MAMA
Mama's Creations Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$17.74
+0.00 +0.00%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$17.88
+0.13 ▲ +0.73%
마마스 크레이션즈(MAMA)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$726M
스몰캡
P/E
120.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +125% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Packaged Foods 소형주
수익성 排名前38%
성장 排名前39%
밸류에이션 排名前1%
재무 안정 排名前46%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为119원。过去 4년 通常为52원。目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 120.35 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 1.96% | Shs Outstand | 40.7M | Perf Week | 5.41% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | 50.69 | EPS next Y | 48.94% | Insider Trans | -2.04% | Shs Float | 40.1M | Perf Month | -9.12% |
| Enterprise Value | 0.72B | PEG | 1.2 | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 77.97% | Short Float | 8.04% | Perf Quarter | 22.68% |
| Income | 0.01B | P/S | 3.84 | EPS this Y | 80.77% | Inst Trans | 1.59% | Short Ratio | 5.36 | Perf Half Y | 20.19% |
| Sales | 0.19B | P/B | 13.04 | EPS next 5Y | 42.35% | ROA | 8.71% | Short Interest | 3.23M | Perf YTD | 31.5% |
| Book/sh | 1.36 | P/C | 29.75 | EPS past 3/5Y | 28.7% 1.32% | ROE | 14.93% | 52W High | -15.52% ($21.00) | Perf Year | 96.46% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 79.55 | Sales past 3/5Y | 22.6% 33.33% | ROIC | 9.25% | 52W Low | 125.13% ($7.88) | Perf 3Y | 387.36% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 43.08 | EPS Y/Y TTM | 30.66% | Gross Margin | 24.46% | Volatility(W/M) | 4.82% 5.12% | Perf 5Y | 616.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.78 | Sales Y/Y TTM | 46.98% | Oper. Margin | 5.02% | ATR (14) | 0.93 | Perf 10Y | 2297.3% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.9 | EPS Q/Q | 51.27% | Profit Margin | 3.23% | RSI (14) | 52.3 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.32 | Sales Q/Q | 49.67% | SMA20 | -2.05% ($18.11) | Beta | 0.57 | Target Price | $22.43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/6/8 | SMA50 | 7.01% ($16.58) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $17.74 |
| Employees | 581 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 66.67% 2.21% | SMA200 | 23.52% ($14.36) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $17.74 |
| IPO | 2013/5/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4257 | Volume | 290,893 | Change | - |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $53M (YoY +50%) · 순이익 $2M (YoY +66%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Mama's Creations Inc (MAMA) 投资分析
Mama's Creations Inc是一家什么样的公司？
마마스 크레이션즈(MAMA) 초고성장주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive板块个股
🍝 Mama's Creations(MAMA)是一家美国消费必需品企业,生产并销售即食熟食(del-prepared food),如肉丸、酱汁、意大利面等。公司为美国各地超市的熟食区供应即烹即食食品品牌,乘着即烹食品品类的增长势头,持续实现快速的规模扩张。
详细了解 Mama's Creations Inc →市值
$0.7B
约 1.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2887位
员工人数581人
IPO2013/05/22
当前股价$17.74 ≈ 24,304원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 8일 (월) · 장 마감 후 EPS +66.7% 매출 +2.2%
🔔 财报发布 2026년 4월 14일 (화) · 장 마감 후 EPS +30.6% 매출 +2.6%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.0%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.2%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
24.5%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
14.9%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
8.7%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
9.3%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.25
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.32
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.90
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$22.43
현재가 대비 +26.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
50.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.20
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+48.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+42.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+48.6%
평균 서프라이즈
2026.06.08
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.03 +66.7%
2026.04.14
상회
+30.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+80.8%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+48.9%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+42.4%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+28.7%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+1.3%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+33.3%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+49.7%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 548 个百分点
MAMA +616.1% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+547.7%p
明显优于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+597.0%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+80.4%p
明显优于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+91.7%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 17 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-125.1%p) 最高 (-15.5%p)
当前价格高于低点 125.1%，低于高点 15.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-24.1%
年化波动率
55.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $17.74 位于均线($18.11)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.135 · 信号线 0.327 · 柱状 -0.191. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 52.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 39.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
120.35倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
50.69倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
13.04倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.84倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
43.08倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
79.55倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$22.43 相对当前股价 +26.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Packaged Foods
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -2.0% · 机构净买入 +1.6% · 卖空比例一般 8.0% · 卖空近 90日累计上升 +1.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-2.0%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 78.0%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 2.0%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 20.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.0%
一般
近90日 📈 增加 +1.0个百分点
空头回补天数
5.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 40.7M주
流通股（可交易） 40.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MAMA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMA 本股票 | $726.3M | 120.3 ▼ | 13.0 ▼ | 14.93% ▲ | - | +0.0% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常见问题
마마스 크레이션즈(MAMA)是一家怎样的公司？
마마스 크레이션즈(MAMA)是一家属于Consumer Defensive板块Packaged Foods行业的企业。
MAMA的市值是多少？
MAMA的市值约为$726M，在行业内排名第2,887位。
MAMA的市盈率如何？
MAMA的市盈率约为120.3倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。
MAMA 的 52 周最高价和最低价是多少？
MAMA 过去 52 周最高 $21.00，最低 $7.88。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.