KBA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KBA是否支付分红（分配）？

KBA的分红收益率约为 1.46%。

KBA

KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$33.11

-0.86 ▼ -2.54%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$33.11

+0.00 +0.00%

KBA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.56%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$152M

약 2079억원

持仓

55只

股息率

1.46%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.73%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	-2.82%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.33%	AUM ⓘ	$152M	Perf Month ⓘ	-1.58%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$34.10	Return% 5Y ⓘ	-0.82%	52W High ⓘ	-6.63%	Perf Quarter ⓘ	0.7%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (1.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-57.41% 10.14%	Return% 10Y ⓘ	5.24%	52W Low ⓘ	32.81%	Perf Half Y ⓘ	7.05%
Flows% 1M ⓘ	-2.17%	Flows% YTD ⓘ	-37.09%	Return% SI ⓘ	6.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.6%	Perf YTD ⓘ	7.15%
SMA20 ⓘ	-1.21%	SMA50 ⓘ	-1.92%	SMA200 ⓘ	4.64%	RSI (14) ⓘ	46.23	Beta ⓘ	0.37
IPO ⓘ	2014/3/5	Prev Close ⓘ	$33.97	Perf Year ⓘ	29.44%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$33.11

📊 KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA) 投资分析

ETF 概览

KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2014년 상장, 12년 운영 중.

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF는 MSCI China A 50 Connect Index (USD)의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 상하이 및 선전 거래소에 상장된 중국 본토 주식(A주) 중 선강퉁 및 후강퉁을 통해 거래 가능한 대형 및 중형주 50개 종목에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 KBA ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitymid-large-cap

규모: $152M 약 2079억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.56%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$560K

相比同类平均每年节省 $20K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Country Specific的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +16.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$166.7M

→

累计收益

+$66.7M

年化 +5.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +34.73%

상위 25%

年化跑赢基准 16.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.33% 累计 +53.4%

평균권

年化跑输基准 3.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -0.82% 累计 -4.0%

하위 25%

年化跑输基准 14.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +5.24% 累计 +66.7%

평균권

年化跑输基准 9.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

KBA · 仅股价 KBA · 股价 + 累计分红 KBA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

KBA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-28%

2018

+36%

2019

+39%

2020

+1%

2021

-3%

2022

-17%

2023

+19%

2024

+38%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

5 / 9年

与基准互有胜负 (56%)

+ 2026 YTD：落后 (5.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 46%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.37

市场上涨 10% 时 +3.7%

市场下跌 10% 时 -3.7%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.60%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.3%

回撤持续期: 21 个月

2021-02-17 → 2022-10-31

约 1.9 年回本

2015-07-31 最大 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.09

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.46%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.1%。

배당수익률

1.46%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

10.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.31 -87.1%

2016

$0.34 -73.8%

2017

$0.92 +169.1%

2018

$0.50 -45.9%

2019

$0.30 -40.3%

2020

$3.94 +1220.8%

2021

$12.50 +217.6%

2022

$0.48 -96.1%

2023

$0.51 +5.6%

2024

$0.48 -5.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.483

—

1.58%

2024-12-17

$0.512

—

4.24%

2023-12-18

$0.485

—

33.88%

2022-12-28

$6.25

—

65.20%

2022-12-14

$6.25

—

39.21%

2021-12-29

$3.94

—

9.88%

2020-12-29

$0.298

—

0.67%

2019-12-27

$0.499

—

1.56%

2018-12-26

$0.923

—

3.76%

2017-12-19

$0.343

—

2.36%

2016-12-20

$0.460

—

41.72%

2016-06-15

$0.850

—

40.22%

2015-12-28

$9.93

—

28.80%

2015-06-25

$0.210

—

0.42%

2014-12-26

$0.050

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-14.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

46.1%

최대 단일 종목

8.49%

집중도(HHI)

326

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

3.1%

Financial

3.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

8.49%

#2 - Zijin Mining Group Company Limited

6.12%

#3 - Kweichow Moutai Co., Ltd.

5.21%

#4 - Zhongji Innolight Co Ltd

4.60%

#5 - Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.

4.57%

#6 - BYD COMPANY LIMITED

4.26%

#7 - Hygon Information Technology Co Ltd

3.55%

#8 - Eoptolink Technology Inc Ltd

3.20%

#9 - China Merchants Bank Co., Ltd.

3.10%

#10 - Cambricon Technologies Corp Ltd

2.99%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KBA보다 유리, ▼ 표시는 KBA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KBA	KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF	0.56%	$152M	55	1.46%	+7.15%	+29.44%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▼	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▼	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▼	$6.1B ▲	584	2.01% ▲	-	-7.31% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▲	-	-7.35% ▼