ORLA
Orla Mining Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.49
+0.23 ▲ +2.48%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$9.36
-0.13 ▼ -1.37%
올라 마이닝(ORLA)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
14.3
저평가 구간
배당수익률
0.63%
52주 위치
8%
저점 +13% · 고점 -57%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Gold
수익성 排名前28%
성장 排名前40%
밸류에이션 排名前58%
재무 안정 排名前65%
| Index | - | P/E | 14.33 | EPS (ttm) | 0.66 | Insider Own | 10.83% | Shs Outstand | 345.9M | Perf Week | 9.71% |
| Market Cap | 3.56B | Forward P/E | 5.61 | EPS next Y | 7.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 334.6M | Perf Month | - |
| Enterprise Value | 3.46B | PEG | 0.14 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 66.13% | Short Float | 0.88% | Perf Quarter | -34.96% |
| Income | 0.25B | P/S | 2.75 | EPS this Y | 62.03% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 0.84 | Perf Half Y | -48.56% |
| Sales | 1.30B | P/B | 4.34 | EPS next 5Y | 39.74% | ROA | 12.86% | Short Interest | 2.94M | Perf YTD | -29.55% |
| Book/sh | 2.19 | P/C | 8.33 | EPS past 3/5Y | 24.58% - | ROE | 41.97% | 52W High | -56.82% ($21.98) | Perf Year | -9.1% |
| Cash/sh | 1.14 | P/FCF | 10.92 | Sales past 3/5Y | 76.25% - | ROIC | 23.98% | 52W Low | 12.64% ($8.43) | Perf 3Y | 114.71% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.63%) | EV/EBITDA | 4.34 | EPS Y/Y TTM | 10935.29% | Gross Margin | 51.58% | Volatility(W/M) | 3.99% 4.35% | Perf 5Y | 158.58% |
| Dividend TTM | 0.03 | EV/Sales | 2.67 | Sales Y/Y TTM | 210.58% | Oper. Margin | 47.54% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/26 | Quick Ratio | 0.88 | EPS Q/Q | 187.12% | Profit Margin | 19.45% | RSI (14) | 45.7 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.06 | Sales Q/Q | 169.34% | SMA20 | 0.37% ($9.46) | Beta | 0.29 | Target Price | $18.19 |
| Payout | 4.58% | Debt/Eq | 0.42 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -10.83% ($10.64) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $9.26 |
| Employees | 1085 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 6.88% -0.65% | SMA200 | -30.49% ($13.65) | Avg Volume(3M) | 3.50M | Price | $9.49 |
| IPO | 2017/2/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5053 | Volume | 2,254,059 | Change | 2.48% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Orla Mining Ltd (ORLA) 投资分析
Orla Mining Ltd是一家什么样的公司？
올라 마이닝(ORLA) 초고성장주
Basic Materials · Gold
市值 1670 — 中盘股
🥇 在北美及中南美洲从事黄金生产的金矿企业。该公司在墨西哥和加拿大等地运营金矿，并持续推进产量扩大与矿山开发。其业绩与金价及生产成本挂钩，是典型的黄金生产企业。
详细了解 Orla Mining Ltd →市值
$3.6B
约 4.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1670位
员工人数1,085人
IPO2017/02/17
当前股价$9.49 ≈ 13,001원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.35
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.015
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +6.9% 매출 -0.7%
🔔 财报发布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +29.2% 매출 +9.0%
🔔 财报发布 2026년 3월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +29.2% 매출 +9.0%
🎯 除息 2026년 1월 12일 (월) 주당 $0.015
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
47.5%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
19.4%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
51.6%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
42.0%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
12.9%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
24.0%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.42
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.06
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.88
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$18.19
현재가 대비 +91.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.14
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+39.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 3个季度中有3次超出预期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+6.9%
2026.05.08
상회
+29.2%
2026.03.19
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.33 +26.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+62.0%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+7.6%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+39.7%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+24.6%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+169.3%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 90 个百分点
ORLA +158.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+90.2%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+134.0%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-25.1%p
逊于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-20.4%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（42%） 基于 16 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-12.6%p) 最高 (-56.8%p)
当前价格高于低点 12.6%，低于高点 56.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-60.3%
年化波动率
69.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $9.49 在中轨（$9.46）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.428 · 信号线 -0.540 · 柱状 0.112. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 74.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
14.33倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
5.61倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.34倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.75倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
4.34倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
10.92倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$18.19 相对当前股价 +91.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Gold
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +2.4% · 卖空压力较低 0.9% · 最近90日做空比例下降-1.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.4%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 66.1%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 10.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 23.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -1.1个百分点
空头回补天数
0.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 345.9M주
流通股（可交易） 334.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ORLA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.63%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.63%
行业平均 1.53%
每股股息
$0.06
按年度计算
派息率
5%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,374원
5년 누적 (세후) 2.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLA 本股票 | $3.6B | 14.3 ▲ | 4.3 ▼ | 41.97% ▲ | 0.63% ▼ | +2.5% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
올라 마이닝(ORLA)是一家怎样的公司？
올라 마이닝(ORLA)是一家属于Basic Materials板块Gold行业的企业。
ORLA的市值是多少？
ORLA的市值约为$3.6B，在行业内排名第1,670位。
ORLA派发股息吗？
ORLA的股息收益率约为0.63%，年度股息为$0.06。
ORLA的市盈率如何？
ORLA的市盈率约为14.3倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
ORLA 的 52 周最高价和最低价是多少？
ORLA 过去 52 周最高 $21.98，最低 $8.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.