ESI
Element Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$37.84
+0.40 ▲ +1.07%
🌙 7월 27일 7:39 PM ET (한국 7/28 08:39)
$38.28
+0.44 ▲ +1.16%
엘리먼트솔루션즈(ESI)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$9.2B
스몰캡
P/E
61.8
고평가 구간
배당수익률
0.42%
52주 위치
57%
저점 +67% · 고점 -23%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Specialty Chemicals 중형주
수익성 排名前43%
성장 排名前44%
밸류에이션 排名前26%
재무 안정 排名前33%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为61원。过去 5년 通常为27원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 61.76 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 6.41% | Shs Outstand | 243.6M | Perf Week | 3.78% |
| Market Cap | 9.22B | Forward P/E | 18.51 | EPS next Y | 15.1% | Insider Trans | -2.91% | Shs Float | 228.1M | Perf Month | -20.7% |
| Enterprise Value | 11.22B | PEG | 1.15 | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 103.43% | Short Float | 4.1% | Perf Quarter | -6.2% |
| Income | 0.15B | P/S | 3.3 | EPS this Y | 19.21% | Inst Trans | 1.61% | Short Ratio | 2.09 | Perf Half Y | 31.89% |
| Sales | 2.80B | P/B | 3.37 | EPS next 5Y | 16.14% | ROA | 2.82% | Short Interest | 9.35M | Perf YTD | 51.42% |
| Book/sh | 11.23 | P/C | 52.01 | EPS past 3/5Y | 1.43% 21.04% | ROE | 5.66% | 52W High | -23.17% ($49.25) | Perf Year | 58.86% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 76.27 | Sales past 3/5Y | 0.02% 6.6% | ROIC | 3.1% | 52W Low | 67.21% ($22.63) | Perf 3Y | 83.78% |
| Dividend Est. | $0.16 (0.42%) | EV/EBITDA | 18.96 | EPS Y/Y TTM | -48.06% | Gross Margin | 40.85% | Volatility(W/M) | 4.36% 4.73% | Perf 5Y | 62.89% |
| Dividend TTM | 0.32 | EV/Sales | 4.01 | Sales Y/Y TTM | 13% | Oper. Margin | 15.55% | ATR (14) | 1.88 | Perf 10Y | 321.38% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.91 | EPS Q/Q | -43.12% | Profit Margin | 5.32% | RSI (14) | 41.09 | Recom | 1.7 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 44.96% | Current Ratio | 2.68 | Sales Q/Q | 41.49% | SMA20 | -5.99% ($40.25) | Beta | 1.27 | Target Price | $47.67 |
| Payout | 40.66% | Debt/Eq | 0.79 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -9.64% ($41.88) | Rel Volume | 1.6 | Prev Close | $37.44 |
| Employees | 5200 | LT Debt/Eq | 0.75 | EPS/Sales Surpr. | 7.13% 18.23% | SMA200 | 12.54% ($33.62) | Avg Volume(3M) | 4.49M | Price | $37.84 |
| IPO | 2013/10/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 32588 | Volume | 7,183,042 | Change | 1.07% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $840M (YoY +41%) · 순이익 $56M (YoY -43%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Element Solutions Inc (ESI) 投资分析
Element Solutions Inc是一家什么样的公司？
엘리먼트솔루션즈(ESI) 성장주
Basic Materials · Specialty Chemicals
市值 996 — 中盘股
美国的一家特种化工企业，生产电子产品组装和电镀用化工材料以及工业表面处理材料，主要供应半导体、电子和汽车市场，是一家特种化工材料公司，人工智能半导体先进封装材料是其增长引擎。
详细了解 Element Solutions Inc →市值
$9.2B
约 12.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名996位
员工人数5,200人
IPO2013/10/22
当前股价$37.84 ≈ 51,841원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 +18.2%
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.08
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 +18.2%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월)
🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
15.6%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
5.3%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
40.9%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
5.7%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.8%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.1%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.79
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.68
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.91
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$47.67
현재가 대비 +26.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.15
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+15.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 3个季度中有3次超出预期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.6%
평균 서프라이즈
2026.07.27
상회
+7.1%
2026.04.28
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.38 +7.1%
2026.02.17
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.36 +2.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+19.2%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+15.1%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+16.1%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+1.4%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+21.0%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+6.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+41.5%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 5 个百分点
ESI +62.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-5.5%p
略逊于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+38.4%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+42.8%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+47.6%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 25% 基于 18 只标的
1年收益率 位居前 21% 基于 19 只标的
52周区间当前位置
最低 (-67.2%p) 最高 (-23.2%p)
当前价格高于低点 67.2%，低于高点 23.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.7%
年化波动率
54.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $37.84 位于均线($40.25)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -1.505 < Signal -1.301，位于负值区间，柱状图为负(-0.204)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 41.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 30.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
61.76倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
18.51倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.37倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.30倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
18.96倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
76.27倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$47.67 相对当前股价 +26.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Specialty Chemicals
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -2.9% · 机构净买入 +1.6% · 卖空压力较低 4.1% · 最近90日做空比例下降-0.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-2.9%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 103.4%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 6.4%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.1%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -0.9个百分点
空头回补天数
2.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 243.6M주
流通股（可交易） 228.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ESI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.42%
行业平均 1.53%
每股股息
$0.16
按年度计算
派息率
41%
净利润中的分红占比
5年增长率
45.0%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2020
$0.25 +400.0%
2021
$0.32 +28.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.32 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.080
—
1.15%
2025-12-01
$0.080
—
1.56%
2025-09-02
$0.080
—
1.26%
2025-06-02
$0.080
—
1.51%
2025-03-03
$0.080
—
1.26%
2024-12-02
$0.080
—
1.12%
2024-08-30
$0.080
—
1.50%
2024-05-31
$0.080
—
1.33%
2024-02-29
$0.080
—
1.36%
2023-11-30
$0.080
—
1.91%
2023-08-31
$0.080
—
1.94%
2023-05-31
$0.080
—
2.23%
2023-02-28
$0.080
—
1.95%
2022-11-30
$0.080
—
2.04%
2022-08-31
$0.080
—
2.04%
2022-05-31
$0.080
—
1.41%
2022-02-28
$0.080
—
1.14%
2021-11-30
$0.080
—
1.09%
2021-08-31
$0.060
—
0.97%
2021-05-28
$0.060
—
0.68%
2021-02-26
$0.050
—
0.55%
2020-11-24
$0.050
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,594원
5년 누적 (세후) 4.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 44.96% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESI 本股票 | $9.2B | 61.8 ▼ | 3.4 ▼ | 5.66% ▲ | 0.42% ▼ | +1.1% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
엘리먼트솔루션즈(ESI)是一家怎样的公司？
엘리먼트솔루션즈(ESI)是一家属于Basic Materials板块Specialty Chemicals行业的企业。
ESI的市值是多少？
ESI的市值约为$9.2B，在行业内排名第996位。
ESI派发股息吗？
ESI的股息收益率约为0.42%，年度股息为$0.16。
ESI的市盈率如何？
ESI的市盈率约为61.8倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
ESI 的 52 周最高价和最低价是多少？
ESI 过去 52 周最高 $49.25，最低 $22.63。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.