NATO
Themes Transatlantic Defense ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.00
+0.52 ▲ +1.26%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$41.90
-0.02 ▼ -0.06%
NATO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$103M
약 1408억원
持仓
85只
股息率
0.41%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.3% | Total Holdings | 85 | Perf Week | 6.84% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $103M | Perf Month | 5.77% |
| Expense | 0.35% | NAV | $41.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.38% | Perf Quarter | 10.7% |
| Dividend TTM | $0.17 (0.41%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20% | Perf Half Y | -0.83% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 59.99% | Return% SI | 31.92% | Volatility(W/M) | 1.38% 1.57% | Perf YTD | 9.81% |
| SMA20 | 3.47% | SMA50 | 5.03% | SMA200 | 5.66% | RSI (14) | 64.12 | Beta | 0.68 |
| IPO | 2024/10/11 | Prev Close | $41.48 | Perf Year | 16.18% | Avg Volume | 0.03M | Price | $42 |
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) 投资分析
ETF 概览
Themes Transatlantic Defense ETF · US Equities - Industry Sector
산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)
2024년 상장, 2년 운영 중.
Themes Transatlantic Defense ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Transatlantic Aerospace and Defense 지수의 성과를 추종합니다. 지수는 항공우주·방위 산업에서 사업을 영위하며 NATO 회원국에 본사를 둔 기업에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 관련 ADR·GDR에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 NATO ETF 자세히 알아보기 →Developedequityindustrialsaerospace-defense
- 규모
- $103M 약 1408억원
- 운용사
- Themes
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$114.3M
→
累计收益
+$14.3M
年化 +14.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +14.30%
평균권年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-10-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
NATO · 仅股价 NATO · 股价 + 累计分红 NATO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
NATO S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
82%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.68
市场上涨 10% 时 +6.8%
市场下跌 10% 时 -6.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.57%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-16.0%
2024-10-11 最大 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.32
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.41%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.41%
주당 배당
$0.17
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.02
2024
$0.17 +719.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.172
—
0.52%
2024-12-24
$0.021
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $342
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.35%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-3.5%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
81개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
81개
상위 10개 비중
59.7%
최대 단일 종목
8.76%
집중도(HHI)
457
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 53.8%
Technology 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NATO보다 유리, ▼ 표시는 NATO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATO | Themes Transatlantic Defense ETF | 0.35% | $103M | 85 | 0.41% | +9.81% | +16.18% |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $33.4B ▲ | 84 | 1.13% ▲ | - | +18.11% ▲ | |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.38% ▼ | $14.4B ▲ | 54 | 0.43% ▲ | - | +23.70% ▲ | |
| First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.69% ▼ | $10.4B ▲ | 58 | 0.09% ▼ | - | +31.69% ▲ | |
| Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.58% ▼ | $8.4B ▲ | 63 | 0.36% ▼ | - | +20.70% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.35% | $6.1B ▲ | 48 | 0.30% ▼ | - | +23.44% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NATO보다 유리 · ▼ NATO보다 불리
常见问题
NATO 是什么 ETF？
NATO 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Themes 运营。
NATO投资了多少只成分股？
NATO共持有 85 只成分股，AUM 约为 $103M。
NATO是否支付分红（分配）？
NATO的分红收益率约为 0.41%。
NATO 的 52 周最高价和最低价是多少？
NATO 过去 52 周最高 $44.39，最低 $35.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.