MFA
MFA Financial Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.12
-0.02 ▼ -0.22%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.13
+0.01 ▲ +0.11%
엠에프에이 파이낸셜(MFA)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$927M
스몰캡
P/E
10.4
저평가 구간
배당수익률
15.79%
52주 위치
19%
저점 +4% · 고점 -14%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于REIT - Mortgage 소형주
수익성 排名前32%
성장 排名前21%
밸류에이션 排名前65%
재무 안정 排名前37%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为7원。过去 4년 通常为7원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.5 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 10.45 | EPS (ttm) | 0.87 | Insider Own | 1.08% | Shs Outstand | 101.6M | Perf Week | -1.83% |
| Market Cap | 0.93B | Forward P/E | 6.26 | EPS next Y | 18.45% | Insider Trans | - | Shs Float | 100.5M | Perf Month | -5.3% |
| Enterprise Value | 11.65B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 54.99% | Short Float | 3.43% | Perf Quarter | -10.68% |
| Income | 0.09B | P/S | 1.19 | EPS this Y | 22.96% | Inst Trans | -1.64% | Short Ratio | 2.22 | Perf Half Y | -8.8% |
| Sales | 0.78B | P/B | 0.52 | EPS next 5Y | 13.44% | ROA | 1.08% | Short Interest | 3.45M | Perf YTD | -2.04% |
| Book/sh | 17.51 | P/C | 2.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.39% | 52W High | -13.68% ($10.56) | Perf Year | -3.8% |
| Cash/sh | 4.04 | P/FCF | 5.72 | Sales past 3/5Y | -3.42% - | ROIC | 1.04% | 52W Low | 3.87% ($8.78) | Perf 3Y | -20.56% |
| Dividend Est. | $1.44 (15.79%) | EV/EBITDA | 17.41 | EPS Y/Y TTM | -11.87% | Gross Margin | 95.14% | Volatility(W/M) | 1.77% 2.03% | Perf 5Y | -50.97% |
| Dividend TTM | 1.44 | EV/Sales | 14.98 | Sales Y/Y TTM | 2.05% | Oper. Margin | 85.72% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | -69.48% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.65 | EPS Q/Q | -136.2% | Profit Margin | 11.73% | RSI (14) | 39.84 | Recom | 2.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.82% 23.56% | Current Ratio | 2.12 | Sales Q/Q | 49.8% | SMA20 | -3.05% ($9.41) | Beta | 1.5 | Target Price | $10.5 |
| Payout | 110.35% | Debt/Eq | 6.26 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -3.18% ($9.42) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $9.14 |
| Employees | 307 | LT Debt/Eq | 6.26 | EPS/Sales Surpr. | -3.57% -12.34% | SMA200 | -5.08% ($9.61) | Avg Volume(3M) | 1.55M | Price | $9.12 |
| IPO | 1998/4/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5335 | Volume | 1,117,627 | Change | -0.22% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $192M (YoY +6%) · 순이익 $-1M (YoY -102%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
MFA Financial Inc (MFA) 投资分析
MFA Financial Inc是一家什么样的公司？
엠에프에이 파이낸셜(MFA) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate板块个股
🏠 MFA金融(代码MFA)是一家采用杠杆方式投资美国住宅抵押贷款资产的抵押贷款REITs。其核心资产为住宅抵押贷款支持证券及住宅整笔贷款(whole loan),采用无外部管理人的自主管理模式。公司的净息差及股息现金流会根据利率与信用利差环境发生变化。
详细了解 MFA Financial Inc →市值
$0.9B
约 1.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2698位
员工人数307人
IPO1998/04/13
当前股价$9.12 ≈ 12,494원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.27
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.36
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -3.6% 매출 -12.3%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.5% 매출 -13.8%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
85.7%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
11.7%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
95.1%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
7.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.1%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.0%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
6.26
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.12
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.65
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$10.50
현재가 대비 +15.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.47
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+6.4%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.30 +12.3%
2026.02.18
부합
실적 $0.27 · 예상 $0.27 +0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+23.0%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+18.4%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+13.4%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+49.8%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -119 个百分点
MFA -51.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-119.3%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-49.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-19.8%p
逊于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-10.7%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 48%） 基于 16 只标的
1年收益率 中上位（38%） 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-3.9%p) 最高 (-13.7%p)
当前价格高于低点 3.9%，低于高点 13.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-12.7%
年化波动率
23.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $9.12 位于均线($9.41)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.087 < Signal -0.049，位于负值区间，柱状图为负(-0.038)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 39.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 14.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
10.45倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
6.26倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.52倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.19倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
17.41倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
5.72倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$10.50 相对当前股价 +15.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：REIT - Mortgage
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -1.6% · 卖空压力较低 3.4% · 卖空近 90日累计上升 +1.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.6%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 55.0%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 1.1%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 43.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.2个百分点
空头回补天数
2.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 101.6M주
流通股（可交易） 100.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MFA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 15.79% 배당
지난 5년 평균 연 23.56% 배당 성장
股息率
15.79%
行业平均 4.76%
每股股息
$1.44
按年度计算
派息率
110%
净利润中的分红占比
5年增长率
23.6%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.20 +0.0%
2016
$3.20 +0.0%
2017
$3.20 +0.0%
2018
$3.20 +0.0%
2019
$1.30 -59.4%
2020
$1.54 +18.5%
2021
$1.67 +8.4%
2022
$1.40 -16.2%
2023
$1.40 +0.0%
2024
$1.44 +2.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 113건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.360
—
18.79%
2025-12-31
$0.360
—
19.23%
2025-09-30
$0.360
—
15.56%
2025-06-30
$0.360
—
15.01%
2025-03-31
$0.360
—
13.74%
2024-12-31
$0.350
—
13.74%
2024-09-27
$0.350
—
13.97%
2024-06-28
$0.350
—
16.45%
2024-03-27
$0.350
—
15.56%
2023-12-28
$0.350
—
15.28%
2023-09-29
$0.350
—
19.15%
2023-06-29
$0.350
—
17.34%
2023-03-30
$0.350
—
16.37%
2022-12-29
$0.350
—
21.21%
2022-09-29
$0.440
—
26.47%
2022-06-29
$0.440
—
19.61%
2022-03-21
$0.440
—
12.07%
2021-12-30
$0.440
—
8.48%
2021-09-29
$0.400
—
8.70%
2021-06-29
$0.400
—
6.52%
2021-03-30
$0.300
—
9.71%
2020-12-29
$0.300
—
8.46%
2020-09-29
$0.200
—
16.67%
2020-03-30
$0.800
—
52.63%
2019-12-27
$0.800
—
12.95%
2019-09-27
$0.800
—
13.51%
2019-06-28
$0.800
—
13.93%
2019-03-28
$0.800
—
13.81%
2018-12-27
$0.800
—
14.88%
2018-09-28
$0.800
—
10.88%
2018-06-28
$0.800
—
10.50%
2018-03-28
$0.800
—
10.77%
2017-12-27
$0.800
—
10.09%
2017-09-27
$0.800
—
9.20%
2017-06-27
$0.800
—
9.58%
2017-03-27
$0.800
—
10.09%
2016-12-23
$0.800
—
10.47%
2016-09-26
$0.800
—
10.65%
2016-06-24
$0.800
—
14.31%
2016-03-23
$0.800
—
15.17%
2015-12-23
$0.800
—
14.73%
2015-09-25
$0.800
—
14.22%
2015-06-25
$0.800
—
13.19%
2015-03-25
$0.800
—
12.74%
2014-12-23
$0.800
—
12.32%
2014-09-25
$0.800
—
12.90%
2014-06-25
$0.800
—
16.26%
2014-03-26
$0.800
—
17.63%
2013-12-27
$0.800
—
23.16%
2013-10-09
$0.880
—
25.84%
2013-08-08
$1.12
—
21.39%
2013-07-10
$0.880
—
20.13%
2013-04-10
$0.880
—
14.88%
2013-03-14
$2.00
—
15.05%
2012-12-26
$0.800
—
14.08%
2012-10-10
$0.840
—
11.52%
2012-07-11
$0.920
—
15.86%
2012-04-02
$0.960
—
16.96%
2011-12-28
$1.08
—
18.42%
2011-10-06
$1.00
—
18.50%
2011-07-12
$1.00
—
12.05%
2011-04-07
$0.940
—
14.37%
2010-12-29
$0.940
—
14.30%
2010-10-07
$0.900
—
15.46%
2010-07-08
$0.760
—
16.55%
2010-04-08
$0.960
—
17.04%
2009-12-29
$1.08
—
16.26%
2009-10-08
$1.00
—
14.92%
2009-07-09
$1.00
—
16.67%
2009-04-08
$0.880
—
17.82%
2008-12-29
$0.840
—
15.28%
2008-10-09
$0.880
—
18.61%
2008-07-10
$0.800
—
12.31%
2008-04-10
$0.720
—
8.89%
2007-12-27
$0.580
—
5.26%
2007-10-10
$0.400
—
4.67%
2007-07-11
$0.360
—
4.67%
2007-04-11
$0.320
—
3.82%
2006-12-27
$0.240
—
2.71%
2006-10-11
$0.200
—
3.45%
2006-07-13
$0.200
—
3.03%
2006-04-12
$0.200
—
4.52%
2005-12-22
$0.200
—
10.98%
2005-10-12
$0.200
—
10.36%
2005-07-08
$0.500
—
14.17%
2005-04-08
$0.720
—
12.43%
2004-12-22
$0.880
—
13.60%
2004-10-07
$0.920
—
10.90%
2004-07-08
$1.00
—
11.71%
2004-04-07
$1.04
—
11.15%
2003-12-26
$1.00
—
14.48%
2003-09-26
$1.12
—
15.75%
2003-06-26
$1.12
—
14.51%
2003-03-26
$1.12
—
17.28%
2002-12-26
$1.28
—
17.14%
2002-09-26
$1.20
—
17.13%
2002-06-26
$1.20
—
12.13%
2002-03-26
$1.20
—
12.92%
2001-12-26
$1.12
—
10.95%
2001-09-28
$0.900
—
9.89%
2001-06-27
$0.700
—
10.79%
2001-04-11
$0.660
—
10.79%
2001-01-10
$0.620
—
10.98%
2000-10-12
$0.620
—
10.70%
2000-06-28
$0.560
—
10.93%
2000-04-12
$0.560
—
10.90%
1999-12-30
$0.560
—
14.49%
1999-09-28
$0.560
—
21.74%
1999-06-28
$0.500
—
17.95%
1999-03-31
$1.06
—
23.23%
1998-12-29
$1.06
—
17.92%
1998-09-28
$1.06
—
9.02%
1998-06-26
$1.06
—
3.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 13.4만원
5년 누적 (세후) 107.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.56% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFA 本股票 | $926.6M | 10.4 ▲ | 0.5 ▲ | 7.39% ▲ | 15.79% ▲ | -0.2% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
엠에프에이 파이낸셜(MFA)是一家怎样的公司？
엠에프에이 파이낸셜(MFA)是一家属于Real Estate板块REIT - Mortgage行业的企业。
MFA的市值是多少？
MFA的市值约为$927M，在行业内排名第2,698位。
MFA派发股息吗？
MFA的股息收益率约为15.79%，年度股息为$1.44。
MFA的市盈率如何？
MFA的市盈率约为10.4倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。
MFA 的 52 周最高价和最低价是多少？
MFA 过去 52 周最高 $10.56，最低 $8.78。
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