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JPME
JPME
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF
7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)
$126.07
+0.32 ▲ +0.25%

JPME ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.24%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$465M
약 6372억원
持仓
354只
股息率
1.74%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.99%Total Holdings ⓘ 354Perf Week ⓘ 1.39%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 13.59%AUM ⓘ $465MPerf Month ⓘ 1.21%
Expense ⓘ 0.24%NAV ⓘ $125.71Return% 5Y ⓘ 9.75%52W High ⓘ 0%Perf Quarter ⓘ 4.51%
Dividend TTM ⓘ $2.19 (1.74%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 12.48% 14.26%Return% 10Y ⓘ 10.94%52W Low ⓘ 22.5%Perf Half Y ⓘ 11.32%
Flows% 1M ⓘ 2.07%Flows% YTD ⓘ 4.83%Return% SI ⓘ 11.33%Volatility(W/M) ⓘ 0.6% 0.68%Perf YTD ⓘ 16.02%
SMA20 ⓘ 1.14%SMA50 ⓘ 2.32%SMA200 ⓘ 8.97%RSI (14) ⓘ 61Beta ⓘ 0.88
IPO ⓘ 2016/5/18Prev Close ⓘ $125.75Perf Year ⓘ 18.4%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $126.07

📊 JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2016년 상장, 10년 운영 중.

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 이 지수는 다각화된 팩터 특성을 나타내도록 선정된 미국 중형주들로 구성됩니다.

📘 JPME ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymid-cap
규모
$465M 약 6372억원
운용사
JPMorgan
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.24%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.24%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$240K
相比同类平均每年节省 $160K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.19%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.17%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.16%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$282.4M
→
累计收益
+$182.4M
年化 +10.9%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.99%
평균권
年化跑赢基准 2.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.59% 累计 +46.6%
평균권
年化跑输基准 5.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.75% 累计 +59.2%
평균권
年化跑输基准 3.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.94% 累计 +182.4%
하위 25%
年化跑输基准 4.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
JPME · 仅股价 JPME · 股价 + 累计分红 JPME · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 234 股价+红利 260 再投资 277 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
JPME S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+19%
2017
-9%
2018
+26%
2019
+9%
2020
+31%
2021
-10%
2022
+12%
2023
+13%
2024
+8%
2025
+15%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (15.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 74%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.88
市场上涨 10% 时 +8.8%
市场下跌 10% 时 -8.8%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.68%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 11% 最高 78%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-41.0%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2016-06-21 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.46
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.74%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +14.3%。
배당수익률
1.74%
주당 배당
$2.19
연간 기준
5년 성장률
14.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2016~2026 (35건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.49
2016
$0.74 +50.3%
2017
$1.03 +38.0%
2018
$1.19 +15.5%
2019
$1.13 -4.6%
2020
$1.38 +21.6%
2021
$1.55 +12.4%
2022
$1.69 +9.4%
2023
$1.81 +6.9%
2024
$2.20 +21.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 35건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.398
—
2.28%
2025-12-23
$0.726
—
2.61%
2025-09-23
$0.549
—
2.38%
2025-06-24
$0.557
—
2.40%
2025-03-25
$0.371
—
1.90%
2024-12-24
$0.658
—
1.75%
2024-09-24
$0.435
—
1.74%
2024-06-25
$0.463
—
1.88%
2024-03-19
$0.255
—
2.02%
2023-12-19
$0.663
—
2.51%
2023-09-19
$0.410
—
2.35%
2023-06-20
$0.376
—
2.25%
2023-03-21
$0.245
—
2.15%
2022-12-20
$0.608
—
2.54%
2022-09-20
$0.384
—
2.21%
2022-06-21
$0.324
—
2.14%
2022-03-22
$0.232
—
1.73%
2021-12-21
$0.563
—
1.91%
2021-09-21
$0.311
—
1.67%
2021-06-22
$0.282
—
1.62%
2021-03-23
$0.221
—
1.68%
2020-12-22
$0.386
—
2.09%
2020-09-22
$0.262
—
2.25%
2020-06-23
$0.263
—
2.48%
2020-03-24
$0.221
—
2.66%
2019-12-23
$0.417
—
2.11%
2019-09-24
$0.262
—
2.09%
2019-06-25
$0.345
—
2.14%
2019-03-20
$0.162
—
1.85%
2018-12-24
$0.300
—
3.27%
2018-09-25
$0.320
—
2.19%
2018-06-26
$0.276
—
1.77%
2018-03-21
$0.131
—
1.36%
2017-12-26
$0.744
—
1.17%
2016-12-23
$0.495
—
0.91%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.26% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-3.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

355개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
355개
상위 10개 비중
6.7%
최대 단일 종목
1.47%
집중도(HHI)
36
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
11%Technology
Technology
11.1%
Real Estate
11.1%
Industrials
11.1%
Healthcare
10.7%
Utilities
8.7%
Consumer Cyclical
8.6%
Consumer Defensive
7.5%
Energy
6.5%
Basic Materials
6.0%
Financial
5.5%
Communication Services
2.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund
1.47%
#2 CIEN Ciena Corp.
0.68%
#3 WDC Western Digital Corp.
0.68%
#4 LITE Lumentum Holdings, Inc.
0.62%
#5 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.
0.60%
#6 ESI ESI Element Solutions, Inc.
0.53%
#7 JBL Jabil, Inc.
0.53%
#8 SNX SNX TD SYNNEX Corp.
0.52%
#9 PWR Quanta Services, Inc.
0.52%
#10 GLW Corning, Inc.
0.51%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JPME보다 유리, ▼ 표시는 JPME보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JPME JPME
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF0.24% $465M 3541.74% +16.02% +18.40%
FNDX FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF0.25% ▼$26.5B ▲7391.46% ▼- +25.81% ▲
PRF PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF0.34% ▼$9.7B ▲10041.36% ▼- +25.96% ▲
FNDA FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF0.25% ▼$9.2B ▲9241.11% ▼- +24.85% ▲
RECS RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF0.15% ▲$5.9B ▲3610.73% ▼- +16.00% ▼
JHMM JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF0.41% ▼$5.9B ▲6610.89% ▼- +17.47% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JPME보다 유리 · ▼ JPME보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与JPME相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 5)
并非JPME的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 JPME 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MVV
MVV
ProShares Ultra MidCap400 2X Shares
+0.66%
$155M
MIDU
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
+0.88%
$70M
UMDD
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400 3x Shares
+1.13%
$32M
XVO
XVO
Corgi U.S. Mid-Cap 2x Daily ETF
+1.08%
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.28%
$63M
MYY
MYY
ProShares Short Midcap400 -1x Shares
-0.26%
$3M
MZZ
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400 -2x Shares
-0.52%
$2M
BZQ
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped ETF -2x Shares
-1.05%
$2M
SMDD
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400 -3x Shares
-0.91%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
JPME ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
제이피모건 디버시파이드 리턴 미국 중형주 ETF(JPME)는 미국 중형주에 여러 팩터를 결합하고 섹터 위험을 분산하는 패시브 멀티팩터 상품이며, 팩터·위험 분산 구조와 IJH·MDY·IWR 관련주 대비 선별·가중 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

JPME 是什么 ETF？

JPME 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 JPMorgan 运营。

JPME投资了多少只成分股？

JPME共持有 354 只成分股，AUM 约为 $465M。

JPME是否支付分红（分配）？

JPME的分红收益率约为 1.74%。

JPME 的 52 周最高价和最低价是多少？

JPME 过去 52 周最高 $126.06，最低 $102.91。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.