멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

MLCO

Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$5.62

+0.21 ▲ +3.88%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$5.62

+0.00 +0.00%

멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$2.2B

스몰캡

P/E

9.6

저평가 구간

배당수익률

0.99%

52주 위치

11%

저점 +11% · 고점 -45%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Resorts & Casinos

수익성

排名前64%

성장

排名前28%

밸류에이션

排名前87%

재무 안정

排名前64%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	9.64	EPS (ttm) ⓘ	0.58	Insider Own ⓘ	0.06%	Shs Outstand ⓘ	388.3M	Perf Week ⓘ	2.55%
Market Cap ⓘ	2.18B	Forward P/E ⓘ	8.17	EPS next Y ⓘ	34.85%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	388.1M	Perf Month ⓘ	8.7%
Enterprise Value ⓘ	8.50B	PEG ⓘ	0.36	EPS next Q ⓘ	0.07	Inst Own ⓘ	28.88%	Short Float ⓘ	1.15%	Perf Quarter ⓘ	-0.18%
Income ⓘ	0.23B	P/S ⓘ	0.41	EPS this Y ⓘ	10.45%	Inst Trans ⓘ	3.16%	Short Ratio ⓘ	1.71	Perf Half Y ⓘ	-11.5%
Sales ⓘ	5.31B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	22.87%	ROA ⓘ	3.01%	Short Interest ⓘ	4.47M	Perf YTD ⓘ	-25.76%
Book/sh ⓘ	-3.14	P/C ⓘ	2.32	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-44.63% ($10.15)	Perf Year ⓘ	-37.35%
Cash/sh ⓘ	2.43	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	56.59% 24.5%	ROIC ⓘ	4.32%	52W Low ⓘ	10.85% ($5.07)	Perf 3Y ⓘ	-56.26%
Dividend Est. ⓘ	$0.06 (0.99%)	EV/EBITDA ⓘ	7.05	EPS Y/Y TTM ⓘ	313.7%	Gross Margin ⓘ	27.39%	Volatility(W/M) ⓘ	2.35% 3.69%	Perf 5Y ⓘ	-58.52%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.6	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.54%	Oper. Margin ⓘ	12.52%	ATR (14) ⓘ	0.19	Perf 10Y ⓘ	-56.69%
Dividend Ex-Date ⓘ	2020/2/28	Quick Ratio ⓘ	0.81	EPS Q/Q ⓘ	151.15%	Profit Margin ⓘ	4.33%	RSI (14) ⓘ	56.89	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.84	Sales Q/Q ⓘ	11.08%	SMA20 ⓘ	4.54% ($5.38)	Beta ⓘ	0.59	Target Price ⓘ	$7.85
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	2.73% ($5.47)	Rel Volume ⓘ	0.55	Prev Close ⓘ	$5.41
Employees ⓘ	22961	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	61.83% 3.58%	SMA200 ⓘ	-13.99% ($6.53)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.61M	Price ⓘ	$5.62
IPO ⓘ	2006/12/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4658	Volume ⓘ	1,435,184	Change ⓘ	3.88%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR (MLCO) 投资分析

Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR是一家什么样的公司？

멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO) 성장주

Consumer Cyclical · Resorts & Casinos

Consumer Cyclical板块个股

🎰 是一家以澳门为中心的全球性赌场及娱乐企业，主要运营综合度假区业务。该公司在澳门的大型综合度假区内提供集博彩游戏与酒店、餐饮、娱乐于一体的复合服务，并将业务拓展至塞浦路斯等地。该公司是澳门博彩市场的核心运营商，是一家综合度假区运营商。

详细了解 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR →

市值

$2.2B

约 3.0 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名2047位

员工人数22,961人

IPO2006/12/19

当前股价$5.62 ≈ 7,699원

NASD · Hong Kong

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +61.8% 매출 +3.6%

🔔 财报发布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +51.5% 매출 +1.6%

🎯 除息 2020년 2월 28일 (금)

它的盈利能力怎么样？

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

12.5%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Resorts & Casinos 中位数 12.1% · 前 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

4.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Resorts & Casinos 中位数 1.1% · 前 31%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

27.4%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Resorts & Casinos 中位数 37.5% · 垫底水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

3.0%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.8% · 后 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

4.3%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 6.8% · 后 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.84

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Resorts & Casinos 中位数 0.92

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.81

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Resorts & Casinos 中位数 0.83

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$7.85

현재가 대비 +39.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.17배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.36

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+34.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+22.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+113.7%

평균 서프라이즈

2026.04.30

상회

실적 $0.21 · 예상 $0.09 +128.9%

2026.02.12

상회

실적 $0.14 · 예상 $0.07 +98.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+10.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.7% · 后 37%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+34.9%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.1% · 前 1%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+22.9%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.9% · 前 18%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+24.5%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 10.6% · 前 10%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+11.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 11.1% · 处于平均水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -127 个百分点

MLCO -58.5% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-126.9%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-79.8%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-53.4%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-35.9%p

大幅落后于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-10.8%p) 最高 (-44.6%p)

当前价格高于低点 10.8%，低于高点 44.6%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-19.3%

年化波动率

41.0%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

⚠️

当前诊断 · 2026-07-27

过热区间 — 短期可能回调

当前价 $5.62 突破上轨（$5.61）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 0.019 > Signal -0.014，位于正值区间，柱状图为正(+0.033)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 56.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 95.9。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

9.64倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주中位数20.15倍 · 行业中相对便宜的11%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

8.17倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주中位数14.22倍 · 行业中相对便宜的14%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.41倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Resorts & Casinos中位数0.66倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

7.05倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Resorts & Casinos中位数10.92倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$7.85 相对当前股价 +39.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 중형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构净买入 +3.2% · 卖空压力较低 1.1%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+3.2%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 28.9%

机构参与度一般

Consumer Cyclical 중형주 中位数 96.5%

🧑‍💼 内部人士 0.1%

大盘股中常见的偏低水平

Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.2%

👤 个人投资者（估算） 71.1%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.1%

偏低 —— 做空力量较弱

Consumer Cyclical 중형주 中位数 9.0%

近90日基本无变化

空头回补天数

1.7天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 388.3M주

流通股（可交易） 388.1M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

MLCO 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

VICE

AdvisorShares Vice ETF

3.38%

$7M

GTOH

Invesco Short Duration High Yield ETF

1.83%

$13M

KHYB

KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF

1.32%

$16M

VEMY

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

1.10%

$50M

BALI

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

1.10%

$1.3B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.99%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.99%

行业平均 2.19%

每股股息

$0.06

按年度计算

派息率

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📊 총 이력 2014~2020 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62

2014

$0.12 -81.4%

2015

$0.72 +523.3%

2016

$1.68 +132.5%

2017

$0.56 -66.7%

2018

$0.64 +14.3%

2019

$0.17 -74.2%

2020

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2020-02-28

$0.165

—

4.64%

2019-11-08

$0.165

—

3.54%

2019-08-02

$0.165

—

3.65%

2019-05-17

$0.155

—

2.93%

2019-03-01

$0.155

—

2.51%

2018-11-16

$0.145

—

3.31%

2018-08-03

$0.145

—

2.52%

2018-05-11

$0.135

—

1.72%

2018-02-16

$0.135

—

1.76%

2017-11-13

$0.090

—

6.69%

2017-08-04

$0.090

—

8.14%

2017-05-12

$0.090

—

7.16%

2017-02-23

$0.090

—

13.12%

2017-01-19

$1.32

—

12.31%

2016-11-10

$0.038

—

4.35%

2016-08-12

$0.019

—

4.85%

2016-05-13

$0.022

—

5.00%

2016-02-26

$0.644

—

4.77%

2015-11-13

$0.018

—

1.10%

2015-08-13

$0.013

—

1.14%

2015-05-21

$0.034

—

1.88%

2015-03-02

$0.051

—

2.79%

2014-11-20

$0.072

—

2.48%

2014-08-21

$0.078

—

1.90%

2014-05-21

$0.129

—

1.43%

2014-04-02

$0.344

—

0.87%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 9,075원

5년 누적 (세후) 4.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
MLCO 本股票	$2.2B	9.6 ▲	-	-	0.99% ▼	+3.9%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
行业平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

常见问题

멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO)是一家怎样的公司？

멜코 리조트 앤 엔터테인먼트(MLCO)是一家属于Consumer Cyclical板块Resorts & Casinos行业的企业。

MLCO的市值是多少？

MLCO的市值约为$2.2B，在行业内排名第2,047位。

MLCO派发股息吗？

MLCO的股息收益率约为0.99%，年度股息为$0.06。

MLCO的市盈率如何？

MLCO的市盈率约为9.6倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

MLCO 的 52 周最高价和最低价是多少？

MLCO 过去 52 周最高 $10.15，最低 $5.07。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.