IVR
Invesco Mortgage Capital Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.44
-0.14 ▼ -1.85%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$7.51
+0.06 ▲ +0.87%
인베스코 모기지 캐피털(IVR)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$691M
스몰캡
P/E
10.1
저평가 구간
배당수익률
19.35%
52주 위치
14%
저점 +5% · 고점 -22%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于REIT - Mortgage 소형주
수익성 排名前20%
성장 排名前51%
밸류에이션 排名前49%
재무 안정 排名前92%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为11원。过去 2년 通常为9원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 10.08 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 0.3% | Shs Outstand | 92.8M | Perf Week | -5.82% |
| Market Cap | 0.69B | Forward P/E | 3.77 | EPS next Y | -2.92% | Insider Trans | 1% | Shs Float | 92.5M | Perf Month | -4.98% |
| Enterprise Value | 6.00B | PEG | - | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 41.38% | Short Float | 9.44% | Perf Quarter | -11% |
| Income | 0.05B | P/S | 2.17 | EPS this Y | -13.61% | Inst Trans | 2.24% | Short Ratio | 3.37 | Perf Half Y | -17.24% |
| Sales | 0.32B | P/B | 0.91 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.99% | Short Interest | 8.74M | Perf YTD | -11.53% |
| Book/sh | 8.14 | P/C | 3.62 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.55% | 52W High | -21.68% ($9.50) | Perf Year | -3.38% |
| Cash/sh | 2.06 | P/FCF | 4.2 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 7.04% | 52W Low | 4.79% ($7.10) | Perf 3Y | -37.74% |
| Dividend Est. | $1.44 (19.35%) | EV/EBITDA | 21.5 | EPS Y/Y TTM | 77.28% | Gross Margin | 96.45% | Volatility(W/M) | 2.53% 1.89% | Perf 5Y | -78.25% |
| Dividend TTM | 1.54 | EV/Sales | 18.88 | Sales Y/Y TTM | 11.1% | Oper. Margin | 87.79% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | -93.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/27 | Quick Ratio | 0.05 | EPS Q/Q | -208.95% | Profit Margin | 15.34% | RSI (14) | 31.05 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -23.64% -26.65% | Current Ratio | 0.05 | Sales Q/Q | 2571.54% | SMA20 | -5.6% ($7.88) | Beta | 1.55 | Target Price | $8.62 |
| Payout | 104.68% | Debt/Eq | 6.09 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -5.88% ($7.9) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $7.58 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -0.42% -32.04% | SMA200 | -8.46% ($8.13) | Avg Volume(3M) | 2.59M | Price | $7.44 |
| IPO | 2009/6/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9967 | Volume | 2,755,473 | Change | -1.85% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $80M (YoY +8%) · 순이익 $-20M (YoY -201%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Invesco Mortgage Capital Inc (IVR) 投资分析
Invesco Mortgage Capital Inc是一家什么样的公司？
인베스코 모기지 캐피털(IVR) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate板块个股
🏠 景顺抵押资本(IVR)是一家专注于投资美国住房抵押贷款证券(MBS)的抵押贷款房地产投资信托基金(mREIT)。该基金由景顺(Invesco)管理，主要配置由政府担保机构(Agency)发行的MBS，并通过杠杆放大收益，旨在通过利差收入与股息分配，为投资者提供具有风险调整后的回报。
详细了解 Invesco Mortgage Capital Inc →市值
$0.7B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2928位
IPO2009/06/26
当前股价$7.44 ≈ 10,193원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.52
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 27일 (월)
🎯 除息 2026년 6월 23일 (화) 주당 $0.12
🎯 除息 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.12
🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS -0.4% 매출 -32.0%
🎯 除息 2026년 4월 27일 (월) 주당 $0.12
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
87.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
15.3%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
96.5%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
7.5%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.0%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
7.0%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
6.09
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.05
✓ 위험
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.05
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$8.62
현재가 대비 +15.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-2.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
总体符合预期
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
-0.1%
평균 서프라이즈
2026.04.30
부합
실적 $0.55 · 예상 $0.55 -0.4%
2026.01.29
부합
실적 $0.56 · 예상 $0.56 +0.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-13.6%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-2.9%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+2571.5%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -147 个百分点
IVR -78.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-146.6%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-76.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-19.4%p
逊于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-10.3%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 16 只标的
1年收益率 中上位（37%） 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-4.8%p) 最高 (-21.7%p)
当前价格高于低点 4.8%，低于高点 21.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-17.2%
年化波动率
22.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $7.44 跌破下轨（$7.53）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.074 < Signal -0.020，位于负值区间，柱状图为负(-0.055)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 31.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 2.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
10.08倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
3.77倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.91倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.17倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
21.50倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
4.20倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$8.62 相对当前股价 +15.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：REIT - Mortgage
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +1.0% · 机构净买入 +2.2% · 卖空比例一般 9.4% · 最近89日做空比例下降-2.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+1.0%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.2%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 41.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 0.3%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 58.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
9.4%
一般
近89日 📉 减少 -2.7个百分点
空头回补天数
3.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 92.8M주
流通股（可交易） 92.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
IVR 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 19.35% 배당
股息率
19.35%
行业平均 4.76%
每股股息
$1.44
按年度计算
派息率
105%
净利润中的分红占比
5年增长率
-26.6%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$16.00 -5.9%
2016
$16.30 +1.9%
2017
$16.80 +3.1%
2018
$18.50 +10.1%
2019
$1.20 -93.5%
2020
$3.50 +191.7%
2021
$3.35 -4.3%
2022
$2.25 -32.8%
2023
$1.60 -28.9%
2024
$1.38 -13.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 70건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.120
—
18.34%
2026-03-24
$0.120
—
22.34%
2026-02-24
$0.120
—
19.33%
2026-01-26
$0.120
—
16.99%
2025-12-29
$0.360
—
21.32%
2025-10-06
$0.340
—
24.30%
2025-07-07
$0.340
—
19.50%
2025-04-07
$0.340
—
23.48%
2024-12-30
$0.400
—
20.73%
2024-10-07
$0.400
—
19.14%
2024-07-05
$0.400
—
18.16%
2024-04-05
$0.400
—
22.60%
2023-12-28
$0.400
—
24.78%
2023-10-05
$0.400
—
28.80%
2023-06-30
$0.400
—
26.16%
2023-04-06
$0.400
—
32.53%
2023-01-06
$0.650
—
31.37%
2022-10-07
$0.650
—
41.14%
2022-07-08
$0.900
—
24.81%
2022-04-07
$0.900
—
22.39%
2022-01-10
$0.900
—
15.28%
2021-10-08
$0.900
—
12.62%
2021-07-02
$0.900
—
8.92%
2021-04-08
$0.900
—
7.32%
2021-01-11
$0.800
—
5.97%
2020-10-08
$0.500
—
21.75%
2020-07-02
$0.200
—
29.14%
2020-05-20
$0.500
—
50.52%
2019-12-26
$5.00
—
11.03%
2019-09-26
$4.50
—
11.48%
2019-06-27
$4.50
—
10.87%
2019-03-28
$4.50
—
10.78%
2018-12-24
$4.20
—
12.20%
2018-09-24
$4.20
—
13.32%
2018-06-26
$4.20
—
10.40%
2018-03-26
$4.20
—
10.24%
2017-12-22
$4.20
—
11.42%
2017-09-26
$4.10
—
9.53%
2017-06-23
$4.00
—
11.94%
2017-03-23
$4.00
—
13.24%
2016-12-22
$4.00
—
13.60%
2016-09-23
$4.00
—
12.96%
2016-06-23
$4.00
—
14.80%
2016-03-23
$4.00
—
17.96%
2015-12-23
$4.00
—
16.68%
2015-09-24
$4.00
—
17.20%
2015-06-24
$4.50
—
15.44%
2015-03-26
$4.50
—
15.54%
2014-12-24
$4.50
—
15.79%
2014-09-24
$5.00
—
15.55%
2014-06-25
$5.00
—
15.42%
2014-03-27
$5.00
—
17.22%
2013-12-24
$5.00
—
15.55%
2013-09-24
$5.00
—
15.63%
2013-06-25
$6.50
—
15.72%
2013-03-27
$6.50
—
12.11%
2012-12-20
$6.50
—
12.82%
2012-09-20
$6.50
—
12.80%
2012-06-22
$6.50
—
15.06%
2012-03-22
$6.50
—
17.55%
2011-12-20
$6.50
—
30.76%
2011-09-15
$8.00
—
28.92%
2011-06-15
$9.70
—
22.26%
2011-03-18
$10.00
—
20.26%
2010-12-29
$9.70
—
20.84%
2010-09-28
$10.00
—
19.18%
2010-06-28
$7.40
—
15.53%
2010-03-29
$7.80
—
10.82%
2009-12-29
$10.50
—
7.28%
2009-10-21
$6.10
—
2.94%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 16.5만원
5년 누적 (세후) 48.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -26.65% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVR 本股票 | $690.6M | 10.1 ▲ | 0.9 ▲ | 7.55% ▲ | 19.35% ▲ | -1.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
인베스코 모기지 캐피털(IVR)是一家怎样的公司？
인베스코 모기지 캐피털(IVR)是一家属于Real Estate板块REIT - Mortgage行业的企业。
IVR的市值是多少？
IVR的市值约为$691M，在行业内排名第2,928位。
IVR派发股息吗？
IVR的股息收益率约为19.35%，年度股息为$1.44。
IVR的市盈率如何？
IVR的市盈率约为10.1倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。
IVR 的 52 周最高价和最低价是多少？
IVR 过去 52 周最高 $9.50，最低 $7.10。
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