MG
Mistras Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.55
+0.09 ▲ +0.58%
🌙 7월 27일 6:24 PM ET (한국 7/28 07:24)
$15.55
+0.00 +0.00%
미스터라스 그룹(MG)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$495M
스몰캡
P/E
22.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +101% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Security & Protection Services
수익성 排名前43%
성장 排名前50%
밸류에이션 排名前55%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为22원。过去 4년 通常为30원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 4년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 22.21 | EPS (ttm) | 0.7 | Insider Own | 38.76% | Shs Outstand | 31.8M | Perf Week | 1.3% |
| Market Cap | 0.49B | Forward P/E | 12.69 | EPS next Y | 17.51% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 19.5M | Perf Month | -17.2% |
| Enterprise Value | 0.69B | PEG | 0.67 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 48.64% | Short Float | 6.29% | Perf Quarter | -17.77% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.68 | EPS this Y | 18.47% | Inst Trans | 1.76% | Short Ratio | 6.11 | Perf Half Y | 9.89% |
| Sales | 0.73B | P/B | 2.12 | EPS next 5Y | 18.92% | ROA | 4.08% | Short Interest | 1.23M | Perf YTD | 22.92% |
| Book/sh | 7.33 | P/C | 19.8 | EPS past 3/5Y | 34.68% - | ROE | 10.38% | 52W High | -20.82% ($19.64) | Perf Year | 88.71% |
| Cash/sh | 0.79 | P/FCF | 121.86 | Sales past 3/5Y | 1.75% 4.09% | ROIC | 5.35% | 52W Low | 101.03% ($7.74) | Perf 3Y | 108.17% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.97 | EPS Y/Y TTM | 48.1% | Gross Margin | 27.13% | Volatility(W/M) | 2.82% 4.21% | Perf 5Y | 51.86% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.94 | Sales Y/Y TTM | 3.48% | Oper. Margin | 7.37% | ATR (14) | 0.67 | Perf 10Y | -38.8% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.67 | EPS Q/Q | 171.32% | Profit Margin | 3.06% | RSI (14) | 34.35 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.81 | Sales Q/Q | 4.59% | SMA20 | -4.41% ($16.27) | Beta | 0.9 | Target Price | $21 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -10.1% ($17.3) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $15.46 |
| Employees | 4800 | LT Debt/Eq | 0.8 | EPS/Sales Surpr. | 1500% 2.92% | SMA200 | 5.55% ($14.73) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $15.55 |
| IPO | 2009/10/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2086 | Volume | 169,798 | Change | 0.58% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $169M (YoY +5%) · 순이익 $2M (YoY +175%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Mistras Group Inc (MG) 投资分析
Mistras Group Inc是一家什么样的公司？
미스터라스 그룹(MG) 성장주
Industrials · Security & Protection Services
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🔧 米斯特拉斯集团(MG)是一家全球性的专业检测企业,提供基于技术的资产保护解决方案,用于评估能源、工业及公共基础设施的结构完整性。公司以无损检测为核心,业务覆盖全球六大洲,面向炼油、发电、航空航天、桥梁等关键任务资产,提供一站式("One Source")服务模式,保障其安全性和使用寿命。
详细了解 Mistras Group Inc →市值
$0.5B
约 0.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3213位
员工人数4,800人
IPO2009/10/08
当前股价$15.55 ≈ 21,304원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +1500.0% 매출 +2.9%
🔔 财报发布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.6% 매출 +2.8%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
7.4%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.1%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
27.1%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
10.4%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.1%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.93
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.81
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.67
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$21.00
현재가 대비 +35.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.67
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+753.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.00 +1500.0%
2026.03.04
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.23 +6.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+18.5%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+17.5%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+18.9%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+34.7%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.1%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+4.6%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 16 个百分点
MG +51.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-16.5%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-26.0%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
+72.7%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+70.5%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-101.0%p) 最高 (-20.8%p)
当前价格高于低点 101.0%，低于高点 20.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-20.4%
年化波动率
36.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $15.55 位于均线($16.27)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.597 < Signal -0.558，位于负值区间，柱状图为负(-0.039)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 34.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 24.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比来看偏低, 按资产对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
22.21倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
12.69倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.12倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.68倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
7.97倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
121.86倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$21.00 相对当前股价 +35.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 소형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -0.0% · 机构净买入 +1.8% · 卖空比例一般 6.3% · 卖空近 90日累计上升 +3.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.8%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 48.6%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 38.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 12.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.3%
一般
近90日 📈 增加 +3.3个百分点
空头回补天数
6.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 31.8M주
流通股（可交易） 19.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MG 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 本股票 | $494.8M | 22.2 ▲ | 2.1 ▲ | 10.38% ▲ | - | +0.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
MG 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于MG的衍生ETF共2只(杠杆 2)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 跟随 MG 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
미스터라스 그룹(MG)是一家怎样的公司？
미스터라스 그룹(MG)是一家属于Industrials板块Security & Protection Services行业的企业。
MG的市值是多少？
MG的市值约为$495M，在行业内排名第3,213位。
MG的市盈率如何？
MG的市盈率约为22.2倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
MG 的 52 周最高价和最低价是多少？
MG 过去 52 周最高 $19.64，最低 $7.74。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.