
8.40%
2025-02-20
$0.120
—
8.44%
2025-01-21
$0.120
—
8.33%
2024-12-20
$0.120
—
7.71%
2024-11-20
$0.120
—
7.62%
2024-10-21
$0.120
—
7.27%
2024-09-20
$0.120
—
7.27%
2024-08-20
$0.120
—
8.30%
2024-07-22
$0.120
—
7.83%
2024-06-20
$0.120
—
7.86%
2024-05-20
$0.120
—
8.55%
2024-04-22
$0.120
—
8.04%
2024-03-20
$0.120
—
7.63%
2024-02-21
$0.120
—
8.32%
2024-01-22
$0.120
—
7.76%
2023-12-20
$0.120
—
8.51%
2023-11-20
$0.120
—
9.06%
2023-10-20
$0.120
—
9.52%
2023-09-20
$0.120
—
8.87%
2023-08-21
$0.120
—
9.17%
2023-07-20
$0.120
—
8.83%
2023-06-20
$0.120
—
10.18%
2023-05-22
$0.120
—
9.73%
2023-04-20
$0.120
—
10.15%
2023-03-20
$0.120
—
10.48%
2023-02-21
$0.120
—
9.55%
2023-01-20
$0.120
—
9.45%
2022-12-20
$0.120
—
10.40%
2022-11-21
$0.120
—
10.17%
2022-10-20
$0.120
—
10.68%
2022-09-20
$0.120
—
9.41%
2022-08-22
$0.120
—
8.07%
2022-07-20
$0.120
—
8.79%
2022-06-27
$0.175
—
8.44%
2022-06-21
$0.120
—
8.28%
2022-05-20
$0.120
—
8.03%
2022-04-20
$0.120
—
7.55%
2022-03-21
$0.120
—
7.27%
2022-02-22
$0.120
—
7.07%
2022-01-20
$0.120
—
6.61%
2021-12-20
$0.120
—
6.74%
2021-11-22
$0.120
—
6.06%
2021-10-20
$0.120
—
6.43%
2021-09-20
$0.120
—
6.44%
2021-08-20
$0.120
—
6.35%
2021-07-20
$0.120
—
6.37%
2021-06-21
$0.120
—
6.36%
2021-05-20
$0.120
—
6.45%
2021-04-20
$0.120
—
6.43%
2021-03-22
$0.120
—
6.02%
2021-02-22
$0.120
—
6.13%
2021-01-20
$0.120
—
6.62%
2020-12-21
$0.120
—
6.15%
2020-11-20
$0.120
—
6.38%
2020-10-20
$0.120
—
7.17%
2020-09-21
$0.120
—
6.66%
2020-08-20
$0.120
—
6.58%
2020-07-20
$0.120
—
7.58%
2020-06-22
$0.120
—
6.91%
2020-05-20
$0.120
—
8.48%
2020-04-20
$0.120
—
8.11%
2020-03-20
$0.120
—
9.35%
2020-02-20
$0.120
—
6.59%
2020-01-21
$0.120
—
6.14%
2019-12-20
$0.140
—
7.11%
2019-11-20
$0.120
—
6.59%
2019-10-21
$0.120
—
6.03%
2019-09-20
$0.120
—
7.09%
2019-08-20
$0.120
—
6.64%
2019-07-22
$0.120
—
6.20%
2019-06-20
$0.350
—
7.23%
2019-03-20
$0.360
—
7.40%
2018-12-20
$0.345
—
8.29%
2018-09-20
$0.370
—
7.54%
2018-06-20
$0.370
—
7.12%
2018-03-20
$0.350
—
6.83%
2017-12-20
$0.375
—
5.11%
2017-10-20
$0.372
—
3.60%
2017-07-20
$0.281
—
2.12%
2017-05-22
$0.020
—
1.06%
2017-04-20
$0.151
—
0.99%
2017-03-20
$0.103
—
0.41%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $35K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
房地产股息收入投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-12.2%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
111개
상위 10개 비중
23.1%
최대 단일 종목
2.73%
집중도(HHI)
139
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 77.7%
Financial 6.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PFFR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共19只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 8)
并非PFFR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PFFR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
-0.73%
$103M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
-1.78%
$29M
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
+0.57%
$14M
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.23%
$545M
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
+0.25%
$424M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
-0.85%
$391M
常见问题
PFFR 是什么 ETF？
PFFR 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 Infrastructure Capital 运营。
PFFR投资了多少只成分股？
PFFR共持有 112 只成分股，AUM 约为 $120M。
PFFR是否支付分红（分配）？
PFFR的分红收益率约为 8.28%。
PFFR 的 52 周最高价和最低价是多少？
PFFR 过去 52 周最高 $19.27，最低 $17.05。
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