장마감
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OVL
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$55.90
+0.15 ▲ +0.27%
🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)
$56.25
+0.35 ▲ +0.63%

OVL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.79%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$342M
약 4688억원
持仓
10只
股息率
6.55%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.44%Total Holdings ⓘ 10Perf Week ⓘ -1.11%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 20.7%AUM ⓘ $342MPerf Month ⓘ 1.4%
Expense ⓘ 0.79%NAV ⓘ $55.73Return% 5Y ⓘ 13.56%52W High ⓘ -4.08%Perf Quarter ⓘ 0.78%
Dividend TTM ⓘ $3.66 (6.55%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 10.7% 32.73%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 15.73%Perf Half Y ⓘ 2.89%
Flows% 1M ⓘ 15.41%Flows% YTD ⓘ 81.42%Return% SI ⓘ 17.01%Volatility(W/M) ⓘ 1.01% 1.16%Perf YTD ⓘ 5.06%
SMA20 ⓘ -1.12%SMA50 ⓘ -1.47%SMA200 ⓘ 3.31%RSI (14) ⓘ 44.51Beta ⓘ 1.13
IPO ⓘ 2019/10/1Prev Close ⓘ $55.75Perf Year ⓘ 12.36%Avg Volume ⓘ 0.11MPrice ⓘ $55.9

📊 Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) 投资分析

ETF 概览

Overlay Shares Large Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2019년 상장, 7년 운영 중.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF는 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. (i) 미국 대형주 성과 노출을 추구하는 타 ETF 또는 해당 ETF가 보유한 증권에 직접 투자하고, (ii) 상장 단기 풋 옵션 매도·매수를 통해 펀드 수익을 창출하여 목표를 달성합니다.

📘 OVL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.ETFsoptionslarge-cap
규모
$342M 약 4688억원
운용사
Overlay Shares
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.79%
管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.79%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$790K
相比同类平均每年多支出 $390K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.74%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.72%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.71%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$188.9M
→
累计收益
+$88.9M
年化 +13.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.44%
평균권
价格 +12.36% + 分红 +8.08% = 总 +20.44%/年
年化跑赢基准 2.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +20.70% 累计 +75.8%
상위 25%
价格 +15.10% + 分红 +5.60% = 总 +20.70%/年
年化跑赢基准 1.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.56% 累计 +88.9%
상위 25%
价格 +8.36% + 分红 +5.20% = 总 +13.56%/年
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年10月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-10-01 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
OVL · 仅股价 OVL · 股价 + 累计分红 OVL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2019-10-01 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 229 股价+红利 266 再投资 291 vs S&P 500 (SPY) 280
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
OVL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+11%
2019
+19%
2020
+34%
2021
-23%
2022
+29%
2023
+29%
2024
+18%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 7年
稳定跑赢基准 (71%)
+ 2026 YTD：落后 (8.4% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 117%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.13
市场上涨 10% 时 +11.3%
市场下跌 10% 时 -11.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.16%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 18% 最高 84%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.5%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-20
约 5 个月回本
2019-10-01 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.61
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 6.55%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +32.7%。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
6.55%
주당 배당
$3.66
연간 기준
5년 성장률
32.7%
지급 주기
분기배당
1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2019~2026 (28건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2019
$0.78 +467.2%
2020
$1.48 +89.8%
2021
$1.17 -20.3%
2022
$1.26 +6.9%
2023
$1.44 +15.0%
2024
$1.59 +10.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.441
—
6.07%
2026-02-25
$0.466
—
4.71%
2026-01-28
$0.471
—
3.81%
2025-12-23
$0.420
—
3.69%
2025-10-03
$0.410
—
3.72%
2025-07-03
$0.390
—
3.92%
2025-04-03
$0.374
—
4.38%
2024-12-24
$0.389
—
3.73%
2024-10-03
$0.376
—
3.07%
2024-07-03
$0.377
—
3.70%
2024-04-03
$0.303
—
3.72%
2023-12-27
$0.344
—
4.13%
2023-10-03
$0.299
—
4.49%
2023-07-05
$0.318
—
4.14%
2023-04-04
$0.295
—
4.51%
2022-12-28
$0.301
—
5.80%
2022-10-04
$0.272
—
5.75%
2022-07-05
$0.285
—
4.72%
2022-04-04
$0.317
—
4.66%
2021-12-29
$0.565
—
3.62%
2021-10-04
$0.308
—
3.52%
2021-07-02
$0.312
—
3.32%
2021-04-05
$0.290
—
2.88%
2020-12-28
$0.379
—
2.45%
2020-10-02
$0.266
—
1.88%
2020-06-26
$0.067
—
1.05%
2020-03-27
$0.065
—
0.95%
2019-12-27
$0.137
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $53K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 32.73% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.79%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
9개
상위 10개 비중
99.9%
최대 단일 종목
99.89%
집중도(HHI)
9978
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
100%Financial
Financial
99.9% +87%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 VOO VOO Vanguard S&P 500 ETF
99.89%
#2 - N/A
0.01%
#3 - N/A
0.01%
#4 - N/A
0.00%
#5 - N/A
0.00%
#6 - N/A
-0.01%
#7 - N/A
-0.02%
#8 - N/A
-0.04%
#9 - N/A
-0.04%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OVL보다 유리, ▼ 표시는 OVL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
OVL OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF0.79% $342M 106.55% +5.06% +12.36%
DYNF DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF0.26% ▲$38.2B ▲2290.81% ▼- +19.23% ▲
THRO THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF0.57% ▲$6.4B ▲2450.26% ▼- +15.50% ▲
ARKK ARKK
ARK Innovation ETF0.75% ▲$5.8B ▲48- - -5.71% ▼
JMEE JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF0.24% ▲$2.9B ▲6580.94% ▼- +25.48% ▲
DFSU DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF0.15% ▲$2.3B ▲19400.83% ▼- +16.53% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OVL보다 유리 · ▼ OVL보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与OVL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非OVL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 OVL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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오버레이 셰어즈 대형주 주식 ETF(OVL)는 대형주 노출에 단기 풋옵션 스프레드 오버레이를 결합한 액티브 인컴 전략이 핵심이며, 운용보수와 배당·인컴 구조 이해, 강세장 상단 제한, 비교 대안 ETF가 선택 기준입니다.
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常见问题

OVL 是什么 ETF？

OVL 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Overlay Shares 运营。

OVL投资了多少只成分股？

OVL共持有 10 只成分股，AUM 约为 $342M。

OVL是否支付分红（分配）？

OVL的分红收益率约为 6.55%。

OVL 的 52 周最高价和最低价是多少？

OVL 过去 52 周最高 $58.28，最低 $48.30。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.