PENN
PENN Entertainment Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.20
+0.72 ▲ +3.52%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$21.30
+0.12 ▲ +0.57%
펜 엔터테인먼트(PENN)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
89%
저점 +82% · 고점 -5%
애널리스트
매수
D
基本面实力
相较于Resorts & Casinos
수익성 排名前86%
성장 排名前36%
밸류에이션 排名前55%
재무 안정 排名前74%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为93원。过去 2년 通常为21원。目前处于近 2년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.4 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -6.7 | Insider Own | 2.64% | Shs Outstand | 133.7M | Perf Week | -0.14% |
| Market Cap | 2.84B | Forward P/E | 13.06 | EPS next Y | 81.11% | Insider Trans | 0.23% | Shs Float | 130.3M | Perf Month | 0.55% |
| Enterprise Value | 13.28B | PEG | - | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 103.69% | Short Float | 12.04% | Perf Quarter | 22.97% |
| Income | -0.96B | P/S | 0.4 | EPS this Y | 115.38% | Inst Trans | 6.76% | Short Ratio | 4.36 | Perf Half Y | 48.56% |
| Sales | 7.07B | P/B | 1.55 | EPS next 5Y | - | ROA | -6.56% | Short Interest | 15.69M | Perf YTD | 43.73% |
| Book/sh | 13.68 | P/C | 3.82 | EPS past 3/5Y | - -3.14% | ROE | -39.87% | 52W High | -5.19% ($22.36) | Perf Year | 10.24% |
| Cash/sh | 5.56 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.83% 14.23% | ROIC | -7.66% | 52W Low | 81.97% ($11.65) | Perf 3Y | -16.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.38 | EPS Y/Y TTM | -1099.2% | Gross Margin | 28.08% | Volatility(W/M) | 3.79% 3.77% | Perf 5Y | -70.47% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.88 | Sales Y/Y TTM | 6.38% | Oper. Margin | 5.02% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | 48.36% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.82 | EPS Q/Q | -102.57% | Profit Margin | -13.54% | RSI (14) | 54.59 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.82 | Sales Q/Q | 6.37% | SMA20 | 1.2% ($20.95) | Beta | 1.43 | Target Price | $23.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.12 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 5.85% ($20.03) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $20.48 |
| Employees | 23441 | LT Debt/Eq | 5.84 | EPS/Sales Surpr. | -126.95% 1.71% | SMA200 | 30.87% ($16.2) | Avg Volume(3M) | 3.60M | Price | $21.2 |
| IPO | 1994/5/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20704 | Volume | 2,120,987 | Change | 3.52% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.12*
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-2M (YoY -102%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
PENN Entertainment Inc (PENN) 投资分析
PENN Entertainment Inc是一家什么样的公司？
펜 엔터테인먼트(PENN) 경기민감주
Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
市值 1841 — 中盘股
🎰 这是一家经营赌场和在线博彩业务的美国博彩企业。公司运营区域性赌场及度假村,并同时开展在线体育博彩与博彩业务,充分受益于博彩需求及数字博彩行业的增长。属于赌场及在线博彩领域的企业。
详细了解 PENN Entertainment Inc →市值
$2.8B
约 3.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1841位
员工人数23,441人
IPO1994/05/26
当前股价$21.20 ≈ 29,044원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.26
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS -127.0% 매출 +1.7%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.0%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-13.5%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
28.1%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-39.9%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-6.6%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-7.7%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
6.12
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.82
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.82
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$23.81
현재가 대비 +12.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+81.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1303.5%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.11 · 예상 $-0.01 +1303.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+115.4%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+81.1%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-3.1%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+14.2%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+6.4%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -139 个百分点
PENN -70.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-138.8%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-91.8%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-5.8%p
略逊于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+11.7%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-82.0%p) 最高 (-5.2%p)
当前价格高于低点 82.0%，低于高点 5.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-15.3%
年化波动率
60.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $21.20 在中轨（$20.95）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.158 · 信号线 0.245 · 柱状 -0.087. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 54.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 72.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.06倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.55倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.40倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
16.38倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$23.81 相对当前股价 +12.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 중형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.2% · 机构净买入 +6.8% · 卖空比例偏高 12.0% · 最近90日做空比例下降-4.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.2%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.8%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 103.7%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.6%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
12.0%
偏高
近90日 📉 减少 -4.4个百分点
空头回补天数
4.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 133.7M주
流通股（可交易） 130.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
PENN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENN 本股票 | $2.8B | - | 1.6 ▲ | -39.87% ▼ | - | +3.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
펜 엔터테인먼트(PENN)是一家怎样的公司？
펜 엔터테인먼트(PENN)是一家属于Consumer Cyclical板块Resorts & Casinos行业的企业。
PENN的市值是多少？
PENN的市值约为$2.8B，在行业内排名第1,841位。
PENN 的 52 周最高价和最低价是多少？
PENN 过去 52 周最高 $22.36，最低 $11.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.