정규장
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GWX
GWX
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
7월 28일 12:03 PM ET (한국 7/29 01:03)
$43.37
+0.12 ▲ +0.28%

GWX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.4%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$857M
약 1조원
持仓
2102只
股息率
2.75%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 15.83%Total Holdings ⓘ 2102Perf Week ⓘ 1.47%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 13.75%AUM ⓘ $857MPerf Month ⓘ -0.02%
Expense ⓘ 0.4%NAV ⓘ $43.04Return% 5Y ⓘ 5.46%52W High ⓘ -8.27%Perf Quarter ⓘ -4.03%
Dividend TTM ⓘ $1.19 (2.75%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 13.31% 13.42%Return% 10Y ⓘ 7.18%52W Low ⓘ 16.81%Perf Half Y ⓘ -0.94%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 2.99%Return% SI ⓘ 4.5%Volatility(W/M) ⓘ 0.93% 1.17%Perf YTD ⓘ 6.14%
SMA20 ⓘ -0.29%SMA50 ⓘ -2.84%SMA200 ⓘ 0.7%RSI (14) ⓘ 45.71Beta ⓘ 0.86
IPO ⓘ 2007/4/26Prev Close ⓘ $43.25Perf Year ⓘ 13.47%Avg Volume ⓘ 0.07MPrice ⓘ $43.37

📊 State Street SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR S&P International Small Cap ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Developed Ex-U.S. under USD2 Billion Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 편입 증권 및 해당 증권에 기반한 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 미국 외 선진국에 본사를 둔 상장 소형주의 투자 가능 유니버스를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다.

📘 GWX ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequitysmall-cap
규모
$857M 약 1조원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.4%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$400K
相比同类平均每年节省 $30K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.37%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.37%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.37%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对Global or ExUS Equities - Broad / Regional的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$200.0M
→
累计收益
+$100.0M
年化 +7.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.83%
평균권
年化跑输基准 2.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.75% 累计 +47.2%
하위 25%
年化跑输基准 5.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.46% 累计 +30.4%
하위 25%
年化跑输基准 7.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.18% 累计 +100.0%
하위 5%
年化跑输基准 7.7%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GWX · 仅股价 GWX · 股价 + 累计分红 GWX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 146 股价+红利 179 再投资 200 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GWX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+28%
2017
-20%
2018
+18%
2019
+13%
2020
+10%
2021
-20%
2022
+11%
2023
+2%
2024
+36%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (5.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 83%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.86
市场上涨 10% 时 +8.6%
市场下跌 10% 时 -8.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.17%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 22% 最高 73%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-45.3%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 9 个月回本
2015-07-31 最大 -39% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.21
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.75%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +13.4%。
배당수익률
2.75%
주당 배당
$1.19
연간 기준
5년 성장률
13.4%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2007~2025 (35건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.22 +62.2%
2016
$1.84 +50.6%
2017
$0.82 -55.4%
2018
$1.09 +32.7%
2019
$0.62 -43.3%
2020
$1.04 +68.1%
2021
$0.80 -23.2%
2022
$0.84 +5.3%
2023
$0.84 +0.4%
2024
$1.16 +37.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 35건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.668
—
3.81%
2025-06-23
$0.490
—
3.71%
2024-12-23
$0.392
—
2.72%
2024-06-24
$0.449
—
2.56%
2023-12-18
$0.362
—
3.98%
2023-06-20
$0.476
—
4.12%
2022-12-20
$0.381
—
5.03%
2022-06-21
$0.415
—
4.96%
2021-12-20
$0.665
—
3.65%
2021-06-21
$0.372
—
2.57%
2020-12-21
$0.288
—
3.75%
2020-06-22
$0.329
—
5.09%
2019-12-23
$0.678
—
5.82%
2019-06-24
$0.410
—
3.85%
2018-12-24
$0.741
—
3.07%
2018-06-15
$0.079
—
5.42%
2017-12-15
$1.84
—
8.73%
2016-12-16
$1.17
—
6.61%
2016-06-17
$0.052
—
2.76%
2015-12-18
$0.688
—
15.60%
2015-06-19
$0.065
—
12.25%
2014-12-19
$3.56
—
16.44%
2014-06-20
$0.134
—
3.32%
2013-12-20
$0.827
—
4.71%
2013-06-21
$0.201
—
2.42%
2012-12-21
$0.493
—
2.72%
2012-06-15
$0.271
—
4.36%
2011-12-16
$0.685
—
5.42%
2011-06-17
$0.134
—
2.84%
2010-12-17
$0.495
—
3.05%
2010-06-18
$0.233
—
2.43%
2009-12-18
$0.177
—
2.94%
2009-06-19
$0.200
—
2.66%
2008-12-19
$0.358
—
7.05%
2007-12-21
$0.821
—
2.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.42% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-7.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

2060개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2060개
상위 10개 비중
11.8%
최대 단일 종목
9.43%
집중도(HHI)
97
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
3%Basic Materials
Basic Materials
2.8%
Energy
1.4%
Healthcare
1.2%
Technology
1.1%
Financial
0.8%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.3%
Consumer Cyclical
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Defensive
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
9.43%
#2 - Meiko Electronics Co Ltd
0.31%
#3 - Tamarack Valley Energy Ltd
0.29%
#4 - Kanematsu Corp
0.29%
#5 - Mega Or Holdings Ltd
0.27%
#6 CGAU CGAU Centerra Gold Inc
0.27%
#7 SII SII Sprott Inc
0.26%
#8 - Nitto Boseki Co Ltd
0.25%
#9 - Westgold Resources Ltd
0.24%
#10 - Kitron ASA
0.24%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GWX보다 유리, ▼ 표시는 GWX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GWX GWX
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF0.4% $857M 21022.75% +6.14% +13.47%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$226.0B ▲38742.59% ▼- +20.65% ▲
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▲$186.2B ▲26433.40% ▲- +14.24% ▲
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$153.9B ▲87972.61% ▼- +18.88% ▲
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.5B ▲100661.61% ▼- +17.03% ▲
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▲$76.3B ▲7053.24% ▲- +14.50% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GWX보다 유리 · ▼ GWX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GWX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非GWX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GWX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

GWX 是什么 ETF？

GWX 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 State Street 运营。

GWX投资了多少只成分股？

GWX共持有 2,102 只成分股，AUM 约为 $857M。

GWX是否支付分红（分配）？

GWX的分红收益率约为 2.75%。

GWX 的 52 周最高价和最低价是多少？

GWX 过去 52 周最高 $47.28，最低 $37.13。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.