ONEY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ONEY是否支付分红（分配）？

ONEY的分红收益率约为 2.77%。

ONEY

State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

7월 27일 3:21 PM ET (한국 7/28 04:21)

$132.78

+0.78 ▲ +0.59%

🌙 7월 28일 8:03 AM ET (한국 7/28 21:03)

$132.78

+0.00 +0.00%

ONEY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.2%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$669M

약 9168억원

持仓

302只

股息率

2.77%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20%	Total Holdings ⓘ	302	Perf Week ⓘ	1.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.59%	AUM ⓘ	$669M	Perf Month ⓘ	2.66%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$131.99	Return% 5Y ⓘ	10.43%	52W High ⓘ	0.06%	Perf Quarter ⓘ	6.23%
Dividend TTM ⓘ	$3.67 (2.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.46% 11.72%	Return% 10Y ⓘ	11.88%	52W Low ⓘ	22.77%	Perf Half Y ⓘ	10.55%
Flows% 1M ⓘ	-15.96%	Flows% YTD ⓘ	-28.07%	Return% SI ⓘ	12.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.82%	Perf YTD ⓘ	16.92%
SMA20 ⓘ	1.86%	SMA50 ⓘ	2.95%	SMA200 ⓘ	9.58%	RSI (14) ⓘ	61.59	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2015/12/3	Prev Close ⓘ	$132	Perf Year ⓘ	17.61%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$132.78

📊 State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Yield Focused Factor 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 대형주 중 가치, 퀄리티 요인과 함께 특히 배당 수익률이 높은 종목들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 ONEY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluequality

규모: $669M 약 9168억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$200K

相比同类平均每年节省 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$307.3M

→

累计收益

+$207.3M

年化 +11.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.00%

평균권

年化跑赢基准 2.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.59% 累计 +46.6%

평균권

年化跑输基准 5.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.43% 累计 +64.2%

평균권

年化跑输基准 2.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.88% 累计 +207.3%

평균권

年化跑输基准 3.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ONEY · 仅股价 ONEY · 股价 + 累计分红 ONEY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ONEY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-9%

2018

+27%

2019

+2%

2020

+39%

2021

-4%

2022

+11%

2023

+11%

2024

+8%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (16.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 61%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.84

市场上涨 10% 时 +8.4%

市场下跌 10% 时 -8.4%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.82%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-46.8%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2015-12-03 最大 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.44

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.77%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +11.7%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.77%

주당 배당

$3.67

연간 기준

5년 성장률

11.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.51

2016

$6.57 +334.0%

2017

$2.30 -65.0%

2018

$2.42 +5.0%

2019

$2.06 -14.9%

2020

$1.76 -14.6%

2021

$2.97 +69.0%

2022

$3.16 +6.4%

2023

$3.46 +9.6%

2024

$3.58 +3.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.817

—

3.74%

2025-12-22

$0.972

—

3.88%

2025-09-22

$0.912

—

3.90%

2025-06-23

$0.923

—

4.08%

2025-03-24

$0.773

—

3.17%

2024-12-23

$0.862

—

3.18%

2024-09-23

$0.915

—

3.07%

2024-06-24

$0.910

—

3.17%

2024-03-18

$0.775

—

3.78%

2023-12-18

$0.819

—

3.95%

2023-09-18

$0.821

—

4.14%

2023-06-20

$0.794

—

4.15%

2023-03-20

$0.724

—

4.06%

2022-12-19

$0.780

—

3.71%

2022-09-19

$0.798

—

2.91%

2022-06-21

$0.777

—

2.70%

2022-03-21

$0.612

—

2.37%

2021-12-20

$0.469

—

2.54%

2021-06-21

$0.540

—

2.97%

2021-03-22

$0.747

—

3.13%

2020-12-21

$0.684

—

3.77%

2020-09-21

$0.338

—

4.49%

2020-06-22

$0.484

—

5.03%

2020-03-23

$0.551

—

6.09%

2019-12-23

$0.723

—

4.02%

2019-09-23

$0.613

—

4.18%

2019-06-24

$0.604

—

3.32%

2019-03-18

$0.476

—

3.35%

2018-12-24

$0.654

—

3.89%

2018-09-24

$0.602

—

10.51%

2018-06-18

$0.586

—

10.75%

2018-03-16

$0.459

—

10.12%

2017-12-15

$6.00

—

9.50%

2017-09-15

$0.569

—

1.62%

2016-09-16

$0.557

—

2.31%

2016-06-17

$0.477

—

1.52%

2016-03-18

$0.479

—

0.78%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.72% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.2%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

302개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

302개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

2.20%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

12.9% +5%p

Consumer Cyclical

12.2%

Energy

11.5% +8%p

Utilities

10.6% +8%p

Consumer Defensive

9.1% +3%p

Real Estate

8.6% +6%p

Financial

8.2% -5%p

Basic Materials

7.9% +5%p

Technology

4.3% -26%p

Healthcare

3.6% -7%p

Communication Services

1.5% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 UPS United Parcel Service Inc

2.20%

#2 EOG EOG Resources Inc

1.89%

#3 TGT Target Corp

1.79%

#4 SLB SLB Ltd

1.60%

#5 MO Altria Group Inc

1.51%

#6 FDX FedEx Corp

1.30%

#7 NEM Newmont Corp

1.27%

#8 VLO Valero Energy Corp

1.22%

#9 F Ford Motor Co

1.20%

#10 HAL Halliburton Co

1.09%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ONEY보다 유리, ▼ 표시는 ONEY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ONEY	State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	0.2%	$669M	302	2.77%	+16.92%	+17.61%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	508	1.23% ▼	-	+24.02% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	638	0.81% ▼	-	+17.24% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▲	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▲
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2%	$2.7B ▲	493	0.87% ▼	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▲	330	0.97% ▼	-	+17.69% ▲