JBSS
Sanfilippo (John B.) & Son Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$83.64
+2.45 ▲ +3.02%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$83.64
+0.00 +0.00%
샌필리포(JBSS)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$978M
스몰캡
P/E
14.7
저평가 구간
배당수익률
1.04%
52주 위치
76%
저점 +46% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Packaged Foods 소형주
수익성 排名前26%
성장 排名前54%
밸류에이션 排名前41%
재무 안정 排名前63%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为14원。过去 5년 通常为16원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 14.66 | EPS (ttm) | 5.7 | Insider Own | 24.23% | Shs Outstand | 9.1M | Perf Week | 5.17% |
| Market Cap | 0.98B | Forward P/E | 14.61 | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.63% | Shs Float | 8.9M | Perf Month | -1.53% |
| Enterprise Value | 1.08B | PEG | 2.64 | EPS next Q | 1.17 | Inst Own | 72.11% | Short Float | 4% | Perf Quarter | 4.28% |
| Income | 0.07B | P/S | 0.84 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.62% | Short Ratio | 2.86 | Perf Half Y | 15.56% |
| Sales | 1.16B | P/B | 2.52 | EPS next 5Y | 5.53% | ROA | 10.81% | Short Interest | 0.35M | Perf YTD | 20.69% |
| Book/sh | 33.16 | P/C | 757.92 | EPS past 3/5Y | -1.93% 1.4% | ROE | 18.27% | 52W High | -9.17% ($92.08) | Perf Year | 28.13% |
| Cash/sh | 0.11 | P/FCF | 20 | Sales past 3/5Y | 5.02% 4.7% | ROIC | 14.89% | 52W Low | 46.26% ($57.19) | Perf 3Y | -16.82% |
| Dividend Est. | $0.87 (1.04%) | EV/EBITDA | 8.3 | EPS Y/Y TTM | 20.59% | Gross Margin | 18.44% | Volatility(W/M) | 2.91% 3.41% | Perf 5Y | 5.67% |
| Dividend TTM | 0.87 | EV/Sales | 0.93 | Sales Y/Y TTM | 5.11% | Oper. Margin | 8.32% | ATR (14) | 2.85 | Perf 10Y | 156.25% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/17 | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | -16.84% | Profit Margin | 5.76% | RSI (14) | 53.01 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.69% 7.21% | Current Ratio | 2.3 | Sales Q/Q | 8% | SMA20 | -1.34% ($84.78) | Beta | 0.33 | Target Price | $102 |
| Payout | 16.91% | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | 4.07% ($80.37) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $81.19 |
| Employees | 1900 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 23.7% 8.03% | SMA200 | 12.04% ($74.65) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $83.64 |
| IPO | 1991/12/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4610 | Volume | 106,817 | Change | 3.02% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $282M (YoY +8%) · 순이익 $17M (YoY -16%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Sanfilippo (John B.) & Son Inc (JBSS) 投资分析
Sanfilippo (John B.) & Son Inc是一家什么样的公司？
샌필리포(JBSS) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive板块个股
🥜 约翰·B·圣菲利波父子公司（JBSS）是一家从事坚果加工、包装和分销的美国零食食品企业。公司通过 Fisher、Orchard Valley Harvest 等品牌以及众多自有品牌产品，向消费渠道和工业渠道供应零食坚果、什锦干果、花生酱和坚果能量棒，并凭借逾百年的坚果业务历史，在美国坚果零食市场奠定了稳固的地位。
详细了解 Sanfilippo (John B.) & Son Inc →市值
$1.0B
约 1.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2664位
员工人数1,900人
IPO1991/12/04
当前股价$83.64 ≈ 114,587원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 D-20
8월 17일 (월)
지급 5월 21일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 16일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.7% 매출 +8.0%
🎯 除息 2026년 4월 27일 (월)
🔔 财报发布 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후 EPS +12.7% 매출 +0.4%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
8.3%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
5.8%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
18.4%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
18.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
10.8%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
14.9%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.27
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.30
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.65
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$102.00
현재가 대비 +22.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.64
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
5년 EPS 예상 연평균
+5.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $1.43 · 예상 $1.16 +23.7%
2026.01.29
상회
실적 $1.53 · 예상 $1.36 +12.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+5.5%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-1.9%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+1.4%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.7%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+8.0%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -63 个百分点
JBSS +5.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-62.7%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-13.4%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
+12.1%p
优于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+23.4%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 25% 基于 17 只标的
1年收益率 位居前 23% 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-46.3%p) 最高 (-9.2%p)
当前价格高于低点 46.3%，低于高点 9.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-12.3%
年化波动率
28.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $83.64 位于均线($84.77)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.142 < Signal 0.499，位于负值区间，柱状图为负(-0.641)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 45.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
14.66倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
14.61倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.52倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.84倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.30倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
20.00倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$102.00 相对当前股价 +22.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Packaged Foods
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -0.6% · 机构小幅净买入 +0.6% · 卖空压力较低 4.0% · 卖空近 90日累计上升 +1.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 72.1%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 24.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 3.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.8个百分点
空头回补天数
2.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 9.1M주
流通股（可交易） 8.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
JBSS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.04%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.04%
行业平均 3.2%
每股股息
$0.87
按年度计算
派息率
17%
净利润中的分红占比
5年增长率
7.2%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$5.00 +150.0%
2016
$2.50 -50.0%
2017
$2.55 +2.0%
2018
$5.00 +96.1%
2019
$3.50 -30.0%
2020
$5.50 +57.1%
2021
$3.25 -40.9%
2022
$3.50 +7.7%
2023
$3.10 -11.4%
2024
$2.50 -19.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$1.50
—
5.10%
2025-12-01
$1.00
—
3.51%
2025-08-19
$1.50
—
5.69%
2024-08-20
$2.10
—
5.12%
2024-05-31
$1.00
—
2.98%
2023-08-21
$2.00
—
4.42%
2023-05-31
$1.50
—
4.09%
2022-12-01
$1.00
—
3.88%
2022-08-11
$2.25
—
3.20%
2021-08-09
$3.00
—
6.26%
2021-02-25
$2.50
—
6.86%
2020-08-06
$2.50
—
6.31%
2020-05-26
$1.00
—
7.01%
2019-11-25
$2.00
—
5.03%
2019-08-05
$3.00
—
3.70%
2018-08-02
$2.55
—
3.29%
2017-07-31
$2.50
—
7.77%
2016-11-28
$2.50
—
10.78%
2016-07-19
$2.50
—
10.07%
2015-11-30
$2.00
—
6.08%
2014-12-01
$1.50
—
3.67%
2013-11-19
$1.50
—
10.40%
2012-12-18
$1.00
—
5.25%
1993-11-19
$0.050
—
0.33%
1992-11-02
$0.050
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,841원
5년 누적 (세후) 5.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.21% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBSS 本股票 | $977.7M | 14.7 ▲ | 2.5 ▼ | 18.27% ▲ | 1.04% ▼ | +3.0% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常见问题
샌필리포(JBSS)是一家怎样的公司？
샌필리포(JBSS)是一家属于Consumer Defensive板块Packaged Foods行业的企业。
JBSS的市值是多少？
JBSS的市值约为$978M，在行业内排名第2,664位。
JBSS派发股息吗？
JBSS的股息收益率约为1.04%，年度股息为$0.87。
JBSS的市盈率如何？
JBSS的市盈率约为14.7倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。
JBSS 的 52 周最高价和最低价是多少？
JBSS 过去 52 周最高 $92.08，最低 $57.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.