ISVL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ISVL是否支付分红（分配）？

ISVL的分红收益率约为 3.12%。

ISVL

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)

$51.60

+0.29 ▲ +0.56%

ISVL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.31%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$317M

약 4349억원

持仓

543只

股息率

3.12%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.01%	Total Holdings ⓘ	543	Perf Week ⓘ	1.85%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.83%	AUM ⓘ	$317M	Perf Month ⓘ	2.18%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$51.20	Return% 5Y ⓘ	11.25%	52W High ⓘ	-2.78%	Perf Quarter ⓘ	2.49%
Dividend TTM ⓘ	$1.61 (3.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.04% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.49%	Perf Half Y ⓘ	1.89%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	283.84%	Return% SI ⓘ	11.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.65%	Perf YTD ⓘ	8.44%
SMA20 ⓘ	1.11%	SMA50 ⓘ	0.47%	SMA200 ⓘ	4.86%	RSI (14) ⓘ	54.4	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2021/3/25	Prev Close ⓘ	$51.31	Perf Year ⓘ	19.61%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$51.6

📊 iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) 投资分析

ETF 概览

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF는 미국과 한국을 제외한 선진국 시장의 소형주 중 가치 특성이 뚜렷한 종목들로 구성된 FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ISVL ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityvaluesmall-mid-cap

규모: $317M 약 4349억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.31%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约310,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.31%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$310K

相比同类平均每年节省 $240K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.80

市场上涨 10% 时 +8.0%

市场下跌 10% 时 -8.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.65%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-30.5%

回撤持续期: 13 个月

2021-09-03 → 2022-09-27

约 1.4 年回本

2021-03-30 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.49

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.12%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

3.12%

주당 배당

$1.61

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.02

2021

$1.01 -0.4%

2022

$1.30 +28.3%

2023

$1.34 +3.1%

2024

$1.28 -4.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.600

—

4.26%

2025-06-16

$0.680

—

3.40%

2024-12-17

$0.722

—

5.75%

2024-06-11

$0.620

—

3.56%

2023-12-20

$0.630

—

3.94%

2023-06-07

$0.672

—

5.37%

2022-12-13

$0.449

—

5.84%

2022-06-09

$0.566

—

5.07%

2021-12-30

$0.021

—

2.83%

2021-12-13

$0.744

—

2.88%

2021-06-10

$0.254

—

0.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.31%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

518개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

518개

상위 10개 비중

9.8%

최대 단일 종목

1.14%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

0.5%

Industrials

0.5% -8%p

Financial

0.4% -13%p

Energy

0.2% -4%p

Technology

0.2% -30%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

1.14%

#2 - Subsea 7 S.A.

1.06%

#3 - NKT A/S

1.06%

#4 - AEDIFICA NV

1.04%

#5 - Nordnet AB (publ)

0.98%

#6 - Konecranes Oyj

0.97%

#7 - Technip Energies N.V.

0.96%

#8 - IG GROUP HOLDINGS PLC

0.95%

#9 - Galenica AG

0.87%

#10 - LONDONMETRIC PROPERTY PLC

0.82%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISVL보다 유리, ▼ 표시는 ISVL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISVL	iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF	0.31%	$317M	543	3.12%	+8.44%	+19.61%
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▼	$28.2B ▲	434	4.59% ▲	-	+21.82% ▲
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▼	$18.8B ▲	1708	2.82% ▼	-	+26.22% ▲
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▼	$4.8B ▲	1637	2.48% ▼	-	+22.89% ▲
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▲	$4.3B ▲	370	3.28% ▲	-	+26.18% ▲
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▼	$3.3B ▲	387	1.94% ▼	-	+33.26% ▲