EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.45
+0.21 ▲ +4.01%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.46
+0.01 ▲ +0.11%
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$980M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +12% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Security & Protection Services· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前35%
밸류에이션 排名前3%
재무 안정 排名前57%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.23 | Insider Own | 6.87% | Shs Outstand | 179.5M | Perf Week | -2.5% |
| Market Cap | 0.98B | Forward P/E | - | EPS next Y | 27.03% | Insider Trans | -4.7% | Shs Float | 167.5M | Perf Month | 4.21% |
| Enterprise Value | 0.96B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 65.42% | Short Float | 5.38% | Perf Quarter | -17.8% |
| Income | -0.04B | P/S | 6.12 | EPS this Y | 7.5% | Inst Trans | 0.58% | Short Ratio | 3.37 | Perf Half Y | -16.28% |
| Sales | 0.16B | P/B | 8.1 | EPS next 5Y | - | ROA | -13.01% | Short Interest | 9.01M | Perf YTD | -23.88% |
| Book/sh | 0.67 | P/C | 16.05 | EPS past 3/5Y | 31.06% 42.26% | ROE | -30.16% | 52W High | -38.83% ($8.91) | Perf Year | -20.09% |
| Cash/sh | 0.34 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 38.27% 98.08% | ROIC | -22.85% | 52W Low | 12.02% ($4.86) | Perf 3Y | -9.02% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 20.94% | Gross Margin | 49.9% | Volatility(W/M) | 3.53% 4.59% | Perf 5Y | -40.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6 | Sales Y/Y TTM | 40.54% | Oper. Margin | -25.68% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.14 | EPS Q/Q | -169.52% | Profit Margin | -22.75% | RSI (14) | 41.24 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.21 | Sales Q/Q | 44.74% | SMA20 | -6.35% ($5.82) | Beta | 1.81 | Target Price | $10.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -7.8% ($5.91) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $5.24 |
| Employees | 286 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | 33.33% 4.75% | SMA200 | -14.04% ($6.34) | Avg Volume(3M) | 2.67M | Price | $5.45 |
| IPO | 2020/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12425 | Volume | 2,241,468 | Change | 4.01% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $46M (YoY +45%) · 순이익 $-5M (YoY -197%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) 投资分析
Evolv Technologies Holdings Inc是一家什么样的公司？
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV) 초고성장주
Industrials · Security & Protection Services
Industrials板块个股
🛡️ Evolv Technology 是一家美国企业，专注于开发基于人工智能的武器检测安全筛查系统。其核心技术在于采用非接触式方案，让人们在不停步通过的同时，通过数字传感器和 AI 识别枪支、刀具等威胁。该系统已被广泛应用于体育及娱乐场馆、学校、医院、企业园区等多种场所。
详细了解 Evolv Technologies Holdings Inc →市值
$1.0B
约 1.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2659位
员工人数286人
IPO2020/09/22
当前股价$5.45 ≈ 7,467원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-14
8월 11일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.03
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +33.3% 매출 +4.8%
🔔 财报发布 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +20.0% 매출 +5.6%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-25.7%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-22.8%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
49.9%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-30.2%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-13.0%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-22.9%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.35
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.21
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.14
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$10.12
현재가 대비 +85.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+27.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.4%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+33.3%
2026.03.10
하회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.02 -28.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+7.5%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+27.0%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+31.1%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+42.3%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+98.1%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+44.7%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -109 个百分点
EVLV -40.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-108.6%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-118.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-36.1%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-38.3%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-12.0%p) 最高 (-38.8%p)
当前价格高于低点 12.0%，低于高点 38.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-28.3%
年化波动率
54.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $5.45 位于均线($5.82)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.166 < Signal -0.110，位于负值区间，柱状图为负(-0.055)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 41.2(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 28.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较贵
营收对比 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
8.10倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.12倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$10.12 相对当前股价 +85.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Security & Protection Services
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -4.7% · 机构小幅净买入 +0.6% · 卖空比例一般 5.4%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-4.7%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 65.4%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 6.9%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 27.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.4%
一般
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 179.5M주
流通股（可交易） 167.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
EVLV 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLV 本股票 | $980.3M | - | 8.1 ▼ | -30.16% ▼ | - | +4.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)是一家怎样的公司？
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)是一家属于Industrials板块Security & Protection Services行业的企业。
EVLV的市值是多少？
EVLV的市值约为$980M，在行业内排名第2,659位。
EVLV 的 52 周最高价和最低价是多少？
EVLV 过去 52 周最高 $8.91，最低 $4.86。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.