AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)
$9.39
+0.01 ▲ +0.05%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$9.39
+0.00 +0.00%
AFIF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1.08%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$272M
약 3731억원
持仓
327只
股息率
3.75%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.37% | Total Holdings | 327 | Perf Week | -0.21% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 7.1% | AUM | $272M | Perf Month | -0.11% |
| Expense | 1.08% | NAV | $9.38 | Return% 5Y | 3.59% | 52W High | -4.82% | Perf Quarter | -0.16% |
| Dividend TTM | $0.35 (3.75%) | Div Gr. 3/5Y | 7.51% 22.44% | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.79% | Perf Half Y | -0.55% |
| Flows% 1M | 19.95% | Flows% YTD | 33.39% | Return% SI | 2.62% | Volatility(W/M) | 0.32% 0.75% | Perf YTD | -0.27% |
| SMA20 | -0.18% | SMA50 | -0.15% | SMA200 | -0.3% | RSI (14) | 45.43 | Beta | 0.11 |
| IPO | 2018/9/19 | Prev Close | $9.38 | Perf Year | 0.37% | Avg Volume | 0.16M | Price | $9.39 |
Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) 投资分析
ETF 概览
Anfield Universal Fixed Income ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2018년 상장, 8년 운영 중.
Anfield Universal Fixed Income ETF 旨在追求当前收益。该 ETF 采用主动管理方式，通常将其净资产（包含投资目的借款）的 80% 以上投资于多元化的债券组合。主要投资标的包括公司债、美国国债及政府机构债券、能源相关 MLP（Master Limited Partnership）、私募债务、外国国债、可转换证券、银行贷款、ABS（资产支持证券）、MBS（抵押贷款支持证券）以及现金类资产等。
📘 AFIF ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $272M 약 3731억원
- 운용사
- Anfield
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2018년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 1.08%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.08%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.1M
相比同类平均每年多支出 $720K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$19.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 19.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -1.05%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -1.05%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -1.05%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Bonds - Broad Market内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$119.3M
→
累计收益
+$19.3M
年化 +3.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +4.37%
평균권价格 +0.37% + 分红 +4.00% = 总 +4.37%/年
年化跑输基准 13.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +7.10% 累计 +22.8%
상위 25%价格 +1.98% + 分红 +5.12% = 总 +7.10%/年
年化跑输基准 12.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.59% 累计 +19.3%
상위 25%价格 -0.57% + 分红 +4.16% = 总 +3.59%/年
年化跑输基准 9.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年9月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-10-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AFIF · 仅股价 AFIF · 股价 + 累计分红 AFIF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AFIF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 8年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：落后 (1.2% vs 8.7%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
3%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권0.11
市场上涨 10% 时 +1.1%
市场下跌 10% 时 -1.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±0.75%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-10.3%
2018-10-02 最大 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.07
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-1.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 3.75%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +22.4%。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
3.75%
주당 배당
$0.35
연간 기준
5년 성장률
22.4%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2018
$0.25 +264.7%
2019
$0.12 -50.4%
2020
$0.17 +36.6%
2021
$0.30 +81.5%
2022
$0.53 +75.4%
2023
$0.51 -4.3%
2024
$0.33 -35.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 93건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-17
$0.030
—
3.99%
2026-03-20
$0.036
—
3.72%
2026-02-13
$0.022
—
3.85%
2026-01-22
$0.021
—
3.75%
2025-12-12
$0.108
—
4.04%
2025-11-14
$0.012
—
3.26%
2025-10-17
$0.017
—
3.55%
2025-09-17
$0.022
—
3.93%
2025-08-15
$0.011
—
4.15%
2025-07-18
$0.010
—
4.62%
2025-06-13
$0.023
—
4.98%
2025-05-16
$0.034
—
5.17%
2025-04-17
$0.029
—
5.39%
2025-03-14
$0.029
—
5.52%
2025-02-14
$0.026
—
5.72%
2025-01-22
$0.012
—
5.46%
2024-12-12
$0.046
—
6.58%
2024-11-14
$0.036
—
6.61%
2024-10-17
$0.040
—
6.21%
2024-09-19
$0.051
—
6.25%
2024-08-15
$0.042
—
6.68%
2024-07-18
$0.052
—
6.23%
2024-06-13
$0.040
—
6.68%
2024-05-16
$0.042
—
6.26%
2024-04-18
$0.048
—
6.27%
2024-03-14
$0.044
—
6.57%
2024-02-15
$0.048
—
6.54%
2024-01-18
$0.023
—
6.01%
2023-12-14
$0.090
—
6.64%
2023-11-15
$0.049
—
6.04%
2023-10-17
$0.047
—
5.54%
2023-09-14
$0.044
—
5.63%
2023-08-16
$0.042
—
5.14%
2023-07-18
$0.044
—
4.94%
2023-06-15
$0.048
—
4.99%
2023-05-16
$0.040
—
4.45%
2023-04-18
$0.040
—
4.22%
2023-03-15
$0.038
—
4.23%
2023-02-15
$0.040
—
3.95%
2023-01-17
$0.013
—
3.60%
2022-12-29
$0.036
—
3.48%
2022-12-15
$0.024
—
3.42%
2022-11-15
$0.033
—
3.36%
2022-10-14
$0.027
—
3.21%
2022-09-15
$0.030
—
2.99%
2022-08-15
$0.023
—
2.60%
2022-07-15
$0.023
—
2.70%
2022-06-15
$0.023
—
2.58%
2022-05-13
$0.021
—
2.41%
2022-04-14
$0.023
—
2.27%
2022-03-15
$0.018
—
2.14%
2022-02-16
$0.014
—
1.99%
2022-01-21
$0.010
—
1.87%
2021-12-29
$0.001
—
1.76%
2021-12-15
$0.032
—
2.02%
2021-11-15
$0.015
—
1.68%
2021-10-15
$0.016
—
1.74%
2021-09-15
$0.015
—
1.62%
2021-08-13
$0.012
—
1.57%
2021-07-15
$0.015
—
1.54%
2021-06-15
$0.016
—
1.48%
2021-05-14
$0.009
—
1.33%
2021-04-15
$0.012
—
1.28%
2021-03-15
$0.013
—
1.16%
2021-02-16
$0.007
—
1.18%
2021-01-21
$0.005
—
1.24%
2020-12-15
$0.026
—
1.46%
2020-11-13
$0.010
—
1.38%
2020-10-15
$0.011
—
1.28%
2020-09-15
$0.006
—
1.58%
2020-08-14
$0.010
—
1.77%
2020-07-15
$0.010
—
1.67%
2020-06-15
$0.009
—
2.00%
2020-05-15
$0.001
—
1.90%
2020-04-15
$0.005
—
2.16%
2020-03-13
$0.015
—
2.50%
2020-02-14
$0.013
—
2.65%
2020-01-16
$0.007
—
2.52%
2019-12-16
$0.020
—
3.00%
2019-11-15
$0.018
—
2.93%
2019-10-15
$0.020
—
2.87%
2019-09-16
$0.021
—
2.63%
2019-08-15
$0.025
—
2.45%
2019-07-15
$0.018
—
2.14%
2019-06-17
$0.024
—
1.97%
2019-05-15
$0.026
—
1.71%
2019-04-15
$0.023
—
1.44%
2019-03-15
$0.021
—
1.21%
2019-02-15
$0.022
—
1.00%
2019-01-15
$0.010
—
0.78%
2018-12-17
$0.044
—
0.69%
2018-11-15
$0.013
—
0.24%
2018-10-15
$0.011
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.44% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率1.08%
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
- 🎯年化跑输基准-9.6%p
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFIF보다 유리, ▼ 표시는 AFIF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFIF | Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.08% | $272M | 327 | 3.75% | -0.27% | +0.37% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% ▲ | - | -2.68% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% ▲ | - | -0.50% ▼ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▲ | $16.1B ▲ | 4747 | 5.59% ▲ | - | -1.19% ▼ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▲ | $15.0B ▲ | 2426 | 5.93% ▲ | - | -0.34% ▼ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▲ | $14.0B ▲ | 2743 | 4.93% ▲ | - | -0.55% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AFIF보다 유리 · ▼ AFIF보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AFIF相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非AFIF的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AFIF 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
AFIF 是什么 ETF？
AFIF 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF，由 Anfield 运营。
AFIF投资了多少只成分股？
AFIF共持有 327 只成分股，AUM 约为 $272M。
AFIF是否支付分红（分配）？
AFIF的分红收益率约为 3.75%。
AFIF 的 52 周最高价和最低价是多少？
AFIF 过去 52 周最高 $9.86，最低 $9.13。
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