컴엑스 인터내셔널(CIX) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CIX

Compx International Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$27.75

+1.05 ▲ +3.93%

컴엑스 인터내셔널(CIX)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$342M

스몰캡

P/E

16.9

적정 수준

배당수익률

4.32%

52주 위치

65%

저점 +37% · 고점 -12%

애널리스트

基本面实力

相较于Security & Protection Services

수익성

排名前18%

성장

排名前38%

밸류에이션

排名前45%

재무 안정

排名前40%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为16원。过去 5년 通常为15원。略高于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	16.93	EPS (ttm) ⓘ	1.64	Insider Own ⓘ	87.79%	Shs Outstand ⓘ	12.3M	Perf Week ⓘ	11%
Market Cap ⓘ	0.34B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.5M	Perf Month ⓘ	2.06%
Enterprise Value ⓘ	0.29B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	6.42%	Short Float ⓘ	2.37%	Perf Quarter ⓘ	17.04%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	2.16	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-0.24%	Short Ratio ⓘ	6.85	Perf Half Y ⓘ	14.62%
Sales ⓘ	0.16B	P/B ⓘ	2.43	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	12.68%	Short Interest ⓘ	0.04M	Perf YTD ⓘ	19.25%
Book/sh ⓘ	11.42	P/C ⓘ	6.92	EPS past 3/5Y ⓘ	-2.22% 13.77%	ROE ⓘ	14.01%	52W High ⓘ	-12.43% ($31.69)	Perf Year ⓘ	16.35%
Cash/sh ⓘ	4.01	P/FCF ⓘ	18.46	Sales past 3/5Y ⓘ	-1.68% 6.68%	ROIC ⓘ	14.25%	52W Low ⓘ	36.77% ($20.29)	Perf 3Y ⓘ	32.2%
Dividend Est. ⓘ	$1.2 (4.32%)	EV/EBITDA ⓘ	10.73	EPS Y/Y TTM ⓘ	12.4%	Gross Margin ⓘ	31.07%	Volatility(W/M) ⓘ	3.46% 4.42%	Perf 5Y ⓘ	65.79%
Dividend TTM ⓘ	1.2	EV/Sales ⓘ	1.85	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.98%	Oper. Margin ⓘ	15%	ATR (14) ⓘ	1.15	Perf 10Y ⓘ	138.17%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/4	Quick Ratio ⓘ	4.89	EPS Q/Q ⓘ	14.02%	Profit Margin ⓘ	12.74%	RSI (14) ⓘ	60.67	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	6.27% 24.57%	Current Ratio ⓘ	6.99	Sales Q/Q ⓘ	0.74%	SMA20 ⓘ	7.2% ($25.89)	Beta ⓘ	0.9	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	75.91%	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/8/4	SMA50 ⓘ	9.76% ($25.28)	Rel Volume ⓘ	1.02	Prev Close ⓘ	$26.7
Employees ⓘ	549	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	17.16% ($23.69)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$27.75
IPO ⓘ	1998/3/6	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	159	Volume ⓘ	5,302	Change ⓘ	3.93%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $41M (YoY +1%) · 순이익 $6M (YoY +14%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Compx International Inc (CIX) 投资分析

Compx International Inc是一家什么样的公司？

컴엑스 인터내셔널(CIX) 배당주

Industrials · Security & Protection Services

小盘股 — 成交量较低,波动较大

🔒 这是一家美国工业制造企业，主要供应保险柜锁具等安防产品以及休闲船艇零部件。公司旗下运营两大业务部门——安防产品（Security Products）和船舶零部件（Marine Components），是一家在邮箱、金融设备及工业用机械锁与电子锁，以及船舶操纵与仪表零部件领域积累深厚专业经验的小型制造商。

详细了解 Compx International Inc →

市值

$0.3B

约 0.5 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名3575位

员工人数549人

IPO1998/03/06

当前股价$27.75 ≈ 38,018원

📌 RUT · AMEX · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-7

8월 4일 (화) · 장 마감 후

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.3

🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후

🎯 除息 2026년 3월 16일 (월)

🔔 财报发布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

15.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Security & Protection Services 中位数 8.3% · 前 25%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

12.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Security & Protection Services 中位数 3.0% · 前 22%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

31.1%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Security & Protection Services 中位数 31.1% · 处于平均水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

14.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Industrials 초소형주 中位数 -22.1% · 前 11%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

12.7%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Industrials 초소형주 中位数 -12.9% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

14.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Industrials 초소형주 中位数 -17.3% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.01

✓ 债务极低

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Security & Protection Services 中位数 0.29

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

6.99

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Security & Protection Services 中位数 2.01

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

4.89

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Security & Protection Services 中位数 1.75

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

预测数据不足

尚未收集到分析师一致预期及目标价。

业绩是否符合预期？

历史业绩数据不足

尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-2.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 -7.5% · 前 40%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+13.8%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 -0.7% · 前 24%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+6.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 5.5% · 前 45%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+0.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 초소형주 中位数 -1.4% · 前 42%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间与大盘表现相当

CIX +65.8% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-2.6%p

与市场基本持平

vs 工业板块 (XLI)

-12.1%p

逊于板块均值

1年期

vs S&P 500

+0.3%p

与市场基本持平

vs 工业板块 (XLI)

-1.8%p

与板块均值基本持平

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

⚠️

当前诊断 · 2026-07-27

过热区间 — 短期可能回调

当前价 $27.75 突破上轨（$27.37）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 0.321 > Signal 0.199，位于正值区间，柱状图为正(+0.123)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 60.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 93.3。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按现金流对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比·营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

16.93倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 초소형주中位数15.72倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.43倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Security & Protection Services中位数2.11倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.16倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Security & Protection Services中位数1.51倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

10.73倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 초소형주中位数11.08倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

18.46倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 초소형주中位数15.10倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Industrials 초소형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构小幅净卖出 -0.2% · 卖空压力较低 2.4% · 卖空近 90日累计上升 +0.6%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-0.2%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 6.4%

散户主导

Industrials 초소형주 中位数 6.5%

🧑‍💼 内部人士 87.8%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Industrials 초소형주 中位数 30.7%

👤 个人投资者（估算） 5.8%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.4%

偏低 —— 做空力量较弱

Industrials 초소형주 中位数 2.2%

近90日 📈 增加 +0.6个百分点

空头回补天数

6.8天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 12.3M주

流通股（可交易） 1.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

CIX 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

EBIT

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

0.04%

$12M

JPSE

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

0.02%

$592M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.4B

FLQS

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

0.01%

$51M

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF

0.00%

$20.6B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 4.32% 배당

5년 배당 성장률 24.57%

股息率

4.32%

行业平均 1.25%

每股股息

$1.20

按年度计算

派息率

76%

净利润中的分红占比

5年增长率

24.6%

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 8월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 1999~2026 (101건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20 +0.0%

2016

$0.20 +0.0%

2017

$0.15 -25.0%

2018

$0.28 +86.7%

2019

$0.40 +42.9%

2020

$0.80 +100.0%

2021

$2.75 +243.8%

2022

$1.00 -63.6%

2023

$3.20 +220.0%

2024

$2.20 -31.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 101건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-16

$0.300

—

10.74%

2025-11-21

$0.300

—

10.93%

2025-09-05

$0.300

—

10.69%

2025-08-18

$1.00

—

13.65%

2025-06-09

$0.300

—

14.61%

2025-03-17

$0.300

—

14.44%

2024-11-29

$0.300

—

12.50%

2024-09-06

$0.300

—

12.39%

2024-08-19

$2.00

—

10.85%

2024-06-10

$0.300

—

4.77%

2024-03-08

$0.300

—

4.43%

2023-11-30

$0.250

—

5.32%

2023-08-31

$0.250

—

5.90%

2023-06-02

$0.250

—

15.42%

2023-03-10

$0.250

—

16.17%

2022-11-30

$0.250

—

14.92%

2022-08-31

$0.250

—

12.10%

2022-08-19

$1.75

—

10.79%

2022-06-03

$0.250

—

4.89%

2022-03-11

$0.250

—

4.67%

2021-12-01

$0.200

—

3.65%

2021-09-01

$0.200

—

3.05%

2021-06-04

$0.200

—

3.39%

2021-03-12

$0.200

—

3.37%

2020-11-30

$0.100

—

3.24%

2020-08-31

$0.100

—

2.70%

2020-06-08

$0.100

—

2.32%

2020-03-06

$0.100

—

2.68%

2019-12-02

$0.070

—

2.15%

2019-08-30

$0.070

—

2.05%

2019-06-03

$0.070

—

1.89%

2019-03-08

$0.070

—

1.48%

2018-12-03

$0.050

—

1.37%

2018-08-31

$0.050

—

1.48%

2018-06-04

$0.050

—

1.08%

2017-12-05

$0.050

—

1.48%

2017-08-31

$0.050

—

1.66%

2017-06-02

$0.050

—

1.79%

2017-03-09

$0.050

—

1.52%

2016-12-01

$0.050

—

1.97%

2016-09-01

$0.050

—

1.66%

2016-06-02

$0.050

—

2.26%

2016-03-03

$0.050

—

2.30%

2015-12-02

$0.050

—

2.24%

2015-09-01

$0.050

—

2.27%

2015-06-04

$0.050

—

2.16%

2015-03-05

$0.050

—

2.28%

2014-12-02

$0.050

—

2.07%

2014-09-02

$0.050

—

2.36%

2014-06-05

$0.050

—

2.44%

2014-03-06

$0.050

—

2.59%

2013-12-03

$0.050

—

3.16%

2013-09-03

$0.050

—

3.42%

2013-06-10

$0.050

—

3.65%

2013-03-07

$0.125

—

3.64%

2012-12-05

$0.125

—

4.61%

2012-09-05

$0.125

—

4.98%

2012-06-07

$0.125

—

5.43%

2012-03-06

$0.125

—

4.25%

2011-12-07

$0.125

—

4.22%

2011-09-07

$0.125

—

4.61%

2011-06-08

$0.125

—

4.85%

2011-03-10

$0.125

—

3.75%

2010-12-08

$0.125

—

5.41%

2010-09-08

$0.125

—

5.51%

2010-06-08

$0.125

—

4.82%

2010-03-08

$0.125

—

6.19%

2009-12-08

$0.125

—

7.87%

2009-09-10

$0.125

—

6.54%

2009-06-08

$0.125

—

8.10%

2009-03-06

$0.125

—

11.81%

2008-12-08

$0.125

—

8.17%

2008-09-08

$0.125

—

7.42%

2008-06-06

$0.125

—

9.86%

2008-03-07

$0.125

—

6.08%

2007-12-05

$0.125

—

4.27%

2007-09-05

$0.125

—

3.24%

2007-06-13

$0.125

—

2.60%

2007-03-07

$0.125

—

4.00%

2006-12-06

$0.125

—

3.39%

2006-09-06

$0.125

—

3.94%

2006-06-07

$0.125

—

3.95%

2006-03-08

$0.125

—

3.96%

2005-12-07

$0.125

—

3.72%

2005-09-07

$0.125

—

3.01%

2005-06-08

$0.125

—

2.58%

2005-03-08

$0.125

—

1.45%

2004-12-08

$0.125

—

0.79%

2003-03-20

$0.125

—

7.74%

2002-12-11

$0.125

—

7.53%

2002-09-12

$0.125

—

4.98%

2002-06-12

$0.125

—

3.97%

2002-03-14

$0.125

—

4.06%

2001-12-12

$0.125

—

4.90%

2001-06-13

$0.125

—

4.84%

2001-03-21

$0.125

—

4.50%

2000-12-12

$0.125

—

5.15%

2000-09-15

$0.125

—

2.34%

2000-06-20

$0.125

—

2.03%

2000-03-20

$0.125

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1.32%

1999-12-22

$0.125

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.7만원

5년 누적 (세후) 29.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.57% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
CIX 本股票	$342.0M	16.9 ▲	2.4 ▲	14.01% ▲	4.32% ▲	+3.9%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
行业平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

常见问题

컴엑스 인터내셔널(CIX)是一家怎样的公司？

컴엑스 인터내셔널(CIX)是一家属于Industrials板块Security & Protection Services行业的企业。

CIX的市值是多少？

CIX的市值约为$342M，在行业内排名第3,575位。

CIX派发股息吗？

CIX的股息收益率约为4.32%，年度股息为$1.20。

CIX的市盈率如何？

CIX的市盈率约为16.9倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。

CIX 的 52 周最高价和最低价是多少？

CIX 过去 52 周最高 $31.69，最低 $20.29。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.