JHSC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JHSC是否支付分红（分配）？

JHSC的分红收益率约为 1.01%。

JHSC

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$48.50

+0.26 ▲ +0.53%

JHSC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.42%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$722M

약 9885억원

持仓

994只

股息率

1.01%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.2%	Total Holdings ⓘ	994	Perf Week ⓘ	1.18%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.66%	AUM ⓘ	$722M	Perf Month ⓘ	-0.21%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$48.18	Return% 5Y ⓘ	8.61%	52W High ⓘ	-0.75%	Perf Quarter ⓘ	4.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.49 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.98% 6.64%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.67%	Perf Half Y ⓘ	8.06%
Flows% 1M ⓘ	5.45%	Flows% YTD ⓘ	-1.87%	Return% SI ⓘ	8.9%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 0.99%	Perf YTD ⓘ	15.5%
SMA20 ⓘ	0.61%	SMA50 ⓘ	2.02%	SMA200 ⓘ	8.64%	RSI (14) ⓘ	56.24	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2017/11/9	Prev Close ⓘ	$48.24	Perf Year ⓘ	20.55%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$48.5

📊 John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) 投资分析

ETF 概览

John Hancock Multifactor Small Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 John Hancock Dimensional Small Cap 지수("지수")의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 재편성 시점에 미국 유니버스 내 시가총액 기준 750위 기업보다 작은 시가총액을 가진 기업(최하위 4% 제외)이 발행한 증권의 하위 집합을 구성하도록 설계되었습니다.

📘 JHSC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-factor

규모: $722M 약 9885억원
운용사: John Hancock
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.42%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$420K

相比同类平均每年多支出 $20K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$151.1M

→

累计收益

+$51.1M

年化 +8.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.20%

평균권

年化跑赢基准 2.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.66% 累计 +43.0%

하위 25%

年化跑输基准 6.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.61% 累计 +51.1%

평균권

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-11-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JHSC · 仅股价 JHSC · 股价 + 累计分红 JHSC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JHSC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-12%

2018

+24%

2019

+12%

2020

+21%

2021

-15%

2022

+21%

2023

+10%

2024

+7%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (14.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 106%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.00

市场上涨 10% 时 +10.0%

市场下跌 10% 时 -10.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.99%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-42.7%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2017-11-09 最大 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.27

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.01%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.6%。

배당수익률

1.01%

주당 배당

$0.49

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25

2018

$0.32 +28.9%

2019

$0.34 +8.2%

2020

$0.39 +14.3%

2021

$0.35 -11.7%

2022

$0.36 +3.2%

2023

$0.38 +6.7%

2024

$0.47 +24.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.298

—

1.11%

2025-06-26

$0.175

—

1.43%

2024-12-27

$0.246

—

0.95%

2024-06-26

$0.135

—

1.34%

2023-12-26

$0.216

—

1.65%

2023-06-27

$0.141

—

1.49%

2022-12-27

$0.251

—

1.85%

2022-06-27

$0.095

—

1.06%

2021-12-27

$0.222

—

1.08%

2021-06-25

$0.170

—

1.45%

2020-12-24

$0.216

—

1.11%

2020-06-25

$0.127

—

1.39%

2019-12-24

$0.196

—

1.50%

2019-06-25

$0.121

—

1.43%

2018-12-24

$0.103

—

1.15%

2018-06-26

$0.143

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $855

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

493개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

493개

상위 10개 비중

5.6%

최대 단일 종목

1.28%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.6%

Industrials

14.3%

Consumer Cyclical

13.9%

Technology

12.8%

Energy

7.8%

Healthcare

7.2%

Real Estate

5.2%

Basic Materials

4.8%

Utilities

4.2%

Consumer Defensive

3.2%

Communication Services

2.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - JH COLLATERAL

1.28%

DAR Darling Ingredients Inc.

0.57%

LFUS Littelfuse Inc.

0.50%

ESI Element Solutions Inc

0.49%

SM SM Energy Company

0.47%

NFG National Fuel Gas Company

0.46%

R Ryder System Inc.

0.46%

UGI UGI Corporation

0.45%

CRUS Cirrus Logic Inc.

0.45%

#10

ARW Arrow Electronics Inc.

0.45%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHSC보다 유리, ▼ 표시는 JHSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHSC	John Hancock Multifactor Small Cap ETF	0.42%	$722M	994	1.01%	+15.50%	+20.55%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼