LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
7월 28일 12:22 PM ET (한국 7/29 01:22)
$42.28
+0.18 ▲ +0.45%
LEMB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.3%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$733M
약 1조원
持仓
468只
股息率
2.40%
运作方式
Passive
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 6.26% | Total Holdings | 468 | Perf Week | 0.05% |
| ETF Type | Global Ex. US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 4.96% | AUM | $733M | Perf Month | 0.06% |
| Expense | 0.3% | NAV | $42.12 | Return% 5Y | 1.13% | 52W High | -1.94% | Perf Quarter | 0.44% |
| Dividend TTM | $1.01 (2.4%) | Div Gr. 3/5Y | 50.12% - | Return% 10Y | 0.92% | 52W Low | 6.19% | Perf Half Y | -0.04% |
| Flows% 1M | 2.38% | Flows% YTD | 12.31% | Return% SI | 0.44% | Volatility(W/M) | 0.35% 0.31% | Perf YTD | 1.72% |
| SMA20 | -0.21% | SMA50 | 0.27% | SMA200 | 0.92% | RSI (14) | 50.09 | Beta | 0.32 |
| IPO | 2011/10/20 | Prev Close | $42.1 | Perf Year | 4.56% | Avg Volume | 0.16M | Price | $42.28 |
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) 投资分析
ETF 概览
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF · Bonds - Treasury & Government
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2011년 상장, 15년 운영 중.
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF는 현지 통화로 발행된 신흥 시장 국채로 구성된 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최소 90%를 지수 추적에 도움이 되는 신흥 시장 현지 통화 표시 채권에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 LEMB ETF 자세히 알아보기 →Emergingfixed-incomebondscurrency-bonds
- 규모
- $733M 약 1조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.3%
管理费率高于Bonds - Treasury & Government中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.3%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$300K
相比同类平均每年多支出 $150K
同类中位数年费用
$150K
按费率 0.15% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.27%p
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.27%p
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
每年 -0.27%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Bonds - Treasury & Government中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$109.6M
→
累计收益
+$9.6M
年化 +0.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +6.26%
상위 25%价格 +4.56% + 分红 +1.70% = 总 +6.26%/年
年化跑输基准 11.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.96% 累计 +15.6%
상위 25%价格 +4.12% + 分红 +0.84% = 总 +4.96%/年
年化跑输基准 14.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +1.13% 累计 +5.8%
평균권价格 -0.42% + 分红 +1.55% = 总 +1.13%/年
年化跑输基准 11.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +0.92% 累计 +9.6%
평균권价格 -0.56% + 分红 +1.48% = 总 +0.92%/年
年化跑输基准 14.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
LEMB · 仅股价 LEMB · 股价 + 累计分红 LEMB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
LEMB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (1.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
21%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권0.32
市场上涨 10% 时 +3.2%
市场下跌 10% 时 -3.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.31%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-26.7%
2015-07-31 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.13
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 2.40%
派息主要来源于票息利息。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
2.40%
주당 배당
$1.01
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.74 +344.5%
2012
$1.46 -15.9%
2013
$1.32 -9.9%
2014
$0.26 -80.3%
2015
$2.98 +1049.8%
2018
$1.93 -35.3%
2019
$1.53 -20.8%
2021
$0.30 -80.3%
2022
$0.49 +64.0%
2023
$1.01 +106.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 49건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$1.01
—
2.46%
2023-12-14
$0.492
—
2.17%
2022-12-15
$0.300
—
5.27%
2021-12-16
$1.53
—
3.94%
2019-12-19
$1.93
—
4.43%
2018-12-18
$1.49
—
7.00%
2018-12-03
$1.49
—
3.36%
2015-07-01
$0.016
—
2.33%
2015-06-01
$0.022
—
2.45%
2015-05-01
$0.030
—
2.57%
2015-04-01
$0.032
—
2.77%
2015-03-02
$0.069
—
2.98%
2015-02-02
$0.090
—
3.06%
2014-12-01
$0.168
—
3.24%
2014-11-03
$0.168
—
2.85%
2014-10-01
$0.150
—
3.04%
2014-09-02
$0.150
—
2.77%
2014-08-01
$0.035
—
2.67%
2014-07-01
$0.080
—
2.75%
2014-06-02
$0.084
—
2.84%
2014-05-01
$0.101
—
2.96%
2014-04-01
$0.100
—
2.99%
2014-03-03
$0.140
—
2.91%
2014-02-03
$0.140
—
3.04%
2013-12-26
$0.082
—
3.39%
2013-12-02
$0.140
—
3.27%
2013-11-01
$0.140
—
2.92%
2013-10-01
$0.126
—
2.89%
2013-09-03
$0.096
—
3.04%
2013-08-01
$0.094
—
3.09%
2013-07-01
$0.094
—
3.18%
2013-06-03
$0.109
—
2.92%
2013-05-01
$0.128
—
3.22%
2013-04-01
$0.106
—
3.43%
2013-03-01
$0.170
—
3.53%
2013-02-01
$0.176
—
3.17%
2012-12-26
$0.187
—
3.70%
2012-12-03
$0.032
—
3.41%
2012-10-01
$0.123
—
3.65%
2012-09-04
$0.137
—
3.48%
2012-08-01
$0.163
—
3.22%
2012-07-02
$0.153
—
2.96%
2012-06-01
$0.178
—
2.76%
2012-05-01
$0.195
—
2.25%
2012-04-02
$0.205
—
1.85%
2012-03-01
$0.159
—
1.45%
2012-02-01
$0.206
—
1.15%
2011-12-27
$0.241
—
0.79%
2011-12-01
$0.150
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.3%
- 🎯年化跑输基准-11.8%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
479개
상위 10개 비중
10.5%
최대 단일 종목
1.34%
집중도(HHI)
35
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DOMINICAN REPUBLIC 1.34%
#2 - REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1.34%
#3 - SERBIA TREASURY BONDS 1.32%
#4 - DOMINICAN REPUBLIC 1.09%
#5 - TURKIYE GOVERNMENT BOND 1.06%
#6 - REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1.01%
#7 - SERBIA TREASURY BONDS 0.98%
#8 - SERBIA TREASURY BONDS 0.84%
#9 - TURKIYE GOVERNMENT BOND 0.77%
#10 - DOMINICAN REPUBLIC 0.75%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LEMB보다 유리, ▼ 표시는 LEMB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMB | iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0.3% | $733M | 468 | 2.40% | +1.72% | +4.56% |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.05% ▲ | $43.6B ▲ | 216 | 3.61% ▲ | - | -1.16% ▼ | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▲ | $20.8B ▲ | 65 | 3.78% ▲ | - | -0.07% ▼ | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.39% ▼ | $14.7B ▲ | 617 | 5.13% ▲ | - | +2.42% ▼ | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.19% ▲ | $13.2B ▲ | 9 | - | - | +4.10% ▼ | |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.12% ▲ | $7.6B ▲ | 40 | 3.71% ▲ | - | +0.00% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LEMB보다 유리 · ▼ LEMB보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与LEMB相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非LEMB的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 LEMB 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
LEMB 是什么 ETF？
LEMB 是一只 Bonds - Treasury & Government 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
LEMB投资了多少只成分股？
LEMB共持有 468 只成分股，AUM 约为 $733M。
LEMB是否支付分红（分配）？
LEMB的分红收益率约为 2.40%。
LEMB 的 52 周最高价和最低价是多少？
LEMB 过去 52 周最高 $43.12，最低 $39.82。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.