NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$31.65
+1.64 ▲ +5.46%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$31.65
+0.00 +0.00%
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$729M
스몰캡
P/E
15.3
적정 수준
배당수익률
1.80%
52주 위치
36%
저점 +35% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Consumer Defensive 소형주
수익성 排名前34%
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前43%
재무 안정 排名前64%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为14원。过去 3년 通常为17원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.8 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 15.29 | EPS (ttm) | 2.07 | Insider Own | 58.28% | Shs Outstand | 23.0M | Perf Week | 0.92% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | 13.98 | EPS next Y | 6.76% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 9.6M | Perf Month | 0.44% |
| Enterprise Value | 1.03B | PEG | 4.69 | EPS next Q | 0.52 | Inst Own | 38.16% | Short Float | 7.05% | Perf Quarter | 15.55% |
| Income | 0.05B | P/S | 0.55 | EPS this Y | -2.32% | Inst Trans | -0.67% | Short Ratio | 5.15 | Perf Half Y | 21.92% |
| Sales | 1.34B | P/B | 3.16 | EPS next 5Y | 2.98% | ROA | 7.14% | Short Interest | 0.68M | Perf YTD | 26.35% |
| Book/sh | 10.02 | P/C | 35.19 | EPS past 3/5Y | 28.72% 17.65% | ROE | 22.73% | 52W High | -31.17% ($45.98) | Perf Year | -20.84% |
| Cash/sh | 0.9 | P/FCF | 42.13 | Sales past 3/5Y | 6.89% 5.12% | ROIC | 9.37% | 52W Low | 34.85% ($23.47) | Perf 3Y | 171.65% |
| Dividend Est. | $0.57 (1.8%) | EV/EBITDA | 10.47 | EPS Y/Y TTM | 16.13% | Gross Margin | 27.46% | Volatility(W/M) | 4.49% 3.86% | Perf 5Y | 201.64% |
| Dividend TTM | 0.57 | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | 3.09% | Oper. Margin | 4.83% | ATR (14) | 1.3 | Perf 10Y | 183.43% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.25 | EPS Q/Q | 2.81% | Profit Margin | 3.6% | RSI (14) | 51.26 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.27% 11.38% | Current Ratio | 1.05 | Sales Q/Q | 0.48% | SMA20 | -1.12% ($32.01) | Beta | 1.34 | Target Price | $46.33 |
| Payout | 24.03% | Debt/Eq | 1.41 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 2.66% ($30.83) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $30.01 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 1.23 | EPS/Sales Surpr. | 10.84% -3.05% | SMA200 | 9.41% ($28.93) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $31.65 |
| IPO | 2012/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1292 | Volume | 77,670 | Change | 5.46% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $337M (YoY 0%) · 순이익 $13M (YoY +3%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) 投资分析
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc是一家什么样的公司？
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC) 방어주
Consumer Defensive · Grocery Stores
Consumer Defensive板块个股
🥦 内特罗尔格罗瑟(NGVC)是美国一家专门销售有机、天然食品以及健康保健品的高端特色食品零售连锁企业。该公司坚持严苛的产品标准，包括全部采用有机农产品以及不使用抗生素饲养的肉类等，以此与普通大型超市形成差异化，吸引了注重健康的消费群体，目前在美国多州运营着门店网络。
详细了解 Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc →市值
$0.7B
约 1.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2886位
员工人数4,250人
IPO2012/07/25
当前股价$31.65 ≈ 43,361원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.52
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.15
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 -3.0%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.15
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +14.5%
它的盈利能力怎么样？
财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
4.8%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.6%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
27.5%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
22.7%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.1%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
9.4%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.41
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.05
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.25
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$46.33
현재가 대비 +46.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.69
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+6.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.55 +5.5%
2026.02.05
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.46 +6.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-2.3%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+6.8%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+3.0%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+28.7%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+17.6%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+5.1%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+0.5%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 133 个百分点
NGVC +201.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+133.3%p
明显优于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+182.5%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-36.9%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-25.6%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-34.9%p) 最高 (-31.2%p)
当前价格高于低点 34.9%，低于高点 31.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-13.0%
年化波动率
36.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $31.65 位于均线($32.01)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.052 < Signal 0.275，位于负值区间，柱状图为负(-0.326)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 51.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 52.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·营收对比来看偏低, 按资产对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
15.29倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.98倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.16倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.55倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
10.47倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
42.13倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$46.33 相对当前股价 +46.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Consumer Defensive 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.0% · 机构小幅净卖出 -0.7% · 卖空比例一般 7.0% · 最近90日做空比例下降-0.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 38.2%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 58.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 3.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.0%
一般
近90日 📉 减少 -0.5个百分点
空头回补天数
5.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 23.0M주
流通股（可交易） 9.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
NGVC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.8%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.80%
行业平均 3.2%
每股股息
$0.57
按年度计算
派息率
24%
净利润中的分红占比
5年增长率
11.4%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2019
$2.28 +3157.1%
2020
$0.31 -86.4%
2021
$0.40 +29.0%
2022
$1.40 +250.0%
2023
$0.42 -70.0%
2024
$0.51 +21.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.150
—
2.46%
2025-12-01
$0.150
—
2.29%
2025-09-02
$0.120
—
1.51%
2025-05-27
$0.120
—
1.17%
2025-03-03
$0.120
—
1.04%
2024-12-02
$0.120
—
0.92%
2024-09-03
$0.100
—
5.36%
2024-06-03
$0.100
—
6.39%
2024-03-01
$0.100
—
8.49%
2023-11-24
$1.10
—
8.84%
2023-08-25
$0.100
—
3.92%
2023-05-26
$0.100
—
4.33%
2023-02-24
$0.100
—
4.55%
2022-11-25
$0.100
—
4.84%
2022-08-26
$0.100
—
3.26%
2022-05-27
$0.100
—
2.47%
2022-02-25
$0.100
—
2.38%
2021-11-26
$0.100
—
17.84%
2021-08-27
$0.070
—
20.74%
2021-05-28
$0.070
—
19.60%
2021-02-26
$0.070
—
16.69%
2020-11-27
$2.07
—
15.47%
2020-08-28
$0.070
—
2.31%
2020-05-29
$0.070
—
1.46%
2020-02-28
$0.070
—
2.03%
2019-11-29
$0.070
—
0.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 9.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.38% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGVC 本股票 | $729.2M | 15.3 ▲ | 3.2 ▼ | 22.73% ▲ | 1.8% ▼ | +5.5% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常见问题
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC)是一家怎样的公司？
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC)是一家属于Consumer Defensive板块Grocery Stores行业的企业。
NGVC的市值是多少？
NGVC的市值约为$729M，在行业内排名第2,886位。
NGVC派发股息吗？
NGVC的股息收益率约为1.80%，年度股息为$0.57。
NGVC的市盈率如何？
NGVC的市盈率约为15.3倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。
NGVC 的 52 周最高价和最低价是多少？
NGVC 过去 52 周最高 $45.98，最低 $23.47。
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