JPIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JPIN是否支付分红（分配）？

JPIN的分红收益率约为 4.14%。

JPIN

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF

7월 28일 1:56 PM ET (한국 7/29 02:56)

$74.08

+0.38 ▲ +0.52%

JPIN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.37%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$360M

약 4932억원

持仓

479只

股息率

4.14%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.47%	Total Holdings ⓘ	479	Perf Week ⓘ	1.38%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.39%	AUM ⓘ	$360M	Perf Month ⓘ	2.53%
Expense ⓘ	0.37%	NAV ⓘ	$73.48	Return% 5Y ⓘ	8.4%	52W High ⓘ	-3.89%	Perf Quarter ⓘ	0.83%
Dividend TTM ⓘ	$3.06 (4.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.71% 17.14%	Return% 10Y ⓘ	7.74%	52W Low ⓘ	17.33%	Perf Half Y ⓘ	3.98%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-8.98%	Return% SI ⓘ	6.9%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.68%	Perf YTD ⓘ	8.72%
SMA20 ⓘ	1.18%	SMA50 ⓘ	0.61%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	55.42	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2014/11/7	Prev Close ⓘ	$73.7	Perf Year ⓘ	13.82%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.08

📊 JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan Diversified Factor International Equity 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 북미를 제외한 전 세계 선진국 시장 주식 중 다각화된 팩터 특성을 가진 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 JPIN ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $360M 약 4932억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.37%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约370,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.37%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$370K

相比同类平均每年节省 $180K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$210.8M

→

累计收益

+$110.8M

年化 +7.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +17.47%

평균권

价格 +13.82% + 分红 +3.65% = 总 +17.47%/年

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.39% 累计 +57.7%

평균권

价格 +11.19% + 分红 +5.20% = 总 +16.39%/年

年化跑输基准 2.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.40% 累计 +49.7%

평균권

价格 +4.02% + 分红 +4.38% = 总 +8.40%/年

年化跑输基准 4.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.74% 累计 +110.8%

평균권

价格 +4.12% + 分红 +3.62% = 总 +7.74%/年

年化跑输基准 7.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JPIN · 仅股价 JPIN · 股价 + 累计分红 JPIN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JPIN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-14%

2018

+17%

2019

+4%

2020

+6%

2021

-14%

2022

+17%

2023

+4%

2024

+34%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (8.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 67%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.68

市场上涨 10% 时 +6.8%

市场下跌 10% 时 -6.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.68%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.7%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2015-07-31 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.14%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +17.1%。

배당수익률

4.14%

주당 배당

$3.06

연간 기준

5년 성장률

17.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -24.1%

2016

$1.27 +55.7%

2017

$1.39 +9.0%

2018

$1.88 +35.8%

2019

$1.42 -24.3%

2020

$2.97 +108.8%

2021

$1.51 -49.4%

2022

$3.38 +124.5%

2023

$2.25 -33.5%

2024

$3.06 +36.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.180

—

4.65%

2025-12-23

$1.54

—

5.97%

2025-09-23

$0.433

—

4.46%

2025-06-24

$0.908

—

5.27%

2025-03-25

$0.185

—

4.15%

2024-12-24

$1.01

—

4.19%

2024-09-24

$0.445

—

4.39%

2024-06-25

$0.782

—

4.87%

2024-03-19

$0.015

—

6.10%

2023-12-19

$1.39

—

6.84%

2023-09-19

$0.510

—

4.79%

2023-06-20

$1.33

—

5.34%

2023-03-21

$0.144

—

3.24%

2022-12-20

$0.262

—

6.36%

2022-09-20

$0.256

—

7.51%

2022-06-21

$0.787

—

7.81%

2022-03-22

$0.201

—

5.58%

2021-12-30

$0.094

—

5.02%

2021-12-21

$1.53

—

5.62%

2021-09-21

$0.574

—

3.55%

2021-06-22

$0.619

—

3.29%

2021-03-23

$0.159

—

2.61%

2020-12-22

$0.405

—

3.46%

2020-09-22

$0.434

—

3.76%

2020-06-23

$0.452

—

4.59%

2020-03-24

$0.134

—

4.62%

2019-12-23

$0.539

—

3.95%

2019-09-24

$0.376

—

3.72%

2019-06-25

$0.822

—

4.18%

2019-03-20

$0.146

—

2.73%

2018-12-24

$0.361

—

5.39%

2018-09-25

$0.279

—

3.92%

2018-06-26

$0.655

—

3.51%

2018-03-21

$0.092

—

2.30%

2017-12-26

$1.27

—

2.14%

2016-12-23

$0.817

—

3.88%

2015-12-24

$1.08

—

2.47%

2014-12-24

$0.147

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.37%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

468개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

468개

상위 10개 비중

6.9%

최대 단일 종목

2.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.4%

Healthcare

2.1%

Energy

1.7%

Basic Materials

1.6%

Technology

1.5%

Communication Services

1.1%

Consumer Defensive

1.1%

Utilities

0.8%

Industrials

0.8%

Consumer Cyclical

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

2.37%

#2 - LG Innotek Co. Ltd.

0.63%

#3 - SK Hynix, Inc.

0.57%

#4 - Mitsui Kinzoku Co. Ltd.

0.52%

#5 - HD Hyundai Electric Co. Ltd.

0.52%

#6 - Samsung Electronics Co. Ltd.

0.47%

#7 - Standard Chartered plc

0.46%

#8 HSBC HSBC Holdings plc

0.46%

#9 - Hana Financial Group, Inc.

0.46%

#10 - KT&G Corp.

0.45%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JPIN보다 유리, ▼ 표시는 JPIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JPIN	JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	0.37%	$360M	479	4.14%	+8.72%	+13.82%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▼	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲