MTLS
Materialise Nv ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.44
-0.11 ▼ -1.68%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.44
+0.00 +0.00%
머티리얼라이즈(MTLS)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$377M
스몰캡
P/E
32.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +35% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Software - Application 소형주
수익성 排名前44%
성장 排名前56%
밸류에이션 排名前48%
재무 안정 排名前45%
| Index | - | P/E | 32.39 | EPS (ttm) | 0.2 | Insider Own | - | Shs Outstand | 58.6M | Perf Week | -1.83% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 22.19 | EPS next Y | 41.21% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -6.53% |
| Enterprise Value | 0.29B | PEG | 0.49 | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 12.81% | Short Float | - | Perf Quarter | 23.61% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.22 | EPS this Y | 38.78% | Inst Trans | -0.59% | Short Ratio | 3.04 | Perf Half Y | 14.59% |
| Sales | 0.31B | P/B | 2.57 | EPS next 5Y | 45.72% | ROA | 2.6% | Short Interest | 0.40M | Perf YTD | 16.04% |
| Book/sh | 2.5 | P/C | 2.46 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 4.17% | 52W High | -14.13% ($7.50) | Perf Year | 20.94% |
| Cash/sh | 2.62 | P/FCF | 43.45 | Sales past 3/5Y | 7.39% 9.22% | ROIC | 3.33% | 52W Low | 34.73% ($4.78) | Perf 3Y | -19.1% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.04 | EPS Y/Y TTM | -44.83% | Gross Margin | 57.6% | Volatility(W/M) | 3.6% 3.81% | Perf 5Y | -66.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.95 | Sales Y/Y TTM | 7.16% | Oper. Margin | 2.28% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | -6.8% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.24 | EPS Q/Q | 481.05% | Profit Margin | 3.78% | RSI (14) | 42.35 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.42 | Sales Q/Q | 10.99% | SMA20 | -5.55% ($6.82) | Beta | 1.35 | Target Price | $8.43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -2.16% ($6.58) | Rel Volume | 0.29 | Prev Close | $6.55 |
| Employees | 2556 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | 200.85% -0.98% | SMA200 | 10.39% ($5.83) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $6.44 |
| IPO | 2014/6/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 882 | Volume | 37,620 | Change | -1.68% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Materialise Nv ADR (MTLS) 投资分析
Materialise Nv ADR是一家什么样的公司？
머티리얼라이즈(MTLS) 초고성장주
Technology · Software - Application
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🖨️ 这是一家全球性企业，提供3D打印（增材制造）软件以及医疗与工业解决方案。该公司于1990年在比利时成立，凭借以软件优先而非硬件为主的策略，在增材制造生态系统中占据了核心合作伙伴的地位。
详细了解 Materialise Nv ADR →市值
$0.4B
约 0.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3459位
员工人数2,556人
IPO2014/06/25
当前股价$6.44 ≈ 8,823원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +200.8% 매출 -1.0%
🔔 财报发布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +85.5% 매출 +0.3%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
2.3%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.8%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
57.6%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
4.2%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.6%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.24
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.42
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.24
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$8.43
현재가 대비 +30.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.19배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.49
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+41.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+148.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.03 · 예상 $0.01 +200.0%
2026.02.19
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.06 +97.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+38.8%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+41.2%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+45.7%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+9.2%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+11.0%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -135 个百分点
MTLS -66.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-135.1%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-194.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+4.9%p
与市场基本持平
vs 科技板块 (XLK)
-12.1%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（48%） 基于 36 只标的
1年收益率 位居前 18% 基于 48 只标的
52周区间当前位置
最低 (-34.7%p) 最高 (-14.1%p)
当前价格高于低点 34.7%，低于高点 14.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.8%
年化波动率
40.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $6.44 位于均线($6.82)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.048 < Signal 0.019，位于负值区间，柱状图为负(-0.068)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 42.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 11.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
32.39倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
22.19倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.57倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.22倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.04倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
43.45倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$8.43 相对当前股价 +30.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构小幅净卖出 -0.6%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-
无内部人士交易数据
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.6%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 12.8%
散户主导
👤 个人投资者（估算） 87.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
-
近71日 基本无变化
空头回补天数
3.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 58.6M주
流通股（可交易） -
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近71日累计。
MTLS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 7 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLS 本股票 | $377.1M | 32.4 ▼ | 2.6 ▲ | 4.17% ▲ | - | -1.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
머티리얼라이즈(MTLS)是一家怎样的公司？
머티리얼라이즈(MTLS)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
MTLS的市值是多少？
MTLS的市值约为$377M，在行业内排名第3,459位。
MTLS的市盈率如何？
MTLS的市盈率约为32.4倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
MTLS 的 52 周最高价和最低价是多少？
MTLS 过去 52 周最高 $7.50，最低 $4.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.